芯导科技688230核心经营数据 |
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当前股价：51.21，市值：60
亿，动态市盈率PE：52.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.75%，净利增长率：14.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11760 | 8400 | 6000 | 4500 | 4500 | 2150 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 222254.94 | 217110.1 | 208765.47 | 14263.97 | 8647.59 | 6838.26 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 228154.47 | 221276.33 | 214822.6 | 21453.44 | 16897.71 | 14559.92 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 32042.67 | 33614.79 | 47564.95 | 36835.41 | 27962.99 | 29375.17 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -4.68 | -29.33 | 29.13 | 31.73 | -4.81 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 20958.26 | 21906.41 | 30646.73 | 25022.87 | 19806.12 | 21090.22 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -4.33 | -28.52 | 22.47 | 26.34 | -6.09 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 34.59 | 34.83 | 35.57 | 32.07 | 29.17 | 28.2 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 2797.28 | 2259.81 | 2134.54 | 1548.6 | 1287.35 | 1345.89 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.78 | 5.87 | 37.84 | 20.29 | -4.35 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 25.24 | 19.3 | 12.62 | 13.11 | 15.78 | 16.24 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9648.77 | 11944.63 | 11452.63 | 7416.38 | 4809.33 | 4967.23 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -19.22 | 4.3 | 54.42 | 54.21 | -3.18 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6907.97 | 6421.1 | 9155.35 | 5777.64 | 4554.8 | 407.76 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 7.58 | -29.87 | 58.46 | 26.85 | 1017.03 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.72 | 0.54 | 0.8 | 0.78 | 0.95 | 0.08 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.39 | 5.61 | 10.27 | 64.74 | 62.11 | 145.28 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 71.67 | 84.86 | 657.65 | 452.02 | 286.06 | 292 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 93.32 | 14592.04 | 1231.37 | 263.66 | 194.62 | 45.13 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 970 | 547 | 297 | 269 | 215 | 186 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 222254.94 | 217110.1 | 208765.47 | 14263.97 | 8647.59 | 6838.26 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.37 | 4 | 1363.59 | 64.95 | 26.46 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 10525 | -2100 | 10518 | 7422 | 4830 | 5108 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 41.71 | 53.66 | -5.44 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.9 | 25.85 | 34.79 | 3.17 | 1.92 | 3.18 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.82 | 1.42 | 1.91 | 1.65 | 1.07 | 2.31 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABCA | BABCA | BABBA | BABAA | BABAA | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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