天德钰688252现金流量表 |
419 ℃ |
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当前股价：13.49，市值：55
亿，动态市盈率PE：40.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.7%，净利增长率：45.42%； 未来三年预估净利增长率：37.95% （24E:38.33%, 25E:42.38%, 26E:33.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120425.19 | 124015.97 | 113097.19 | 61326.77 | 37289.71 | 39781.04 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 9153.6 | 7107.91 | 2900.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12845.35 | 8560.14 | 2547.12 | 2765.83 | 3201.86 | 863.21 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 142424.13 | 139684.01 | 118545.24 | 64092.6 | 40491.57 | 40644.24 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86686.59 | 89722.5 | 70176.77 | 38376.9 | 33797.65 | 41819.65 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11935.55 | 18218.68 | 12811.12 | 6089.01 | 5654.02 | 1502.91 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 943.13 | 4355.64 | 4555.42 | 424.2 | 95.03 | 157.5 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4322.39 | 23938.03 | 16186.84 | 4181.62 | 1681.73 | 593.54 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103887.66 | 136234.86 | 103730.15 | 49071.73 | 41228.44 | 44073.6 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38536.47 | 3449.16 | 14815.09 | 15020.87 | -736.86 | -3429.36 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 7000 | 9790 | 6800 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 21.56 | 33.18 | 30.45 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.13 | - | 1.07 | - | 0.26 | 1.22 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13500 | 20000 | - | - | 300 | 1600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13500.13 | 20000 | 1.07 | 7021.56 | 10123.43 | 8431.67 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4054.6 | 7014.27 | 6396.57 | 2277.83 | 1419.69 | 1019.32 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 7000 | 9490 | 7100 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 78194.37 | 76000 | 5000 | 15000 | - | 300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82248.97 | 83014.27 | 11396.57 | 25071.59 | 11189.69 | 9076.06 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68748.84 | -63014.27 | -11395.5 | -18050.04 | -1066.25 | -644.4 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 338.96 | 81268.05 | - | 40440.1 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5000 | - | 52559.71 | 74871.15 | 28335.5 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4.27 | - | - | 21.02 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 343.22 | 86268.05 | - | 93020.83 | 74871.15 | 28335.5 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | - | - | 61457.62 | 69888.97 | 24517.24 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50.29 | 241.44 | - | 120.31 | 212.44 | 49.08 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 276.03 | 2065.33 | 399.44 | 134.53 | 56.82 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5326.32 | 2306.77 | 399.44 | 61712.46 | 70158.23 | 24566.33 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4983.1 | 83961.28 | -399.44 | 31308.37 | 4712.92 | 3769.18 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1081.33 | 1213.91 | -370.88 | -1095.82 | 28.63 | -463.72 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34114.14 | 25610.07 | 2649.26 | 27183.39 | 2938.43 | -768.29 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64732.99 | 39122.91 | 36473.65 | 9290.26 | 6351.83 | 7120.12 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30618.85 | 64732.99 | 39122.91 | 36473.65 | 9290.26 | 6351.83 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11283.52 | 12978.48 | 32931.85 | 6074.57 | 1249.88 | 28.16 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 596.12 | 1874.97 | 89.66 | 55.23 | 41.03 | 467.4 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4132.91 | 3081.55 | 1495.7 | 881.07 | 885.25 | 387.54 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 408.13 | 229.91 | 124.44 | 93.66 | 172.72 | 69.91 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.34 | 43.33 | 51.67 | 42.9 | 41.6 | 17.24 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.4 | -0.59 | - | - | -0.13 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.06 | 18.59 | -0.64 | 0.01 | 0.09 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -34.64 | 60.83 | -50.94 | -42.97 | 107.3 | 72.66 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -779.75 | -1348.91 | 291.58 | 759.07 | -38.06 | 344.6 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -21.56 | -31.52 | -26.61 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -95.06 | -329.45 | -26.65 | 16.02 | 9.59 | -157.51 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 50.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8075.19 | -227.52 | -10816.08 | 2149.55 | 3093.24 | -7110.9 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20374.19 | -14381.85 | -18868.89 | 3978.91 | -6402.75 | -1864.55 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9428.03 | 1101.93 | 8204.34 | 979.25 | 314.44 | 4342.7 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38536.47 | 3449.16 | 14815.09 | 15020.87 | -736.86 | -3429.36 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30618.85 | 64732.99 | 39122.91 | 36473.65 | 9290.26 | 6351.83 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 64732.99 | 39122.91 | 36473.65 | 9290.26 | 6351.83 | 7120.12 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34114.14 | 25610.07 | 2649.26 | 27183.39 | 2938.43 | -768.29 | - | - | - | - |