天德钰688252核心经营数据 |
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当前股价：25.04，市值：102
亿，动态市盈率PE：44.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.7%，净利增长率：45.42%； 未来三年预估净利增长率：46.28% （24E:78.58%, 25E:37.65%, 26E:27.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40902.13 | 40555.56 | 36500 | 36500 | 6650.25 | 6650.25 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 195028.01 | 181360.93 | 88096.74 | 54640.15 | 8171.01 | 15977.21 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 224133.88 | 206274.58 | 110789.85 | 67862.95 | 31232.33 | 28438.46 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 120888.48 | 119831.24 | 111571.24 | 56094.68 | 46423.04 | 49186.26 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.88 | 7.4 | 98.9 | 20.83 | -5.62 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 96702.53 | 86889.55 | 54480.79 | 41263.97 | 37205.84 | 39633.16 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.29 | 59.49 | 32.03 | 10.91 | -6.12 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 20.01 | 27.49 | 51.17 | 26.44 | 19.85 | 19.42 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4356.15 | 6041.03 | 5983.96 | 3700.35 | 3006.96 | 2744.49 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -27.89 | 0.95 | 61.71 | 23.06 | 9.56 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 18.01 | 18.34 | 10.48 | 24.95 | 32.62 | 28.73 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11283.52 | 12978.48 | 32931.85 | 6074.57 | 1727.77 | 1735.05 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -13.06 | -60.59 | 442.13 | 251.58 | -0.42 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 38536.47 | 3449.16 | 14815.09 | 15020.87 | -736.86 | -3429.36 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 1017.27 | -76.72 | -1.37 | -2138.5 | -78.51 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.42 | 0.27 | 0.45 | 2.47 | -0.43 | -1.98 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6 | 9.63 | 46.14 | 19.34 | 14.31 | 21.72 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 104.85 | 115.81 | 455.66 | 181.64 | 74.98 | 78.39 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4054.6 | 7014.27 | 6396.57 | 2277.83 | 1419.69 | 1019.32 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4584 | 3355 | 1672 | 1018 | 1100 | 475 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 195028.01 | 181360.93 | 88096.74 | 54640.15 | 8171.01 | 15977.21 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.54 | 105.87 | 61.23 | 568.71 | -48.86 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11813 | 9319 | 28207 | 4815 | 1408 | 1191 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -66.96 | 485.82 | 241.97 | 18.22 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.77 | 4.47 | 2.41 | 1.5 | 1.23 | 2.4 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.32 | 0.9 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABBA | AABAA | BAAAA | CBCBA | CACAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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