道通科技688208核心经营数据 |
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当前股价：36.31，市值：164
亿，动态市盈率PE：36.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.51%。 其中，历史营业增长率：33.8%，净利增长率：12.16%； 未来三年预估净利增长率：67.25% （24E:208.80%, 25E:23.06%, 26E:23.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45187.71 | 45186.97 | 45094.66 | 45000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | - | 15000 |
| 净资产(万) | 315746.25 | 302752.59 | 285887.74 | 253300.1 | 116516.98 | 103444.13 | 70098.38 | 60507.5 | - | 31114.78 |
| 总资产(万) | 557684.86 | 523354.52 | 420142.56 | 317500.63 | 150718.9 | 132765.37 | 94593.7 | 82577.37 | - | 40127.14 |
| 营业收入(万) | 325115.22 | 226555.52 | 225371.27 | 157777.51 | 119579.96 | 90025.46 | 72162.32 | 58464.22 | - | 37211.8 |
| 营业收入增长率(%) | 43.5 | 0.53 | 42.84 | 31.94 | 32.83 | 24.75 | 23.43 | - | -100 | 30.75 |
| 营业成本(万) | 146655.14 | 97402.37 | 95450.07 | 56320.36 | 45011.19 | 35218.19 | 28058.18 | 23886.51 | - | 13884.18 |
| 营业成本增长率(%) | 50.57 | 2.05 | 69.48 | 25.13 | 27.81 | 25.52 | 17.46 | - | -100 | 44.74 |
| 毛利率(%) | 54.89 | 57.01 | 57.65 | 64.3 | 62.36 | 60.88 | 61.12 | 59.14 | - | 62.69 |
| 三项费用(万) | 77128.53 | 57735.51 | 54249.45 | 34036.01 | 26530.45 | 19050.96 | 20488.86 | 26037.26 | - | 12810.85 |
| 费用增长率(%) | 33.59 | 6.43 | 59.39 | 28.29 | 39.26 | -7.02 | -21.31 | - | -100 | 58.28 |
| 费用率(%) | 43.22 | 44.7 | 41.76 | 33.55 | 35.58 | 34.76 | 46.46 | 75.3 | - | 54.92 |
| 净利润(万) | 13972.23 | 8160.94 | 43873.62 | 43305.97 | 32697.76 | 33578.15 | 9136.4 | -7418.32 | - | 11388.78 |
| 净利润增长率(%) | 71.21 | -81.4 | 1.31 | 32.44 | -2.62 | 267.52 | -223.16 | - | -100 | 31.36 |
| 经营现金流(万) | 43405.64 | -38296.41 | -14482.96 | 56998.57 | 22913.76 | 19789.04 | 1168.06 | -1068.67 | - | 9119.82 |
| 现金流增长率(%) | -213.34 | 164.42 | -125.41 | 148.75 | 15.79 | 1594.18 | -209.3 | - | -100 | -7.03 |
| 净利润现金比(-) | 3.11 | -4.69 | -0.33 | 1.32 | 0.7 | 0.59 | 0.13 | 0.14 | - | 0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.52 | 2.77 | 16.27 | 23.42 | 29.73 | 38.7 | 13.99 | -24.52 | - | 45.03 |
| 生产资本回报率(%) | 12.18 | 15.12 | 34.58 | 165.97 | 137.1 | 177.01 | 42.37 | -68.51 | - | 156.56 |
| 资本支出(万) | 21578.9 | 13371.66 | 20106.21 | 16181.51 | 11406.74 | 4897.78 | 9005.32 | 9688.47 | - | 2539.9 |
| 折旧和摊销(万) | 13014 | 11493 | 7187 | 5056 | 5472 | 3708 | 3573 | 1608 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 321550.77 | 304602.99 | 285887.74 | 253300.1 | 116516.98 | 103444.13 | 70098.38 | 60507.5 | - | 31097.7 |
| 股东权益增长率(%) | 5.56 | 6.55 | 12.87 | 117.39 | 12.64 | 47.57 | 15.85 | - | -100 | 59.49 |
| 自由现金流(万) | 9358 | 8325 | 30954 | 32180 | 26763 | 32388 | 3704 | -15499 | - | 8804 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -17.37 | 774.41 | -123.9 | - | -100 | 60.74 |
| 每股股东权益(元) | 7.12 | 6.74 | 6.34 | 5.63 | 2.91 | 2.59 | 1.75 | 1.51 | - | 2.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.23 | 0.97 | 0.96 | 0.82 | 0.84 | 0.23 | -0.19 | - | 0.76 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABCCA | ABCAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ACBCB | CABCB | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +++ | -++ | --- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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