富吉瑞688272现金流量表 |
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当前股价：18.27，市值：14
亿，动态市盈率PE：-74.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.37%，净利增长率：27.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19051.64 | 14353.54 | 20704.22 | 33950.32 | 15144.05 | 8583.53 | 8398.19 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 410.75 | 82.52 | 627.11 | 1265.49 | 260.82 | 66.16 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5831.71 | 557.89 | 1307.3 | 145.61 | 0.07 | 11 | 80.48 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25294.1 | 14993.95 | 22638.62 | 35361.42 | 15404.94 | 8660.7 | 8478.67 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5227.08 | 9405.28 | 19955.42 | 21488.51 | 8613.12 | 3970.63 | 6161.68 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8640.32 | 8676.36 | 6808.47 | 4726.04 | 3353.49 | 2601.41 | 1789.96 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 949.43 | 440.31 | 2048.17 | 2347.29 | 1238.22 | 673.12 | 349.14 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7782.76 | 6210.51 | 2450.53 | 2101.64 | 1373.86 | 931.1 | 983.74 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22599.6 | 24732.47 | 31262.58 | 30663.47 | 14578.7 | 8176.26 | 9284.53 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2694.5 | -9738.52 | -8623.96 | 4697.95 | 826.24 | 484.44 | -805.86 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.82 | 7.2 | - | - | - | 2.16 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 353.21 | 587.64 | 176.8 | 30.04 | 3.04 | 1.15 | 1.28 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 409.03 | 594.84 | 176.8 | 30.04 | 3.04 | 3.3 | 1.28 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3208.36 | 1185.46 | 957.61 | 626.53 | 254.47 | 75.65 | 324.7 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3208.36 | 1185.46 | 957.61 | 656.53 | 254.47 | 75.65 | 324.7 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2799.33 | -590.62 | -780.81 | -626.5 | -251.43 | -72.35 | -323.43 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 39364 | 5671.71 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6494.9 | 7563.1 | 4000 | 2400 | 1000 | 300 | 600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 284.08 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6494.9 | 7563.1 | 43364 | 8071.71 | 1284.08 | 300 | 600 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9558 | 4000 | 2200 | 1200 | 300 | 600 | 300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 209.98 | 992.46 | 864.62 | 229.09 | 77.02 | 22.68 | 50.91 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1259.33 | 1143.28 | 4585.07 | 1736.68 | 23.35 | 7.05 | 262.92 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11027.31 | 6135.74 | 7649.69 | 3165.77 | 400.37 | 629.73 | 613.83 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4532.41 | 1427.36 | 35714.31 | 4905.94 | 883.71 | -329.73 | -13.83 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.09 | - | - | - | -0.94 | -5.81 | -59.29 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4637.32 | -8901.78 | 26309.53 | 8977.39 | 1457.57 | 76.54 | -1202.41 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28523.6 | 37425.38 | 11115.84 | 2138.45 | 680.88 | 604.33 | 1806.74 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23886.28 | 28523.6 | 37425.38 | 11115.84 | 2138.45 | 680.88 | 604.33 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9631.87 | -8764.14 | 7644.36 | 8580.46 | 1384.31 | 63.91 | -2211.63 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2300.16 | 801.14 | 364.95 | 487.79 | 578.87 | 75.12 | 35.6 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 418.63 | 324.02 | 208.44 | 118.4 | 113.92 | 120.15 | 89.94 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 96.92 | 82.87 | 65.35 | 32.97 | 31.1 | 15.58 | 6.4 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 135.81 | 103.44 | 69.58 | 27.91 | 52.36 | 53.49 | 53.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.44 | -4.76 | - | - | - | 0.68 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.85 | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.57 | -209.33 | 222.44 | 250.66 | 335.08 | 278.85 | 419.78 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1.67 | 353.77 | -154.1 | -33.27 | 3.97 | -79.25 | -55.62 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 838.86 | -4356.23 | -1357.47 | -7932.72 | -1452.09 | -404.2 | -2080.38 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2460.24 | -1836.55 | -11608.69 | -344.38 | -4233.35 | -407.02 | 111.53 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5302.59 | 1356.96 | -5484.91 | 3510.11 | 4012.06 | 767.12 | 646.19 | - | - | - |
| 其他(万) | 349.94 | 48.06 | - | - | - | - | 2178.83 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2694.5 | -9738.52 | -8623.96 | 4697.95 | 826.24 | 484.44 | -805.86 | - | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 1580.84 | - | 540 | 525 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23886.28 | 28523.6 | 37425.38 | 11115.84 | 2138.45 | 680.88 | 604.33 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 28523.6 | 37425.38 | 11115.84 | 2138.45 | 680.88 | 604.33 | 1806.74 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4637.32 | -8901.78 | 26309.53 | 8977.39 | 1457.57 | 76.54 | -1202.41 | - | - | - |