智洋创新688191核心经营数据 |
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当前股价：30.08，市值：46
亿，动态市盈率PE：108.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.92%。 其中，历史营业增长率：37.17%，净利增长率：46.47%； 未来三年预估净利增长率：52.76% （25E:57.78%, 26E:53.09%, 27E:47.58%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15413.35 | 15351.25 | 15351.25 | 15304.6 | 11478.45 | 11478.45 | 6986.53 | 6366.53 | 4601 | 2200 |
| 净资产(万) | 88740.25 | 87042.28 | 83123.73 | 81650.4 | 39430.55 | 30212.85 | 22132.36 | 13174.97 | 8497.17 | 6221.46 |
| 总资产(万) | 152149.01 | 140797.38 | 121765.18 | 124884.32 | 71746.8 | 51452.33 | 35227.09 | 20603.87 | 12662.87 | 9052.2 |
| 营业收入(万) | 97072.18 | 79812.83 | 67123.33 | 65601.9 | 50223.33 | 32854.15 | 21937.12 | 13679.15 | 9422.42 | 7183.37 |
| 营业收入增长率(%) | 21.62 | 18.9 | 2.32 | 30.62 | 52.87 | 49.77 | 60.37 | 45.18 | 31.17 | 66.67 |
| 营业成本(万) | 66231.16 | 51966.4 | 45669.75 | 42622.46 | 29742.62 | 16935.91 | 11468.9 | 6577.54 | 4249.96 | 3438.69 |
| 营业成本增长率(%) | 27.45 | 13.79 | 7.15 | 43.3 | 75.62 | 47.67 | 74.36 | 54.77 | 23.59 | 66.36 |
| 毛利率(%) | 31.77 | 34.89 | 31.96 | 35.03 | 40.78 | 48.45 | 47.72 | 51.92 | 54.9 | 52.13 |
| 三项费用(万) | 15915.37 | 15525.81 | 12269.35 | 10218.11 | 7372.8 | 5036.71 | 4165.86 | 3056.49 | 3377.51 | 2333.18 |
| 费用增长率(%) | 2.51 | 26.54 | 20.07 | 38.59 | 46.38 | 20.9 | 36.3 | -9.5 | 44.76 | 62.37 |
| 费用率(%) | 51.6 | 55.76 | 57.19 | 44.47 | 36 | 31.64 | 39.8 | 43.04 | 65.3 | 62.31 |
| 净利润(万) | 5061.47 | 4090.15 | 2771.64 | 7046.79 | 9217.7 | 8527.77 | 3997.39 | 2843.11 | 1901.2 | 1672.37 |
| 净利润增长率(%) | 23.75 | 47.57 | -60.67 | -23.55 | 8.09 | 113.33 | 40.6 | 49.54 | 13.68 | 122.68 |
| 经营现金流(万) | 7315.76 | 11004.35 | 2745.78 | -5075.63 | 5293.11 | 3438.73 | 298.4 | 2166.36 | -878.98 | 1034.15 |
| 现金流增长率(%) | -33.52 | 300.77 | -154.1 | -195.89 | 53.93 | 1052.39 | -86.23 | -346.46 | -185 | -245.11 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 2.69 | 0.99 | -0.72 | 0.57 | 0.4 | 0.07 | 0.76 | -0.46 | 0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.76 | 4.81 | 3.36 | 11.64 | 26.47 | 32.58 | 22.64 | 26.24 | 25.83 | 36.05 |
| 生产资本回报率(%) | 34.76 | 34.63 | 21.89 | 64.77 | 768.32 | 1313.07 | 540.45 | 520.7 | 337.94 | 315.57 |
| 资本支出(万) | 3026.23 | 4163.81 | 1606.73 | 11594.61 | 1647.2 | 183.18 | 530.89 | 149.47 | 254.34 | 101.7 |
| 折旧和摊销(万) | 1841 | 2155 | 1725 | 971 | 412 | 289 | 217 | 159 | 126 | 63 |
| 归属股东权益(万) | 88673.33 | 86903.15 | 82941.39 | 81650.4 | 39430.55 | 30212.85 | 22132.36 | 13174.97 | 8497.17 | 6221.46 |
| 股东权益增长率(%) | 2.04 | 4.78 | 1.58 | 107.07 | 30.51 | 36.51 | 67.99 | 55.05 | 36.58 | 103.6 |
| 自由现金流(万) | 3948 | 2145 | 2918 | -3577 | 7983 | 8634 | 3684 | 2853 | 1773 | 1634 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -7.54 | 134.36 | 29.13 | 60.91 | 8.51 | 204.28 |
| 每股股东权益(元) | 5.75 | 5.66 | 5.4 | 5.34 | 3.44 | 2.63 | 3.17 | 2.07 | 1.85 | 2.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.27 | 0.18 | 0.46 | 0.8 | 0.74 | 0.57 | 0.45 | 0.41 | 0.76 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBCA | BBCBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABCAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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