康拓医疗688314核心经营数据 |
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当前股价：29.5，市值：24
亿，动态市盈率PE：27.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.89%，净利增长率：39.93%； 未来三年预估净利增长率：23.14% （24E:19.19%, 25E:25.56%, 26E:24.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8123.92 | 5802.8 | 5802.8 | 4351.8 | 4351.8 | 3475 | 3475 | - | - | - |
| 净资产(万) | 58551.03 | 54167.35 | 50139.46 | 24304.81 | 19248.83 | 12718.98 | 10189.94 | - | - | - |
| 总资产(万) | 67578.74 | 63813.57 | 57337.92 | 29150.64 | 22831.76 | 15551.09 | 12856.37 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 27502.59 | 23994.87 | 21254.77 | 16407.56 | 14780.39 | 10950.33 | 7248.7 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 14.62 | 12.89 | 29.54 | 11.01 | 34.98 | 51.07 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 5175.21 | 4445.62 | 3694 | 2805.38 | 2984.7 | 2548.76 | 2254.28 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 16.41 | 20.35 | 31.68 | -6.01 | 17.1 | 13.06 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 81.18 | 81.47 | 82.62 | 82.9 | 79.81 | 76.72 | 68.9 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10733.37 | 9157.66 | 7517.95 | 6454.59 | 5677.8 | 4998.56 | 3325.98 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 17.21 | 21.81 | 16.47 | 13.68 | 13.59 | 50.29 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 48.07 | 46.84 | 42.81 | 47.45 | 48.13 | 59.5 | 66.59 | - | - | - |
| 净利润(万) | 7447.29 | 7417.03 | 8118.25 | 5111.79 | 5074.09 | 2134.26 | 942.78 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 0.41 | -8.64 | 58.81 | 0.74 | 137.74 | 126.38 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8522.46 | 9197.56 | 10328.95 | 5782.83 | 5778.21 | 2283.53 | 1126.32 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -7.34 | -10.95 | 78.61 | 0.08 | 153.04 | 102.74 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.14 | 1.24 | 1.27 | 1.13 | 1.14 | 1.07 | 1.19 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.21 | 14.22 | 21.81 | 23.47 | 31.74 | 18.63 | 18.5 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 59.14 | 59.06 | 61.08 | 50.78 | 103.49 | 44.59 | 20.21 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1422.14 | 1819.87 | 5524.42 | 7297.34 | 949.38 | 405.47 | 98.54 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1348 | 1257 | 860 | 654 | 656 | 665 | 364 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 58718.41 | 54328.32 | 50332.27 | 24453.41 | 19269.72 | 12622.62 | 10000.55 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.08 | 7.94 | 105.83 | 26.9 | 52.66 | 26.22 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7477 | 7007 | 3498 | -1405 | 4900 | 2475 | 1271 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -348.97 | -128.67 | 97.98 | 94.73 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.23 | 9.36 | 8.67 | 5.62 | 4.43 | 3.63 | 2.88 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.93 | 1.3 | 1.41 | 1.2 | 1.19 | 0.64 | 0.29 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-- | +++ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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