坤恒顺维688283核心经营数据 |
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当前股价：26.86，市值：33
亿，动态市盈率PE：65.01，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：44.11%，净利增长率：55.04%； 未来三年预估净利增长率：18.79% （24E:-8.44%, 25E:35.70%, 26E:34.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8400 | 8400 | 6300 | 6300 | 4200 | 2250 | 318.37 | 318.37 | 318.37 | 240 |
| 净资产(万) | 96685.63 | 88817.77 | 18018.29 | 13017.17 | 8900.04 | 5899.06 | 4134 | 2492.17 | 1577.47 | 581.2 |
| 总资产(万) | 109112.67 | 101202.61 | 26125.65 | 20210.67 | 13800.4 | 8849.51 | 6098.42 | 4628.97 | 2612.34 | 884.02 |
| 营业收入(万) | 25359.26 | 22036.21 | 16289.33 | 13018.87 | 10545.91 | 5773.19 | 4786.82 | 3145.74 | 1500.13 | 945.82 |
| 营业收入增长率(%) | 15.08 | 35.28 | 25.12 | 23.45 | 82.67 | 20.61 | 52.17 | 109.7 | 58.61 | - |
| 营业成本(万) | 8112.33 | 7389.02 | 6025.26 | 3972.69 | 3779.44 | 1829.91 | 1615.24 | 1029.91 | 543.32 | 428.95 |
| 营业成本增长率(%) | 9.79 | 22.63 | 51.67 | 5.11 | 106.54 | 13.29 | 56.83 | 89.56 | 26.66 | - |
| 毛利率(%) | 68.01 | 66.47 | 63.01 | 69.49 | 64.16 | 68.3 | 66.26 | 67.26 | 63.78 | 54.65 |
| 三项费用(万) | 3873.06 | 2971.46 | 2453.16 | 2016.35 | 1720.96 | 1291.93 | 1261.1 | 1042.82 | 512.95 | 303.29 |
| 费用增长率(%) | 30.34 | 21.13 | 21.66 | 17.16 | 33.21 | 2.44 | 20.93 | 103.3 | 69.13 | - |
| 费用率(%) | 22.46 | 20.29 | 23.9 | 22.29 | 25.43 | 32.76 | 39.76 | 49.29 | 53.61 | 58.68 |
| 净利润(万) | 8709.9 | 8126.03 | 5071.6 | 4487.05 | 3163.59 | 1705.43 | 1641.84 | 914.7 | 321.87 | 168.31 |
| 净利润增长率(%) | 7.19 | 60.23 | 13.03 | 41.83 | 85.5 | 3.87 | 79.49 | 184.18 | 91.24 | - |
| 经营现金流(万) | 2161.87 | 5003.2 | 1848.09 | 2315.81 | 1198.98 | 80.25 | 88.24 | 766.51 | 353.41 | -60.84 |
| 现金流增长率(%) | -56.79 | 170.72 | -20.2 | 93.15 | 1394.06 | -9.05 | -88.49 | 116.89 | -680.88 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.25 | 0.62 | 0.36 | 0.52 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 0.84 | 1.1 | -0.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.39 | 15.21 | 32.68 | 40.95 | 42.75 | 34 | 49.56 | 44.95 | 29.82 | 57.92 |
| 生产资本回报率(%) | 75.8 | 161.58 | 494.02 | 840.65 | 688.51 | 479.88 | 501.39 | 262.85 | 160.24 | 89.53 |
| 资本支出(万) | 6627.06 | 5570.78 | 641.43 | 166.86 | 202.49 | 116.35 | 81.4 | 211.34 | 15.8 | 4.43 |
| 折旧和摊销(万) | 634 | 198 | 124 | 86 | 88 | 69 | 62 | 73 | 26 | 20 |
| 归属股东权益(万) | 96685.63 | 88817.77 | 18018.29 | 13017.17 | 8900.04 | 5899.06 | 4134 | 2492.17 | 1577.47 | 581.2 |
| 股东权益增长率(%) | 8.86 | 392.93 | 38.42 | 46.26 | 50.87 | 42.7 | 65.88 | 57.99 | 171.42 | - |
| 自由现金流(万) | 2717 | 2753 | 4554 | 4406 | 3049 | 1658 | 1622 | 776 | 332 | 184 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 3.36 | 44.51 | 83.9 | 2.22 | 109.02 | 133.73 | 80.43 | - |
| 每股股东权益(元) | 11.51 | 10.57 | 2.86 | 2.07 | 2.12 | 2.62 | 12.98 | 7.83 | 4.95 | 2.42 |
| 每股股东收益(元) | 1.04 | 0.97 | 0.81 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 5.16 | 2.87 | 1.01 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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