东微半导688261核心经营数据 |
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当前股价：52.37，市值：49
亿，动态市盈率PE：67.49，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：44.79%，净利增长率：60.93%； 未来三年预估净利增长率：28.18% （24E:47.50%, 25E:23.64%, 26E:15.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9432.69 | 6737.64 | 5053.23 | 5053.23 | 4425.14 | 4425.14 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 286214.1 | 283450.38 | 56579.37 | 41889.8 | 16093.87 | 14966.47 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 301176.35 | 292642.64 | 62857.28 | 43764.02 | 17351.93 | 16097.99 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 97285.03 | 111636.35 | 78209.18 | 30878.74 | 19604.66 | 15289.99 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -12.86 | 42.74 | 153.28 | 57.51 | 28.22 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 75170.26 | 73728.74 | 55744.61 | 25365.82 | 16677.56 | 11257.01 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 1.96 | 32.26 | 119.76 | 52.1 | 48.15 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.73 | 33.96 | 28.72 | 17.85 | 14.93 | 26.38 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3339.07 | 3177.91 | 2272.4 | 1190.75 | 1031.39 | 1168.97 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.07 | 39.85 | 90.84 | 15.45 | -11.77 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 15.1 | 8.38 | 10.12 | 21.6 | 35.24 | 28.99 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14002.5 | 28435.63 | 14690.37 | 2768.32 | 911.01 | 1297.43 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -50.76 | 93.57 | 430.66 | 203.87 | -29.78 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7054.72 | 14163.01 | 13024.61 | -3748.57 | 3905.77 | -5887.02 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -50.19 | 8.74 | -447.46 | -195.98 | -166.35 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.5 | 0.5 | 0.89 | -1.35 | 4.29 | -4.54 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.92 | 16.73 | 29.84 | 9.55 | 5.87 | 17.34 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 721.88 | 2537.75 | 2211.19 | 558.23 | 256.4 | 637.93 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 7521.02 | 1087.61 | 522.47 | 514.44 | 183.14 | 66.19 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 582 | 321 | 243 | 122 | 54 | 48 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 286214.1 | 283450.38 | 56579.37 | 41889.8 | 16093.87 | 14966.47 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.98 | 400.98 | 35.07 | 160.28 | 7.53 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7063 | 27669 | 14411 | 2376 | 782 | 1279 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 506.52 | 203.84 | -38.86 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 30.34 | 42.07 | 11.2 | 8.29 | 3.64 | 3.38 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.48 | 4.22 | 2.91 | 0.55 | 0.21 | 0.29 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABCA | BABAA | BABAA | CACBA | CBACA | BACAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | -++ | +-- | -+- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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