会通股份688219现金流量表 |
1495 ℃ |
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当前股价：10.88，市值：50
亿，动态市盈率PE：26.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.38%。 其中，历史营业增长率：21.02%，净利增长率：31.32%； 未来三年预估净利增长率：37.73% （24E:51.73%, 25E:33.63%, 26E:28.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 370076.61 | 398339.6 | 388350.15 | 296856.2 | 355825.94 | 126241.81 | 105486.83 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 444.08 | 5982.92 | 1463.37 | 618.52 | 43.46 | - | 94.38 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32409.35 | 20149.99 | 13965.76 | 26564.09 | 25698.86 | 4539.13 | 4641.67 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 402930.04 | 424472.51 | 403779.28 | 324038.81 | 381568.26 | 130780.94 | 110222.88 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 298284.36 | 334397.87 | 326216.92 | 272550.04 | 273841.09 | 119836.67 | 114942.65 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34330.33 | 29448.56 | 25973.91 | 23469.51 | 21064.62 | 10570.18 | 8491.1 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10486.82 | 8711.47 | 6202.03 | 11370.25 | 5641.82 | 2870.64 | 2317.07 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45153.45 | 39027.7 | 25788.99 | 25479.08 | 34944.19 | 9839.87 | 9230.02 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 388254.96 | 411585.6 | 384181.85 | 332868.88 | 335491.72 | 143117.36 | 134980.83 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14675.08 | 12886.91 | 19597.43 | -8830.07 | 46076.54 | -12336.41 | -24757.95 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45336 | 500 | 30000 | 101050 | 45613 | - | 1000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 609.11 | 1.36 | 200.88 | 77.66 | 100.65 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1153.49 | 184.3 | 285.49 | 136.53 | 114.05 | 6.11 | 74.47 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 256 | 113 | 608.96 | 944.01 | 448.15 | 10154.94 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47354.61 | 798.66 | 31095.32 | 102208.2 | 46275.85 | 10161.04 | 1074.47 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31096.54 | 28007.23 | 34527.72 | 8787.29 | 26991.87 | 5163.17 | 4869.94 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 37115 | 500 | 42200 | 101050 | 47531.24 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2908 | 430.2 | 171.9 | 340.22 | 90.96 | 76.8 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71119.54 | 28937.43 | 76899.62 | 110177.5 | 74614.06 | 5239.97 | 4869.94 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23764.93 | -28138.78 | -45804.29 | -7969.31 | -28338.22 | 4921.08 | -3795.47 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 140 | - | - | 35244.43 | 41500 | - | 28214.57 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 133897.2 | 282875.71 | 220044.1 | 129700 | 137066.32 | 68750 | 44140.55 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 300 | 1000 | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134037.2 | 282875.71 | 220044.1 | 165244.43 | 179566.32 | 70750 | 72355.11 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 164516.58 | 172408.87 | 183110.35 | 116322.89 | 145593.92 | 46207.09 | 29887.51 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6630.32 | 7750.61 | 11411.27 | 6416.28 | 8427.8 | 3071.51 | 1835.86 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1444.26 | 9826.1 | 2393.84 | 18309.53 | 20500 | 1043.24 | 11669.85 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 172591.16 | 189985.58 | 196915.46 | 141048.7 | 174521.71 | 50321.83 | 43393.22 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38553.96 | 92890.13 | 23128.63 | 24195.72 | 5044.61 | 20428.17 | 28961.89 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.52 | 196.35 | -124.84 | -128.18 | 33.3 | 143.15 | -129.59 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47636.28 | 77834.62 | -3203.08 | 7268.16 | 22816.22 | 13155.97 | 278.88 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118475.5 | 40640.89 | 43843.96 | 36575.8 | 13759.58 | 603.61 | 324.72 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70839.22 | 118475.5 | 40640.89 | 43843.96 | 36575.8 | 13759.58 | 603.61 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14198.73 | 5746.39 | 5405.06 | 18221.12 | 12385.1 | 4060.67 | 2865.98 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3277.58 | 1824.03 | 2615.77 | 2157.15 | 1101.1 | 732.37 | 1801.25 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10162.18 | 9063.46 | 7298.78 | 6473.76 | 5141.82 | 2418.58 | 1649.92 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1206.87 | 1139.95 | 1123.41 | 995.2 | 817.04 | 220.97 | 171.25 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 356.5 | 273.28 | 392.07 | 617.04 | 631.05 | 398.38 | 72.05 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.27 | -42.72 | -46.57 | 84.73 | 242.68 | -0.11 | 7.23 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 182.36 | 34.19 | 32.06 | 503.22 | 20.42 | 41.7 | 7.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8214.65 | 6549.17 | 6755.06 | 6677.79 | 6247.68 | 2673.76 | 1756.98 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1404.4 | 702.9 | -1245.84 | -77.66 | -100.65 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 477.58 | -1751.44 | -2167.23 | -361.65 | -1908.18 | -20.39 | -357.24 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -93.96 | 88.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7729.94 | -11942.86 | -10666.84 | 6915.95 | -14049.26 | 4297.79 | -11528.35 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -64684.6 | -29035.38 | -36607.66 | -12350.68 | 9255.53 | -27327.37 | -24954.36 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34461.19 | 29696.12 | 46076.31 | -38686.02 | 25713.17 | 167.23 | 2900.78 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 579.04 | - | 848.68 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14675.08 | 12886.91 | 19597.43 | -8830.07 | 46076.54 | -12336.41 | -24757.95 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70839.22 | 118475.5 | 40640.89 | 43843.96 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 118475.5 | 40640.89 | 43843.96 | 36575.8 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47636.28 | 77834.62 | -3203.08 | 7268.16 | - | - | - | - | - | - |