博力威688345核心经营数据 |
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当前股价：19.78，市值：20
亿，动态市盈率PE：-40.35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:93.81%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 3000 | 3000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 115749.85 | 121949.11 | 114381.58 | 43700.7 | 31348.9 | 24064 | 17855.53 | - | - | - |
| 总资产(万) | 265108.43 | 259088.8 | 221965.48 | 107197.73 | 73251 | 65767.45 | 58198.04 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 223452.94 | 230086.99 | 221681.91 | 143106.82 | 102628.66 | 95287.85 | 72539.73 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -2.88 | 3.79 | 54.91 | 39.44 | 7.7 | 31.36 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 188225.39 | 189596.19 | 176945.32 | 108774.01 | 78752.49 | 76359.79 | 59534.35 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -0.72 | 7.15 | 62.67 | 38.12 | 3.13 | 28.26 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.77 | 17.6 | 20.18 | 23.99 | 23.26 | 19.86 | 17.93 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 17880.55 | 15679.76 | 15482.52 | 12375.11 | 9468.38 | 6966.44 | 5908.23 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 14.04 | 1.27 | 25.11 | 30.7 | 35.91 | 17.91 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 50.76 | 38.72 | 34.61 | 36.04 | 39.66 | 36.8 | 45.43 | - | - | - |
| 净利润(万) | -3378.02 | 11114.63 | 12567.73 | 12380.12 | 7007.42 | 6322.19 | 3344.82 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -130.39 | -11.56 | 1.52 | 76.67 | 10.84 | 89.01 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4112.36 | -6095.69 | 2926.47 | 11235.95 | 4743.04 | -1446.12 | 1197.25 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -167.46 | -308.29 | -73.95 | 136.89 | -427.98 | -220.79 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.22 | -0.55 | 0.23 | 0.91 | 0.68 | -0.23 | 0.36 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.84 | 9.41 | 15.9 | 32.99 | 25.29 | 30.16 | 37.47 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -7.03 | 15.38 | 37.71 | 106.41 | 72.46 | 83.11 | 48.35 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 19456.88 | 35622.04 | 32427.68 | 5806.63 | 2316.82 | 3840.02 | 1236.89 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4840 | 2949 | 2331 | 1691 | 1374 | 1045 | 509 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 115749.85 | 121534.24 | 114062.12 | 43526.96 | 31216.81 | 24064 | 17855.53 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.76 | 6.55 | 162.05 | 39.43 | 29.72 | 34.77 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -17995 | -21654 | -17518 | 8223 | 6098 | 3527 | 2617 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 34.85 | 72.89 | 34.77 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.57 | 12.15 | 11.41 | 5.8 | 4.16 | 8.02 | 5.95 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.34 | 1.1 | 1.26 | 1.65 | 0.94 | 2.11 | 1.11 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | CBCAA | CBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | -+- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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