嘉和美康688246现金流量表 |
1603 ℃ |
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当前股价：29.37，市值：40
亿，动态市盈率PE：-15.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.71%，净利增长率：23.96%； 未来三年预估净利增长率：25.5% （24E:--%, 25E:--%, 26E:133.33%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61283.33 | 62808.81 | 52537.81 | 54499.28 | 52027.85 | 36731.42 | 30196.55 | 31599.71 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1466.74 | 1286.43 | 1881.22 | 2960.86 | 1675.37 | 1067.17 | 923.85 | 928.02 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5990.17 | 5125.75 | 5195.83 | 4354.19 | 5708.66 | 2537.34 | 988.45 | 607.5 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68740.24 | 69220.99 | 59614.86 | 61814.34 | 59411.88 | 40335.93 | 32108.86 | 33135.23 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17532.64 | 24761.36 | 19918.21 | 22427.88 | 15296.43 | 13084.32 | 11109.47 | 11232.07 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39632.66 | 41281.81 | 52259.69 | 42695.43 | 34452.87 | 28018.15 | 21091.33 | 15721.09 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5268.13 | 5451.45 | 4740.84 | 5491.56 | 4472.97 | 3848.86 | 2491.99 | 3607.13 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13070.3 | 12036.55 | 8617.9 | 10948.34 | 11213.5 | 11781.92 | 9814.28 | 7102.16 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75503.73 | 83531.17 | 85536.63 | 81563.21 | 65435.77 | 56733.25 | 44507.08 | 37662.45 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6763.49 | -14310.18 | -25921.78 | -19748.87 | -6023.88 | -16397.31 | -12398.22 | -4527.22 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32604.15 | 10000 | 20000 | 479.27 | 1800 | 6000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 45.44 | 231.59 | 333.22 | - | 1.78 | 165.58 | 194.25 | 67.74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.64 | 0.64 | 4.2 | 8.97 | 18.58 | 1.93 | 10.5 | 12.21 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 170 | 151.81 | 10 | 40 | 10 | 10 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32653.22 | 10402.23 | 20489.22 | 498.24 | 1860.36 | 6177.51 | 214.75 | 79.95 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13582.35 | 6549.63 | 6994.23 | 1653.82 | 1239.83 | 484.11 | 517.97 | 670.31 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 38804.15 | 10249.22 | 18500 | 15000 | 1800 | 8000 | 3.36 | 780 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52386.5 | 16798.85 | 25494.23 | 16653.82 | 3039.83 | 8484.11 | 521.33 | 1450.31 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19733.28 | -6396.62 | -5005 | -16155.58 | -1179.47 | -2306.6 | -306.58 | -1370.36 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 350.49 | 1007.18 | - | 125884.79 | 260 | 9658.35 | - | 33117.65 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 170 | 80 | - | - | 260 | 380 | - | 4000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33367.47 | 19748.3 | 10191.4 | 21084.46 | 9330 | 3889 | 322 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33717.95 | 20755.48 | 10191.4 | 146969.25 | 9590 | 33547.35 | 322 | 33117.65 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21249.32 | 10291.4 | 17806 | 14308.46 | 2 | 4187 | - | 3993.31 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 806.11 | 176.45 | 58.78 | 509.31 | 126.33 | 66.32 | 0.13 | 176.97 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2158.88 | 3894.47 | 2991.36 | 1682.73 | 485.18 | 5304.2 | - | 5318.43 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24214.3 | 14362.32 | 20856.14 | 16500.5 | 613.5 | 9557.52 | 0.13 | 9488.71 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9503.65 | 6393.17 | -10664.74 | 130468.75 | 8976.5 | 23989.83 | 321.87 | 23628.93 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.04 | 0.05 | 0.24 | -0.02 | 0.18 | -1.72 | 0.14 | -0.16 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16993.07 | -14313.58 | -41591.28 | 94564.29 | 1773.33 | 5284.19 | -12382.79 | 17731.2 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55009.97 | 69323.55 | 110914.83 | 16350.55 | 14577.22 | 9293.02 | 21675.81 | 3944.62 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38016.9 | 55009.97 | 69323.55 | 110914.83 | 16350.55 | 14577.22 | 9293.02 | 21675.81 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -29811.27 | 2028.23 | 4073.17 | 3294.05 | 1270.81 | -78.66 | -7260.77 | -5960.72 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6455.39 | 2050.67 | 1139.68 | 2273.47 | 927.47 | 350.58 | 1786.26 | 1358.1 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 320.06 | 350.34 | 363.83 | 345.83 | 347.49 | 361.72 | 341.49 | 265.2 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 575.43 | 447.7 | 427.39 | 302.37 | 174.77 | 184.9 | 133.53 | 148.01 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 111.42 | 110.54 | 83.93 | 41.32 | 1 | 3.39 | 5.86 | 7.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.31 | 0.13 | -3.95 | -10.76 | 2.58 | -0.77 | 14.57 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.29 | 7.08 | 8.01 | 6.35 | 8.28 | 6.12 | 0.34 | 1.23 | - | - |
| 财务费用(万) | 981.51 | 274.5 | 167.92 | 610.63 | 178.63 | 872.78 | 0.62 | 455.67 | - | - |
| 投资损失(万) | 1285.23 | -80.56 | -336.4 | 3.71 | 15.83 | -124.17 | -134.86 | 101.98 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 6679.15 | -2586.83 | -3619.49 | -2222.62 | -442.14 | 95.25 | -1149.79 | -907.11 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 97.92 | -68.24 | 197.16 | - | -25.93 | -29.07 | -29.74 | 83.39 | - | - |
| 存货的减少(万) | 239.53 | -7164.03 | -14259.95 | -13785.73 | -9884.79 | -7483.22 | -4886.58 | -1575.27 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11027.77 | -17040.13 | -30251.6 | -21679.23 | -14350.43 | -15509.45 | -4278.84 | -2213.16 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10586.75 | 3320.3 | 11075.34 | 8868.59 | 13524.12 | 2531.6 | 2876.75 | 3670.73 | - | - |
| 其他(万) | - | 122.79 | 875.19 | - | 177.64 | 193.79 | 198.27 | 22.87 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6763.49 | -14310.18 | -25921.78 | -19748.87 | -6023.88 | -16397.31 | -12398.22 | -4527.22 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38016.9 | 55009.97 | 69323.55 | 110914.83 | 16350.55 | 14577.22 | 9293.02 | 21675.81 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55009.97 | 69323.55 | 110914.83 | 16350.55 | 14577.22 | 9293.02 | 21675.81 | 3944.62 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16993.07 | -14313.58 | -41591.28 | 94564.29 | 1773.33 | 5284.19 | -12382.79 | 17731.2 | - | - |