创耀科技688259核心经营数据 |
676 ℃ |
|
当前股价：47.4，市值：38
亿，动态市盈率PE：64.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：45.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：11.37% （24E:29.56%, 25E:37.45%, 26E:-22.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 3924.38 | 4223.61 | 4223.61 | - | - | - |
| 净资产(万) | 150673.7 | 148667.87 | 19992.1 | 12123.21 | 5209.45 | 4517.9 | 2530.05 | - | - | - |
| 总资产(万) | 252352.89 | 219900.53 | 96989.84 | 28829.95 | 10260.86 | 8378.96 | 6656.68 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 66110.52 | 93172.7 | 64066.31 | 20952.17 | 16532.58 | 10893.81 | 7099.02 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -29.05 | 45.43 | 205.77 | 26.73 | 51.76 | 53.46 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 45109.16 | 66594.59 | 44994.07 | 11290.23 | 9489.15 | 6838.91 | 5001.41 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -32.26 | 48.01 | 298.52 | 18.98 | 38.75 | 36.74 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 31.77 | 28.53 | 29.77 | 46.11 | 42.6 | 37.22 | 29.55 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 2010.44 | 1778.11 | 1296.71 | 1141.29 | 814.23 | 904.97 | 766.54 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.07 | 37.12 | 13.62 | 40.17 | -10.03 | 18.06 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 9.57 | 6.69 | 6.8 | 11.81 | 11.56 | 22.32 | 36.54 | - | - | - |
| 净利润(万) | 5843.92 | 9102.27 | 7868.88 | 6790.15 | 4726.54 | 1053.08 | -1099.11 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -35.8 | 15.67 | 15.89 | 43.66 | 348.83 | -195.81 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 15646.04 | -4600.67 | 51636.82 | 6964.8 | 2761.4 | 1595.33 | -1167.55 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -440.08 | -108.91 | 641.4 | 152.22 | 73.09 | -236.64 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.68 | -0.51 | 6.56 | 1.03 | 0.58 | 1.51 | 1.06 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.9 | 10.79 | 49 | 78.35 | 97.18 | 29.88 | -86.88 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 71.31 | 59.97 | 64.26 | 261.42 | 1070.86 | 420.09 | -302.73 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3871.2 | 15213.43 | 19786.24 | 8350.68 | 399 | 0.94 | 192.44 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 14119 | 13123 | 4275 | 421 | 92 | 113 | 230 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 150673.7 | 148667.87 | 19992.1 | 12123.21 | 5209.45 | 4480.03 | 2436.21 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.35 | 643.63 | 64.91 | 132.72 | 16.28 | 83.89 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 16092 | 7012 | -7642 | -1140 | 4470 | 1221 | -1018 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 570.35 | -125.5 | 266.09 | -219.94 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.83 | 18.58 | 3.33 | 2.02 | 1.33 | 1.06 | 0.58 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | 1.14 | 1.31 | 1.13 | 1.22 | 0.26 | -0.25 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAACA | BACBA | BAAAA | AAAAA | AABAA | BAAAA | BBACB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | ++- | +-- | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||