南新制药688189现金流量表 |
2104 ℃ |
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当前股价：7.08，市值：19
亿，动态市盈率PE：-387.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.1%。 其中，历史营业增长率：15.1%，净利增长率：-17.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80757.93 | 53710.33 | 79731.19 | 70642.85 | 99869.44 | 74020.42 | 43005.36 | 30973.24 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 601.5 | 503.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5433.24 | 4740.86 | 2785.91 | 1756.81 | 429.84 | 3151.31 | 922.92 | 1927.24 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86792.67 | 58954.43 | 82517.1 | 72399.66 | 100299.28 | 77171.73 | 43928.29 | 32900.49 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9636.96 | 5751.92 | 6853.19 | 9211.16 | 6862.95 | 8655.84 | 11111.32 | 10135.12 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9335.55 | 8842.02 | 7797.51 | 8501.35 | 7928.83 | 6556.3 | 5469.44 | 5285.69 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9503.57 | 8187.36 | 9419.37 | 11823.58 | 11244.94 | 7889.59 | 5070.98 | 3318.16 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36793.53 | 52182.09 | 64758.15 | 71947.47 | 71006.67 | 47629.41 | 15204.43 | 6626.92 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65269.62 | 74963.39 | 88828.22 | 101483.56 | 97043.39 | 70731.14 | 36856.17 | 25365.89 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21523.05 | -16008.96 | -6311.13 | -29083.91 | 3255.89 | 6440.58 | 7072.11 | 7534.6 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 102000 | 111000 | - | - | - | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 588.82 | 565.18 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.11 | - | - | 7.93 | - | 31.34 | 0.07 | 0.06 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 21237.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6.11 | 21237.26 | 102588.82 | 111573.11 | - | 31.34 | 0.07 | 1000.06 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3149.07 | 4100.62 | 11358.79 | 2749.95 | 1280.01 | 2149.56 | 4648.6 | 3848.55 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 36000 | 177000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10045.89 | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13194.96 | 4100.62 | 67358.79 | 179749.95 | 1280.01 | 2149.56 | 4648.6 | 3848.55 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13188.85 | 17136.64 | 35230.03 | -68176.85 | -1280.01 | -2118.21 | -4648.53 | -2848.49 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 114752.6 | - | - | - | 18901.9 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30000 | 49000 | 46500 | 23500 | 20500 | 33427 | 19699 | 13600 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13880 | - | - | - | - | - | 560.49 | 132.03 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43880 | 49000 | 46500 | 138252.6 | 20500 | 33427 | 20259.49 | 32633.93 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65378.1 | 50085.4 | 26039.05 | 23039.05 | 16692.7 | 31318.7 | 23217 | 25054 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1582.26 | 1636.17 | 5825.52 | 2117.62 | 2647.31 | 1422.02 | 1350.02 | 5940.45 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 194.5 | 767 | 1101.45 | - | - | 843.47 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 428.1 | 125.66 | 422.68 | 1361.86 | 178 | - | 963.42 | 624.42 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67388.46 | 51847.23 | 32287.25 | 26518.54 | 19518.01 | 32740.72 | 25530.44 | 31618.87 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23508.46 | -2847.23 | 14212.75 | 111734.06 | 981.99 | 686.28 | -5270.94 | 1015.07 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15174.26 | -1719.56 | 43131.66 | 14475.56 | 2957.86 | 5008.65 | -2847.36 | 5701.18 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71347.2 | 73066.76 | 29935.1 | 15459.54 | 12501.67 | 7493.02 | 10340.38 | 4639.21 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56172.94 | 71347.2 | 73066.76 | 29935.1 | 15459.54 | 12501.67 | 7493.02 | 10340.38 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 595.48 | -9761.12 | -18823.74 | 14002.68 | 9748.33 | 6243.64 | 3717.75 | 2123.88 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9154.25 | 2058.81 | 13087.99 | 80.44 | 1069.92 | 384.01 | 37.04 | 121.26 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2210.28 | 2496.7 | 2408.36 | 2346.62 | 2565.03 | 2840.02 | 2205.72 | 1993.83 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1379.13 | 2169.42 | 1353.03 | 1179.79 | 1166.09 | 1172.82 | 1164.8 | 1079.55 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.62 | 54.62 | 39.93 | 28.06 | 28.06 | 233.9 | 134.59 | 160.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.48 | - | - | -7.69 | - | -24.37 | -0.01 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 2.71 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1524.8 | 2203.4 | 1592.39 | 1335.38 | 1557.51 | 1433.03 | 1362.72 | 2573.27 | - | - |
| 投资损失(万) | 1491.17 | 563.17 | -333.1 | -820.89 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -244.03 | 1821.14 | -3745.37 | -1191.62 | 901 | -537.02 | -712.86 | 148.15 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -75.73 | -21.04 | -21.04 | -21.04 | -21.04 | -21.04 | -77.21 | -77.21 | - | - |
| 存货的减少(万) | 504.09 | 2456.95 | -1713.85 | -1635.9 | 542.52 | -1500.16 | 798.91 | -841.26 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6473.09 | -24057.17 | -19792.49 | -49044.46 | -15675.69 | -6427.03 | 74.59 | -787.21 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2520.72 | -6752.3 | 19636.77 | 1237.15 | 1374.15 | 2640.08 | -1633.93 | 1039.88 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21523.05 | -16008.96 | -6311.13 | -29083.91 | 3255.89 | 6440.58 | 7072.11 | 7534.6 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 56172.94 | 71347.2 | 73066.76 | 29935.1 | 15459.54 | 12501.67 | 7493.02 | 10340.38 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 71347.2 | 73066.76 | 29935.1 | 15459.54 | 12501.67 | 7493.02 | 10340.38 | 4639.21 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15174.26 | -1719.56 | 43131.66 | 14475.56 | 2957.86 | 5008.65 | -2847.36 | 5701.18 | - | - |