观典防务688287核心经营数据 |
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当前股价：5.99，市值：22
亿，动态市盈率PE：-27.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27%，净利增长率：30.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37051.56 | 30876.3 | 23751 | 15834 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 3500 |
| 净资产(万) | 100569.92 | 99919.76 | 92388.01 | 88326.02 | 32958.33 | 28788.19 | 26731.13 | 23729.78 | 21041.01 | 3773.55 |
| 总资产(万) | 108258.12 | 103967.68 | 95503.85 | 91124.54 | 37557.38 | 30166.53 | 27815.01 | 24615.25 | 21705.5 | 5037.18 |
| 营业收入(万) | 21210.34 | 29104.07 | 22986.32 | 17976.82 | 14591.38 | 10457.69 | 8135.88 | 7614.68 | 6001.71 | 3999.2 |
| 营业收入增长率(%) | -27.12 | 26.61 | 27.87 | 23.2 | 39.53 | 28.54 | 6.84 | 26.88 | 50.07 | 108.95 |
| 营业成本(万) | 13340.38 | 14576.95 | 10754.48 | 8492.32 | 7061.31 | 5667.64 | 3236.3 | 3045.65 | 1946.25 | 2271.5 |
| 营业成本增长率(%) | -8.48 | 35.54 | 26.64 | 20.27 | 24.59 | 75.13 | 6.26 | 56.49 | -14.32 | 26.16 |
| 毛利率(%) | 37.1 | 49.91 | 53.21 | 52.76 | 51.61 | 45.8 | 60.22 | 60 | 67.57 | 43.2 |
| 三项费用(万) | 2483.53 | 3053.34 | 2334.51 | 1951.23 | 1388.87 | 1266.37 | 1622.78 | 1418.05 | 1253.07 | 683.5 |
| 费用增长率(%) | -18.66 | 30.79 | 19.64 | 40.49 | 9.67 | -21.96 | 14.44 | 13.17 | 83.33 | 494.81 |
| 费用率(%) | 31.56 | 21.02 | 19.09 | 20.57 | 18.44 | 26.44 | 33.12 | 31.04 | 30.9 | 39.56 |
| 净利润(万) | 2502.13 | 8719.3 | 7228.79 | 5346.08 | 4170.42 | 2057.06 | 3001.35 | 2688.77 | 2573.46 | 1038.31 |
| 净利润增长率(%) | -71.3 | 20.62 | 35.22 | 28.19 | 102.74 | -31.46 | 11.63 | 4.48 | 147.85 | -1926.08 |
| 经营现金流(万) | -2737.34 | 10398.29 | 5564.55 | 10041.89 | 3151.34 | 549.75 | 1803.02 | 3170.35 | 608.47 | 1016.64 |
| 现金流增长率(%) | -126.32 | 86.87 | -44.59 | 218.65 | 473.23 | -69.51 | -43.13 | 421.04 | -40.15 | -385.95 |
| 净利润现金比(-) | -1.09 | 1.19 | 0.77 | 1.88 | 0.76 | 0.27 | 0.6 | 1.18 | 0.24 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.5 | 9.07 | 8 | 8.82 | 13.51 | 7.41 | 11.9 | 12.01 | 20.74 | 57.54 |
| 生产资本回报率(%) | 20.25 | 25.92 | 21.36 | 21.35 | 41.17 | 19.31 | 29.88 | 51.69 | 60.82 | 35.11 |
| 资本支出(万) | 25775.89 | 5451.07 | 11410.22 | 20765.77 | 820.82 | 1954.15 | 6114.94 | 3488.58 | 2341.28 | 3823.16 |
| 折旧和摊销(万) | 5842 | 3731 | 2411 | 2163 | 1948 | 1700 | 1370 | 976 | 487 | 193 |
| 归属股东权益(万) | 100569.92 | 99919.76 | 92388.01 | 88326.02 | 32958.33 | 28788.19 | 26731.13 | 23729.78 | 21041.01 | 3773.55 |
| 股东权益增长率(%) | 0.65 | 8.15 | 4.6 | 167.99 | 14.49 | 7.7 | 12.65 | 12.78 | 457.59 | -2390.33 |
| 自由现金流(万) | -17432 | 6999 | -1770 | -13257 | 5298 | 1803 | -1744 | 176 | 719 | -2592 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -86.65 | -350.23 | 193.84 | -203.38 | -1090.91 | -75.52 | -127.74 | 6905.41 |
| 每股股东权益(元) | 2.71 | 3.24 | 3.89 | 5.58 | 2.78 | 2.42 | 2.25 | 2 | 1.77 | 1.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.28 | 0.3 | 0.34 | 0.35 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | AAABA | AABBA | AAABA | AABBA | AABBA | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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