永信至诚688244核心经营数据 |
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当前股价：30.81，市值：32
亿，动态市盈率PE：104.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：42.67%，净利增长率：90.64%； 未来三年预估净利增长率：69.88% （24E:107.36%, 25E:56.59%, 26E:50.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6931.03 | 4683.13 | 3512.35 | 3512.35 | 3225 | 3150 | - | 3000 | 3000 | 1176.61 |
| 净资产(万) | 106724.43 | 105255.35 | 49338.7 | 44700.28 | 20865.71 | 16172.22 | - | 8782.04 | 7341.1 | 3846.34 |
| 总资产(万) | 124786.84 | 118010.18 | 61180.33 | 62780.86 | 33559.83 | 26879.94 | - | 13770.63 | 11284.41 | 4727.59 |
| 营业收入(万) | 39586.55 | 33066.03 | 32016.59 | 29164.2 | 16308.54 | 18051.03 | - | 11189.32 | 6435.28 | 2310.58 |
| 营业收入增长率(%) | 19.72 | 3.28 | 9.78 | 78.83 | -9.65 | - | -100 | 73.87 | 178.51 | 42.94 |
| 营业成本(万) | 17778.34 | 13356.38 | 13843.9 | 12715.86 | 5431.84 | 5858.64 | - | 2972.43 | 1534.75 | 453.35 |
| 营业成本增长率(%) | 33.11 | -3.52 | 8.87 | 134.1 | -7.28 | - | -100 | 93.68 | 238.54 | -12.93 |
| 毛利率(%) | 55.09 | 59.61 | 56.76 | 56.4 | 66.69 | 67.54 | - | 73.44 | 76.15 | 80.38 |
| 三项费用(万) | 10877.38 | 8491.86 | 9193.21 | 7961.72 | 7651.52 | 7672.76 | - | 7253.06 | 3978.42 | 1695 |
| 费用增长率(%) | 28.09 | -7.63 | 15.47 | 4.05 | -0.28 | - | -100 | 82.31 | 134.72 | 38.26 |
| 费用率(%) | 49.88 | 43.08 | 50.59 | 48.4 | 70.35 | 62.93 | - | 88.27 | 81.18 | 91.26 |
| 净利润(万) | 3014.12 | 5311.29 | 4642.08 | 4229.58 | 162.63 | 331.91 | - | 1440.94 | 1054.76 | 205.63 |
| 净利润增长率(%) | -43.25 | 14.42 | 9.75 | 2500.74 | -51 | - | -100 | 36.61 | 412.94 | -1733.28 |
| 经营现金流(万) | -1855.52 | -1753.82 | 1033.57 | 9609.73 | 4098.06 | -5411.35 | - | 489.7 | -244.42 | -163.08 |
| 现金流增长率(%) | 5.8 | -269.69 | -89.24 | 134.49 | -175.73 | - | -100 | -300.35 | 49.88 | -68.73 |
| 净利润现金比(-) | -0.62 | -0.33 | 0.22 | 2.27 | 25.2 | -16.3 | - | 0.34 | -0.23 | -0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.84 | 6.87 | 9.87 | 12.9 | 0.88 | 4.1 | - | 17.87 | 18.86 | 8.35 |
| 生产资本回报率(%) | 27.11 | 56.85 | 957.49 | 54.37 | 1.33 | 6.08 | - | 235.74 | 225.92 | 184.46 |
| 资本支出(万) | 3203.29 | 3092.78 | 681.81 | 1041.52 | 1383.69 | 5778.5 | - | 383.13 | 552.98 | 98.93 |
| 折旧和摊销(万) | 1468 | 1425 | 1265 | 1127 | 488 | 372 | - | 244 | 96 | 22 |
| 归属股东权益(万) | 106652.11 | 105086.61 | 49400.93 | 44700.28 | 20865.71 | 16130.88 | - | 8760.44 | 7366.34 | 3887.39 |
| 股东权益增长率(%) | 1.49 | 112.72 | 10.52 | 114.23 | 29.35 | - | -100 | 18.93 | 89.49 | 265.82 |
| 自由现金流(万) | 1375 | 3413 | 5290 | 4315 | -726 | -5083 | - | 1302 | 582 | 188 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -35.48 | 22.6 | -694.35 | -85.72 | - | -100 | 123.71 | 209.57 | -771.43 |
| 每股股东权益(元) | 15.39 | 22.44 | 14.06 | 12.73 | 6.47 | 5.12 | - | 2.92 | 2.46 | 3.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 1.08 | 1.34 | 1.2 | 0.05 | 0.1 | - | 0.48 | 0.35 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCA | ABCBA | ABBBA | ABABA | ACACB | ABCCA | CABCB | ACBAA | ACCAA | ACCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | ++- | +-+ | +-+ | --+ | --- | +-- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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