臻镭科技688270现金流量表 |
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当前股价：40.77，市值：87
亿，动态市盈率PE：185.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：134.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：38% （24E:21.41%, 25E:54.55%, 26E:40.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19598.46 | 16866.58 | 13193.18 | 9080.16 | 3967.31 | 1153.4 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 998.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5289.53 | 3307.11 | 967.68 | 383.46 | 78.58 | 706.25 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24887.99 | 21171.82 | 14160.86 | 9463.62 | 4045.88 | 1859.64 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5850 | 6553.34 | 6499.5 | 2026.87 | 911.72 | 60.76 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9274.4 | 6426.8 | 3716.08 | 2628.17 | 2296.45 | 1874.46 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2179.2 | 1537.19 | 696.1 | 877.18 | 214.08 | 10.41 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6701.49 | 4859.19 | 2773.69 | 2822.55 | 1896.45 | 995.63 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24005.09 | 19376.52 | 13685.37 | 8354.76 | 5318.72 | 2941.25 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 882.9 | 1795.29 | 475.49 | 1108.86 | -1272.83 | -1081.6 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12100 | 24000 | 8000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 45.74 | 105.94 | 58.68 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.32 | - | - | - | - | 2.15 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 108.18 | - | - | 185.31 | 412.1 | 508.47 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 115.49 | 12145.74 | 24105.95 | 8243.99 | 412.1 | 510.62 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4668.52 | 3369.72 | 922.16 | 790.77 | 828.85 | 1152.69 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12100 | 24000 | 8772 | - | 130 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 585.31 | 500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4668.52 | 15469.72 | 24922.16 | 9562.77 | 1414.16 | 1782.69 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4553.03 | -3323.98 | -816.22 | -1318.78 | -1002.06 | -1272.07 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 155579.77 | - | 17000 | - | 3637.24 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1587.24 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 155579.77 | - | 17000 | - | 3637.24 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3276.3 | 3025.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1325.72 | 2742.92 | 305.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4602.02 | 5768.04 | 305.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4602.02 | 149811.73 | -305.01 | 17000 | - | 3637.24 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8272.15 | 148283.04 | -645.74 | 16790.08 | -2274.89 | 1283.57 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 167580.53 | 19297.49 | 19943.23 | 3153.15 | 5428.04 | 4144.48 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 159308.38 | 167580.53 | 19297.49 | 19943.23 | 3153.15 | 5428.04 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7248.04 | 10772.52 | 9884.42 | 7693.6 | 418.53 | -4897.74 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1913.98 | 1035.81 | 297.74 | 432.34 | 172.46 | 8.59 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1011.31 | 663.35 | 466.68 | 356.69 | 266.03 | 70.08 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 44.59 | 31.14 | 15.72 | 2.86 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 20.73 | - | 11.02 | 11.68 | 11.68 | 0.66 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.11 | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.72 | 5.28 | 0.84 | - | 0.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.47 | 0.97 | 3.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 1351.92 | 852.59 | 756.41 | 726.61 | 171.58 | -6.69 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4876.42 | -4192.05 | -1680.85 | -826.66 | -310.01 | -155.84 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9667.38 | -12123.66 | -10090.8 | -7569.43 | -3950.53 | -316.07 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3312.09 | 4669.64 | 675.35 | 281.18 | 1889.76 | 1218.81 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 57.39 | 2992.9 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 882.9 | 1795.29 | 475.49 | 1108.86 | -1272.83 | -1081.6 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 159308.38 | 167580.53 | 19297.49 | 19943.23 | 3153.15 | 5428.04 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 167580.53 | 19297.49 | 19943.23 | 3153.15 | 5428.04 | 4144.48 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8272.15 | 148283.04 | -645.74 | 16790.08 | -2274.89 | 1283.57 | - | - | - | - |