燕麦科技688312现金流量表 |
1785 ℃ |
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当前股价：34.1，市值：49
亿，动态市盈率PE：53.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.24%。 其中，历史营业增长率：5.58%，净利增长率：-4.16%； 未来三年预估净利增长率：39.47% （24E:29.81%, 25E:86.52%, 26E:12.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32428.44 | 37096.49 | 48902.17 | 31183.6 | 33926.85 | 28853.99 | 19495.1 | 28484.41 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1129.56 | 1614.7 | 2544.88 | 2131.35 | 1658.81 | 1617.18 | 1340.48 | 1066.06 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 776.9 | 1164.57 | 1525.33 | 1186.31 | 1170.99 | 497.82 | 358.9 | 62.55 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34334.9 | 39875.75 | 52972.38 | 34501.26 | 36756.65 | 30968.99 | 21194.48 | 29613.02 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14049.2 | 11756.62 | 16495.77 | 16645.8 | 8195 | 12636.99 | 12051.55 | 7602.33 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15419.46 | 14983.25 | 13307.04 | 9742.02 | 7624.28 | 7283.58 | 6521.11 | 5392.92 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3020.56 | 2936.92 | 5139.56 | 3486.27 | 4908.03 | 3516.89 | 1791.36 | 4037.92 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2317.02 | 1971.05 | 2292.51 | 2527.28 | 2522.74 | 1980.97 | 1793.89 | 1582.51 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34806.24 | 31647.84 | 37234.88 | 32401.36 | 23250.04 | 25418.43 | 22157.9 | 18615.67 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -471.34 | 8227.91 | 15737.5 | 2099.89 | 13506.62 | 5550.56 | -963.42 | 10997.35 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 179418.6 | 244558.38 | 169658.79 | 173476.69 | 51977.06 | 93602.63 | 35153.14 | 34390.92 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1406.44 | 1762.17 | 1702.65 | 877.78 | 210.25 | 313.93 | 142.55 | 151.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.99 | 29.73 | 4.16 | 10.21 | 3.27 | 0.65 | 8.3 | 1.5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 66093.56 | 13541 | 23978.58 | 8562.23 | 12127.89 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 246939.59 | 259891.28 | 195344.17 | 182926.92 | 64318.47 | 93917.2 | 35303.99 | 34543.56 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15037.23 | 9368.65 | 4098.56 | 1651.53 | 360.76 | 961.37 | 195.92 | 148.36 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 166702.49 | 234134.17 | 164537.77 | 220617.91 | 47811.34 | 101936.83 | 37640 | 34257.14 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 365.83 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 71325.82 | 43991.89 | 6244.75 | 17631.1 | 20335.91 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 253065.54 | 287494.71 | 174881.08 | 239900.54 | 68508.01 | 102898.2 | 38201.75 | 34405.5 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6125.95 | -27603.43 | 20463.09 | -56973.62 | -4189.53 | -8981 | -2897.76 | 138.06 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 983.74 | 1320.23 | 65558.53 | 26 | - | 10503.3 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 132 | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8440.82 | 14992.72 | 1500 | 4600 | 1800 | 1800 | 3000 | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8440.82 | 15976.45 | 2820.23 | 70158.53 | 1826 | 1800 | 13503.3 | 2000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11992.14 | 9994.38 | 3084 | 4384 | 2016 | 2096 | 1120 | 2900 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3010.88 | 8792.34 | 4351 | 2979.54 | 1370.89 | 1119.71 | 4112.28 | 4089.94 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5756.85 | 1633.46 | 973.6 | 2545.16 | 200 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20759.86 | 20420.17 | 8408.61 | 9908.7 | 3586.89 | 3215.71 | 5232.28 | 6989.94 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12319.04 | -4443.72 | -5588.38 | 60249.83 | -1760.89 | -1415.71 | 8271.03 | -4989.94 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 586.37 | 2815.74 | -564.55 | -1480.56 | 347.63 | 872.95 | -900.12 | 739.09 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18329.95 | -21003.5 | 30047.65 | 3895.55 | 7903.82 | -3973.19 | 3509.73 | 6884.56 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32829.81 | 53833.31 | 23785.66 | 19890.11 | 11986.28 | 15959.48 | 12449.75 | 5565.19 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14499.86 | 32829.81 | 53833.31 | 23785.66 | 19890.11 | 11986.28 | 15959.48 | 12449.75 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6707.07 | 7968.17 | 12070.3 | 10201.82 | 9116.04 | 6616.4 | 3078.63 | 9234.02 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1203.94 | 8.15 | -50.96 | 834.21 | 28.78 | 531.57 | 604.48 | -53.22 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 444.35 | 374.11 | 306.54 | 222.97 | 181.1 | 173.59 | 150.71 | 150.19 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 103.8 | 104.1 | 63.45 | 35.81 | 16.5 | 7.84 | 6.18 | 4.56 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 115.06 | 342.88 | 219.92 | 171.15 | 151.79 | 38.11 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.2 | -4.09 | -0.84 | 1.05 | -0.62 | - | -3.05 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.71 | 1.39 | - | 2.6 | - | 1.41 | - | 3.41 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -194.23 | 416.45 | 179.62 | -327.82 | -179.9 | -20.49 | 1.4 | 2.21 | - | - |
| 财务费用(万) | -1869.48 | -2991.71 | 191.81 | 1476.12 | -590.89 | -791.11 | 980.8 | -623.99 | - | - |
| 投资损失(万) | -1313.48 | -1887.1 | -1802.43 | -883.06 | -174.17 | -344.88 | -142.55 | -151.13 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -331.41 | 197.34 | -254.41 | -74.8 | -32.57 | -82.22 | -98.62 | -82.72 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 73.43 | 2.01 | 102.28 | -38.35 | 49.39 | 13.4 | 26.33 | 13.6 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2684.39 | -254.1 | -794.81 | -4146.49 | 1584.38 | -2492.56 | -1255.43 | -188.67 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8709 | 921.75 | 1897.89 | -8402.1 | 3690.31 | 462.35 | -8192.65 | 3503.19 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4837.29 | 461.62 | 190.34 | 2751.87 | -527.08 | 78.27 | 1354.11 | -814.09 | - | - |
| 其他(万) | 222.82 | 1097.4 | 2086.4 | 274.91 | 193.56 | 1358.88 | 2526.24 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -471.34 | 8227.91 | 15737.5 | 2099.89 | 13506.62 | 5550.56 | -963.42 | 10997.35 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14499.86 | 32829.81 | 53833.31 | 23785.66 | 19890.11 | 11986.28 | 15959.48 | 12449.75 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 32829.81 | 53833.31 | 23785.66 | 19890.11 | 11986.28 | 15959.48 | 12449.75 | 5565.19 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18329.95 | -21003.5 | 30047.65 | 3895.55 | 7903.82 | -3973.19 | 3509.73 | 6884.56 | - | - |