迪哲医药688192现金流量表 |
1222 ℃ |
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当前股价：42.83，市值：178
亿，动态市盈率PE：-21.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.29%，净利增长率：44.87%； 未来三年预估净利增长率：-67.65% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5582.92 | 756.92 | 1031.21 | 3266.45 | 5504.04 | 2173.92 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1065.82 | 7260.72 | 2799.16 | 2402.67 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3631.02 | 2034.12 | 1223.42 | 532.23 | 127.41 | 3737.58 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10279.77 | 10051.77 | 5053.79 | 6201.34 | 5631.45 | 5911.5 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62263.28 | 44391.23 | 34830.65 | 28952.99 | 28190.45 | 11799.54 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32909.62 | 19865.58 | 14325.45 | 10053.28 | 8299.25 | 4677.26 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 547.67 | 392.12 | 281.97 | 209.94 | 75.1 | 81.3 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11347.49 | 5740.11 | 4843.48 | 7986.38 | 5629.33 | 2996.02 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107068.06 | 70389.04 | 54281.55 | 47202.59 | 42194.14 | 19554.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -96788.3 | -60337.27 | -49227.76 | -41001.25 | -36562.69 | -13642.62 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 438012.72 | 825658.52 | 40600 | 70300 | 67200 | 86650 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 168.44 | 280.51 | 339.6 | 1209.52 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.06 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20188.58 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 438012.78 | 825658.65 | 40768.44 | 90769.09 | 67539.6 | 87859.52 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3212.81 | 7378.04 | 898.48 | 21173.33 | 1382.56 | 1221.06 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 373681 | 779825 | 202600 | 78100 | 47300 | 72750 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 376893.81 | 787203.04 | 203498.48 | 99273.33 | 48682.56 | 73971.06 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 61118.97 | 38455.6 | -162730.04 | -8504.25 | 18857.04 | 13888.46 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 201631.35 | 81460.39 | 35261.52 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33823.34 | - | 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 208.72 | 375.12 | 527.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34032.07 | 375.12 | 204112.41 | 81460.39 | 35261.52 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 337.96 | - | 5.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2869.2 | 3701.62 | 4040.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3207.16 | 3701.62 | 5999.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30824.91 | -3326.49 | 198112.43 | 81460.39 | 35261.52 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 97.12 | 951.75 | -632.97 | -1740.41 | 104.14 | 101.5 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4747.29 | -24256.41 | -14478.35 | 30214.49 | 17660.01 | 347.33 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12139.95 | 36396.36 | 50874.71 | 20660.22 | 3000.21 | 2652.88 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7392.66 | 12139.95 | 36396.36 | 50874.71 | 20660.22 | 3000.21 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -110771.33 | -73600.31 | -66987.59 | -58661.19 | -44575.32 | -17361.4 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 746.55 | 575.41 | 535.66 | 456.68 | 323.92 | 74.56 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3347.37 | 3295.01 | 3204.74 | 2525.23 | 2007.7 | 1958.3 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 709.92 | 463.79 | 186.08 | 74.17 | 1.75 | 0.16 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.84 | -1.76 | - | -19881.8 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2251.88 | -4215.82 | -97.37 | -29.25 | -44.69 | -94.38 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 660.27 | -517.44 | 939.79 | 1740.41 | -104.14 | -101.5 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -139.18 | -235.82 | -209.6 | -1209.52 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1840.19 | -506.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5721.51 | -71.58 | -1792.86 | -114.03 | 322.48 | -2371.81 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3833.41 | 9483.14 | 7093.43 | -6954.06 | 5718.17 | 5462.96 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -96788.3 | -60337.27 | -49227.76 | -41001.25 | -36562.69 | -13642.62 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7392.66 | 12139.95 | 36396.36 | 50874.71 | 20660.22 | 3000.21 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12139.95 | 36396.36 | 50874.71 | 20660.22 | 3000.21 | 2652.88 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4747.29 | -24256.41 | -14478.35 | 30214.49 | 17660.01 | 347.33 | - | - | - | - |