国睿科技600562核心经营数据 |
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当前股价：19.3，市值：240
亿，动态市盈率PE：41.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.19%。 其中，历史营业增长率：15.34%，净利增长率：15.51%； 未来三年预估净利增长率：16.99% （24E:13.45%, 25E:18.92%, 26E:18.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 124185.78 | 124185.78 | 124185.78 | 124185.78 | 62235.07 | 62235.07 | 47873.13 | 47873.13 | 25706.16 | 25706.16 |
| 净资产(万) | 557231.51 | 512322.34 | 472257.77 | 432191.7 | 180714.77 | 177530.12 | 178872.17 | 168791.61 | 102562.42 | 88279.6 |
| 总资产(万) | 897171.5 | 818729.1 | 721327.08 | 777348.74 | 294150.17 | 286543.42 | 268780.63 | 244545.6 | 180463.78 | 137059 |
| 营业收入(万) | 328207.24 | 322490.63 | 343215.98 | 360553.28 | 116031.86 | 104329.67 | 115444.82 | 125810.67 | 109187.97 | 96196.91 |
| 营业收入增长率(%) | 1.77 | -6.04 | -4.81 | 210.74 | 11.22 | -9.63 | -8.24 | 15.22 | 13.5 | 6.4 |
| 营业成本(万) | 214292.94 | 224960.41 | 250667.1 | 271013.16 | 95304.44 | 85152.8 | 80274.51 | 82764.23 | 70801.51 | 66817.5 |
| 营业成本增长率(%) | -4.74 | -10.26 | -7.51 | 184.37 | 11.92 | 6.08 | -3.01 | 16.9 | 5.96 | 4.46 |
| 毛利率(%) | 34.71 | 30.24 | 26.97 | 24.83 | 17.86 | 18.38 | 30.47 | 34.22 | 35.16 | 30.54 |
| 三项费用(万) | 21422.84 | 19208.21 | 18722.35 | 15799.65 | 9117.47 | 8583.81 | 16442.72 | 16512.43 | 15306.94 | 11741.03 |
| 费用增长率(%) | 11.53 | 2.6 | 18.5 | 73.29 | 6.22 | -47.8 | -0.42 | 7.88 | 30.37 | -21.41 |
| 费用率(%) | 18.81 | 19.69 | 20.23 | 17.65 | 43.99 | 44.76 | 46.75 | 38.36 | 39.88 | 39.96 |
| 净利润(万) | 60444.94 | 55319.32 | 52910.25 | 46581.93 | 4160.13 | 3780.38 | 16935.99 | 22837.82 | 18678.57 | 14587.44 |
| 净利润增长率(%) | 9.27 | 4.55 | 13.59 | 1019.72 | 10.05 | -77.68 | -25.84 | 22.27 | 28.05 | 57.54 |
| 经营现金流(万) | 41441.31 | 44070.69 | 2666.18 | 38399.24 | -2947.64 | 13864.21 | 23147.54 | -4659.86 | -807.66 | 2457.36 |
| 现金流增长率(%) | -5.97 | 1552.95 | -93.06 | -1402.71 | -121.26 | -40.11 | -596.74 | 476.96 | -132.87 | -71.69 |
| 净利润现金比(-) | 0.69 | 0.8 | 0.05 | 0.82 | -0.71 | 3.67 | 1.37 | -0.2 | -0.04 | 0.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.3 | 11.24 | 11.7 | 15.2 | 2.32 | 2.12 | 9.74 | 16.83 | 19.57 | 17.59 |
| 生产资本回报率(%) | 278.95 | 266.04 | 246.52 | 230.58 | 26.58 | 26.2 | 121.59 | 150.91 | 137.91 | 124.3 |
| 资本支出(万) | 3664.03 | 4245.34 | 2546.95 | 2551.81 | 2594.56 | 2361.1 | 967.54 | 4055.74 | 3231.42 | 2888.16 |
| 折旧和摊销(万) | 4559 | 4425 | 4702 | 5025 | 2712 | 2666 | 2520 | 2148 | 1722 | 1458 |
| 归属股东权益(万) | 555069.38 | 510619.29 | 471304.7 | 431469.95 | 180714.77 | 177530.12 | 178872.17 | 168791.61 | 102562.42 | 88279.6 |
| 股东权益增长率(%) | 8.71 | 8.34 | 9.23 | 138.76 | 1.79 | -0.75 | 5.97 | 64.57 | 16.18 | 13.84 |
| 自由现金流(万) | 60816 | 55105 | 54748 | 49121 | 4278 | 4085 | 18488 | 20930 | 17169 | 13157 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 21.91 | 30.49 | 42.48 |
| 每股股东权益(元) | 4.47 | 4.11 | 3.8 | 3.47 | 2.9 | 2.85 | 3.74 | 3.53 | 3.99 | 3.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.07 | 0.06 | 0.35 | 0.48 | 0.73 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | BABBA | BABAA | CBCCA | CBACA | BBABA | BBCAA | BBCAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +++ | +-+ | --+ | +-- | +-- | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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