观典防务688287现金流量表 |
826 ℃ |
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当前股价：5.99，市值：22
亿，动态市盈率PE：-27.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27%，净利增长率：30.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20939.01 | 27916.83 | 22698.48 | 20499.41 | 15427.2 | 9980.51 | 6777.73 | 7425.52 | 5750.46 | 4009.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1909.61 | 1102.17 | 662.84 | 806.32 | 982.02 | 423.27 | 1461.36 | 1266.71 | 509.16 | 2931.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22848.63 | 29019 | 23361.33 | 21305.72 | 16409.22 | 10403.78 | 8239.09 | 8692.23 | 6259.62 | 6940.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11971.87 | 11135.64 | 11141.12 | 6228.73 | 10440.81 | 7201.88 | 3273.04 | 2334.5 | 3669.32 | 2089.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3365.85 | 2797.7 | 2257.64 | 1542.98 | 1228.08 | 1220.66 | 1062.49 | 536.4 | 374.93 | 181.94 |
| 支付的各项税费(万) | 1864.23 | 948.94 | 2273.88 | 1185.61 | 314.23 | 486.48 | 539.19 | 561.6 | 231.45 | 18.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8384.02 | 3738.42 | 2124.13 | 2306.51 | 1274.76 | 945.01 | 1561.35 | 2089.38 | 1375.46 | 3633.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25585.97 | 18620.71 | 17796.78 | 11263.84 | 13257.88 | 9854.03 | 6436.07 | 5521.88 | 5651.15 | 5924.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2737.34 | 10398.29 | 5564.55 | 10041.89 | 3151.34 | 549.75 | 1803.02 | 3170.35 | 608.47 | 1016.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1000 | 22800 | 26347 | 4400 | 1000 | 7000 | 7000 | 8000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.36 | 39.26 | 91.49 | - | 3.38 | 51.95 | 79.49 | 14.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6 | - | 0.5 | 1800 | 5.78 | - | - | 2.94 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1006.36 | 22839.26 | 26438.99 | 6200 | 1009.15 | 7051.95 | 7079.49 | 8017.9 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25775.89 | 5451.07 | 11410.22 | 20765.77 | 820.82 | 1954.15 | 6114.94 | 3488.58 | 2341.28 | 3823.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 23000 | 27147 | 4400 | 1000 | 3000 | 6000 | 14800 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25775.89 | 28451.07 | 38557.22 | 25165.77 | 1820.82 | 4954.15 | 12114.94 | 18288.58 | 2341.28 | 3823.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24769.54 | -5611.81 | -12118.24 | -18965.77 | -811.67 | 2097.8 | -5035.45 | -10270.68 | -2341.28 | -3823.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 50347.38 | - | - | - | - | 15000 | 2900 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7180 | - | - | 3981.31 | 2499.79 | - | - | - | 190 | 630 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7180 | - | - | 54328.69 | 2499.79 | - | - | - | 15190 | 3530 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7180 | - | - | 6481.1 | - | - | - | - | 1150 | 520 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1870.32 | 1187.55 | 3166.8 | 171.24 | 71.78 | - | - | - | 46.04 | 42.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26.84 | 10.99 | 3.3 | 576.4 | - | - | - | - | 306 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9077.16 | 1198.54 | 3170.1 | 7228.73 | 71.78 | - | - | - | 1502.04 | 562.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1897.16 | -1198.54 | -3170.1 | 47099.96 | 2428.01 | - | - | - | 13687.96 | 2967.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29404.04 | 3587.95 | -9723.79 | 38176.08 | 4767.68 | 2647.54 | -3232.43 | -7100.33 | 11955.15 | 161.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41302.01 | 37714.07 | 47437.85 | 9261.78 | 4494.1 | 1846.56 | 5078.98 | 12179.32 | 224.17 | 62.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11897.98 | 41302.01 | 37714.07 | 47437.85 | 9261.78 | 4494.1 | 1846.56 | 5078.98 | 12179.32 | 224.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2502.13 | 8719.3 | 7228.79 | 5346.08 | 4170.42 | 2057.06 | 3001.35 | 2688.77 | 2573.46 | 1037.78 |
| 资产减值准备(万) | -1.35 | -2.72 | 4.61 | 2.52 | 26.83 | 194.69 | 45.7 | 160.91 | -33.8 | 7.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2481.47 | 1807.22 | 1553.1 | 1761.6 | 1607.85 | 1374.17 | 1049.45 | 691.77 | 425.74 | 115.81 |
| 无形资产摊销(万) | 3217.28 | 1772.91 | 705.32 | 291.42 | 245.58 | 241.27 | 240.96 | 235.57 | 61.53 | 67.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 143.48 | 150.87 | 152.94 | 109.97 | 94.66 | 84.07 | 79.81 | 48.36 | - | 10.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 134.24 | - | 1.81 | - | 0.11 | - | - | 1.1 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 140.65 | 35.75 | 66.24 | 39.8 | 61.53 | - | 1.53 | 0.38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.12 | -0.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26.08 | - | 0.37 | 154.24 | 71.78 | - | - | - | 46.04 | 46.42 |
| 投资损失(万) | -0.24 | -39.11 | -91.49 | -9.31 | -0.92 | -51.95 | -79.49 | -14.96 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -134.55 | -32.43 | -3.55 | 4.59 | -6.07 | -29.2 | -6.85 | -24.14 | 5.91 | -16.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9.1 | -0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -564.88 | -865.1 | -989.94 | 618.68 | -2303.52 | -1159.86 | -470.49 | 343.14 | -1120.67 | 108.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16335.67 | -2529.5 | -3345.19 | 1028.06 | -1509.7 | -2443.82 | -2257.34 | -1181.53 | -1690.59 | -768.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4781.06 | 1154.48 | 230.97 | 700.5 | 679.14 | 283.31 | 198.41 | 220.98 | 340.85 | 408.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2737.34 | 10398.29 | 5564.55 | 10041.89 | 3151.34 | 549.75 | 1803.02 | 3170.35 | 608.47 | 1016.64 |
| 现金的期末余额(万) | 11897.98 | 41302.01 | 37714.07 | 47437.85 | 9261.78 | 4494.1 | 1846.56 | 5078.98 | 12179.32 | 224.17 |
| 现金的期初余额(万) | 41302.01 | 37714.07 | 47437.85 | 9261.78 | 4494.1 | 1846.56 | 5078.98 | 12179.32 | 224.17 | 62.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29404.04 | 3587.95 | -9723.79 | 38176.08 | 4767.68 | 2647.54 | -3232.43 | -7100.33 | 11955.15 | 161.4 |