前沿生物688221现金流量表 |
1721 ℃ |
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当前股价：10.29，市值：39
亿，动态市盈率PE：-13.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-318.18%。 其中，历史营业增长率：131.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10803.3 | 8104.18 | 5482.09 | 3351.63 | 1136.54 | 145.95 | - | - | 334.61 | 15.59 |
| 收到的税费返还(万) | 1014.14 | 5697.02 | 1455.67 | 0.83 | - | - | - | - | 0.39 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3770.81 | 8353.78 | 3921.1 | 2018.25 | 19829.13 | 4424.62 | 1761.8 | 376.37 | 3029.91 | 2078.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15588.25 | 22154.98 | 10858.86 | 5370.71 | 20965.67 | 4570.58 | 1761.8 | 376.37 | 3364.92 | 2094.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6298.73 | 8996.61 | 17395.86 | 11235.99 | 7521.32 | 3685.39 | 1661.03 | 4.08 | 3.74 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14455.75 | 15035.98 | 11585.15 | 6915.45 | 5236.71 | 2978.58 | 1008.24 | 491.47 | 305.06 | 253.46 |
| 支付的各项税费(万) | 375.52 | 292.43 | 229.73 | 114.14 | 86.08 | 4.96 | 17.71 | 5.08 | 9.18 | 14.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21175.42 | 26734.18 | 5955.02 | 4122.59 | 4692.84 | 5815.07 | 1198.51 | 381.26 | 543.33 | 3043.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42305.43 | 51059.2 | 35165.76 | 22388.17 | 17536.95 | 12484 | 3885.49 | 881.89 | 861.3 | 3311.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -26717.18 | -28904.22 | -24306.9 | -17017.46 | 3428.71 | -7913.42 | -2123.69 | -505.51 | 2503.62 | -1217.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 2600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1780.9 | 2056.61 | 3772.78 | 513.27 | 1218.61 | 1212.65 | 515.28 | 33.85 | 12.55 | 15.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.92 | 0.02 | 15.87 | - | 1.34 | 5 | 5.81 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 474900 | 348144 | 580100 | 95700 | 95600 | 100936.28 | 45800 | 3000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 476704.82 | 350200.63 | 583888.65 | 96213.27 | 96819.95 | 102153.93 | 46321.09 | 3033.85 | 1712.55 | 2615.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12935.1 | 14037.45 | 32714.81 | 18641.19 | 16049.93 | 3745.47 | 8554.37 | 2254.31 | 2626.62 | 3446.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | 2600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 446500 | 347890 | 553000 | 174100 | 95600 | 97336.28 | 55600 | 14200 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 459435.1 | 361927.45 | 585714.81 | 192741.19 | 111649.93 | 101081.75 | 64154.37 | 16454.31 | 5326.62 | 6046.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 17269.72 | -11726.82 | -1826.16 | -96527.92 | -14829.98 | 1072.18 | -17833.27 | -13420.47 | -3614.07 | -3430.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 19566.68 | - | 175313.7 | 12260 | 23832.63 | - | 36060 | - | 2500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 220 | 100 | 200 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31279.91 | 20256.62 | 27968.51 | 1499.1 | 4136.05 | 777.32 | 510 | - | 3000 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35379.91 | 39823.3 | 27968.51 | 176812.8 | 16396.05 | 24609.95 | 510 | 36060 | 3000 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21182.99 | 21627.22 | 2471.48 | 1913.37 | 750 | 1000 | 10 | 3200 | 2000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1445.53 | 1512.88 | 554.22 | 135.94 | 85.01 | 13.51 | 10.15 | 107.65 | 115.3 | 8.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5722.03 | 736.75 | 3010.56 | - | 200 | 200 | 200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28350.55 | 23876.86 | 6036.26 | 2049.3 | 1035.01 | 1213.51 | 220.15 | 3307.65 | 2115.3 | 8.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7029.37 | 15946.44 | 21932.25 | 174763.5 | 15361.04 | 23396.44 | 289.85 | 32752.35 | 884.7 | 3991.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -5.06 | 16.33 | 22.79 | -47.88 | 265.01 | 13.22 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2423.15 | -24668.26 | -4178.03 | 61170.24 | 4224.78 | 16568.43 | -19667.11 | 18826.37 | -225.76 | -656.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55063.2 | 79731.46 | 83909.5 | 22739.25 | 18514.47 | 1946.04 | 21613.15 | 2786.78 | 3012.53 | 3669.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52640.05 | 55063.2 | 79731.46 | 83909.5 | 22739.25 | 18514.47 | 1946.04 | 21613.15 | 2786.78 | 3012.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -32896.43 | -35676.41 | -26526.94 | -23551.67 | - | - | - | -2347.67 | -692.75 | 1.59 |
| 资产减值准备(万) | 322.54 | 37.82 | -311.96 | 446.25 | - | - | - | -0.04 | 6.69 | -17.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 897.58 | 931.93 | 384.75 | 422.51 | - | - | - | 23.76 | 9.19 | 7.16 |
| 无形资产摊销(万) | 3389.98 | 3694.59 | 3410.82 | 3396.16 | - | - | - | 38.63 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 137.35 | 129.75 | 118.36 | 126.29 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 307.57 | 0.25 | -0.34 | - | - | - | - | 2.36 | 0.26 | 0.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.56 | 1.11 | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 105.5 | 25.12 | -71.7 | -126.63 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | -741 | - | - |
| 财务费用(万) | 965.71 | 645.85 | 124.5 | 111.66 | - | - | - | 149.49 | 115.84 | 11.28 |
| 投资损失(万) | -1771.75 | -2019.51 | -3729.65 | -442.98 | - | - | - | -33.85 | -12.55 | -15.68 |
| 存货的减少(万) | -339.32 | -1736.99 | -2196.81 | 147.77 | - | - | - | 48.54 | -60.5 | -2.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 242.67 | -5803.36 | 572.88 | -2767.57 | - | - | - | 115.38 | 97.51 | -5.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1656.16 | 9937.51 | 2482.68 | 3161.45 | - | - | - | 893.72 | 2966.43 | -1196.75 |
| 其他(万) | 21.56 | 223.91 | 716.13 | 2005.4 | - | - | - | - | 73.5 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -26717.18 | -28904.22 | -24306.9 | -17017.46 | - | - | - | -505.51 | 2503.62 | -1217.52 |
| 现金的期末余额(万) | 52640.05 | 55063.2 | 79731.46 | 83909.5 | - | - | - | 21613.15 | 2786.78 | 3012.53 |
| 现金的期初余额(万) | 55063.2 | 79731.46 | 83909.5 | 22739.25 | - | - | - | 2786.78 | 3012.53 | 3669.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2423.15 | -24668.26 | -4178.03 | 61170.24 | - | - | - | 18826.37 | -225.76 | -656.71 |