气派科技688216现金流量表 |
828 ℃ |
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当前股价：24.97，市值：27
亿，动态市盈率PE：-29.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:218.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51342.67 | 47094.48 | 69065.75 | 40176.31 | 29602.08 | 28015.36 | 28853.32 | 30855.56 | 22527.11 | - |
| 收到的税费返还(万) | 2555.16 | 3696.32 | 26.53 | 44.02 | - | - | - | 2.78 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7024.34 | 7520.92 | 3399.63 | 1975.24 | 1881.62 | 2350.31 | 2034.66 | 77.38 | 1002.96 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60922.16 | 58311.72 | 72491.91 | 42195.58 | 31483.69 | 30365.67 | 30887.98 | 30935.72 | 23530.07 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32093.05 | 40164.44 | 19624.33 | 19213.89 | 15961.46 | 9985.03 | 12871.48 | 18410.79 | 12825.63 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20673.09 | 20381.51 | 18543.4 | 10935.78 | 9666.31 | 8922.23 | 7610.58 | 6395.04 | 5553.69 | - |
| 支付的各项税费(万) | 736.83 | 1531 | 3125.31 | 2619.76 | 2703.9 | 2925.25 | 2579.5 | 1634.6 | 2669.67 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3699.93 | 3638.12 | 9062.41 | 3672.88 | 1248.93 | 2004.01 | 1677.32 | 1701.29 | 455.11 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57202.9 | 65715.08 | 50355.44 | 36442.31 | 29580.6 | 23836.52 | 24738.89 | 28141.73 | 21504.1 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3719.26 | -7403.36 | 22136.47 | 5753.27 | 1903.09 | 6529.15 | 6149.09 | 2793.99 | 2025.97 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3000 | 46900 | 43450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.52 | 265.7 | 167.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 79.12 | 412.32 | 74.61 | 108.99 | 234.35 | 1.94 | - | 4 | 154.39 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.17 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3084.64 | 47578.02 | 43691.64 | 108.99 | 234.35 | 1.94 | - | 4 | 249.55 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21545.91 | 35874.76 | 25161.32 | 6487.65 | 2155.5 | 8243.23 | 6357.37 | 765.14 | 12339.27 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | 28600 | 61950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24545.91 | 64474.76 | 87111.32 | 6487.65 | 2155.5 | 8243.23 | 6357.37 | 765.14 | 12339.27 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21461.27 | -16896.74 | -43419.68 | -6378.66 | -1921.15 | -8241.29 | -6357.37 | -761.14 | -12089.72 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2291.4 | 30 | 35818.29 | - | - | 8576 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34929.8 | 35070 | 4300 | 8500 | 5740.69 | 1650 | 9490 | 2750 | 11390 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 133.33 | - | - | - | - | - | - | 200 | 600 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37354.53 | 35100 | 40118.29 | 8500 | 5740.69 | 10226 | 9490 | 2950 | 11990 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25786 | 3516 | 7784 | 8340.69 | 1200 | 11567 | 7142 | 2371 | 958 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1741.5 | 4614.31 | 2006.37 | 898.84 | 1396.66 | 472.08 | 1031.89 | 1323.55 | 1211.57 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1877.78 | 1175.97 | 1980.34 | 348.97 | 28.3 | 36.67 | 172.15 | 113.47 | 63.85 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29405.28 | 9306.28 | 11770.71 | 9588.5 | 2624.96 | 12075.75 | 8346.04 | 3808.02 | 2233.42 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7949.26 | 25793.72 | 28347.58 | -1088.5 | 3115.73 | -1849.75 | 1143.96 | -858.02 | 9756.58 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15.38 | 70.83 | -4.24 | - | 0.01 | 2 | -12.93 | 7.43 | 3.06 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9777.37 | 1564.44 | 7060.13 | -1713.89 | 3097.68 | -3559.89 | 922.74 | 1182.26 | -304.11 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10835.59 | 9271.15 | 2211.02 | 3924.91 | 827.22 | 4387.11 | 3464.37 | 2282.1 | 2586.21 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1058.22 | 10835.59 | 9271.15 | 2211.02 | 3924.91 | 827.22 | 4387.11 | 3464.37 | 2282.1 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13099.99 | -5856.35 | 13458.74 | 8037 | 3373.1 | 1530.04 | 4677.01 | 2202.02 | 3171.64 | - |
| 资产减值准备(万) | 269.66 | 1239.66 | 252.28 | 374.03 | 133.04 | 302.26 | 242.33 | 125.59 | 52.36 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13270.57 | 11919.28 | 7740.69 | 5851.85 | 5382.74 | 5021.36 | 4170.63 | 3502.06 | 2642.79 | - |
| 无形资产摊销(万) | 202.68 | 173.83 | 136.9 | 88.89 | 84.57 | 81.76 | 81.74 | 86.09 | 76.87 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 471.46 | 367.62 | 249.92 | 228.01 | 199.1 | 262.34 | 225.81 | 197.02 | 140.95 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.61 | -257.81 | -4.28 | 5.93 | -56.18 | -0.67 | - | -3.19 | 0.41 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -49.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1549.28 | 386.9 | 287.38 | 397.18 | 408.85 | 491.28 | 690.89 | 611.07 | 45.54 | - |
| 投资损失(万) | 23.66 | -205.33 | -167.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2932.1 | -2227.84 | -122.61 | -370.17 | -225.54 | -86.35 | -55.48 | -39.74 | -81.08 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 13.25 | 179.1 | 15.16 | 1.69 | 33.56 | 22.25 | 105.3 | -88.18 | 101.32 | - |
| 存货的减少(万) | 728.81 | -2196.34 | -2854.68 | -2203.06 | -478.56 | -1861.27 | -226.03 | -1174.44 | 188 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 508.11 | 10869.15 | -3943.73 | -18699.69 | -4738.71 | 1370.66 | 115.09 | -6884.02 | -3596.88 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2420.47 | -21844.73 | 7053.22 | 12041.6 | -3989.52 | -938.46 | -4223.93 | 4401.47 | -591.92 | - |
| 其他(万) | 95.5 | - | - | - | 1776.64 | 333.95 | 345.72 | -141.76 | -124.02 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3719.26 | -7403.36 | 22136.47 | 5753.27 | 1903.09 | 6529.15 | 6149.09 | 2793.99 | 2025.97 | - |
| 现金的期末余额(万) | 1058.22 | 10835.59 | 9271.15 | - | - | - | 4387.11 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10835.59 | 9271.15 | 2211.02 | - | - | - | 3464.37 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9777.37 | 1564.44 | 7060.13 | - | - | - | 922.74 | - | - | - |