康希诺688185现金流量表 |
1689 ℃ |
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当前股价：63.52，市值：157
亿，动态市盈率PE：-21.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-263.37%。 其中，历史营业增长率：202.33%，净利增长率：62.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48693.74 | 42471.1 | 444213.3 | 513.28 | 314 | 261.52 | 19.27 | 209.64 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 14128.47 | 13388.2 | 18814.8 | 825.11 | 570.03 | 15.1 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21928.14 | 32073.6 | 17360.3 | 22292.84 | 4112.82 | 555.56 | 3128.82 | 2312.95 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84750.35 | 87932.9 | 480388.4 | 23631.23 | 4996.84 | 832.18 | 3148.09 | 2522.6 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54856.69 | 136324 | 150976 | 21191.92 | 3851.92 | 3133.43 | 1319.78 | 824.91 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69893.38 | 60828.4 | 37793.2 | 13485.92 | 8873.22 | 5671.32 | 3282.07 | 1979.75 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3497.41 | 5654.9 | 2569.4 | 225.78 | 213.42 | 208.41 | 35.28 | 18.02 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47325.62 | 70280.1 | 84049.9 | 23720.98 | 7483.09 | 4183.05 | 1775.64 | 1651.26 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 175573.1 | 273087.4 | 275388.5 | 58624.6 | 20421.65 | 13196.21 | 6412.77 | 4473.94 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -90822.75 | -185154.5 | 204999.9 | -34993.37 | -15424.81 | -12364.03 | -3264.68 | -1951.35 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 790700 | 1166691.2 | 707600 | 560100 | 49000 | 171020 | 177365 | 18700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6159.48 | 10715.7 | 4577.2 | 2866.35 | 1315.51 | 1432.88 | 1048.72 | 166.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.24 | - | - | - | 1 | 23.04 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 39682.55 | 43804.8 | - | 62595.2 | 46471 | 407.4 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 836573.26 | 1221211.7 | 712177.2 | 625561.55 | 96787.51 | 172883.32 | 178413.72 | 18866.72 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61047.01 | 107501.3 | 120313.6 | 28829.25 | 11692.47 | 16067.38 | 18589.15 | 12608 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 683707.69 | 1229516.2 | 829100 | 615000 | 46100 | 144820 | 208165 | 25100 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 33.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 136749.45 | 6958.3 | 18804.8 | 13701 | 120365.2 | 233.4 | 174 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 881537.85 | 1343975.8 | 968218.4 | 657530.25 | 178157.67 | 161120.78 | 226928.15 | 37708 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44964.59 | -122764.1 | -256041.2 | -31968.71 | -81370.16 | 11762.54 | -48514.43 | -18841.28 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 60489 | 498377.57 | 112776.96 | 1748.57 | 45000 | 8182.2 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 60489 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 163457.27 | 263435.1 | 115012.7 | - | - | 4166.71 | 3900.37 | 6932.92 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6758.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 170216.22 | 263435.1 | 175501.7 | 498377.57 | 112776.96 | 5915.28 | 48900.37 | 15115.12 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 159517.59 | 136569.9 | 16000 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7374.57 | 24128.2 | 1409.8 | 669.13 | 878.3 | 759.33 | 463.19 | 33.63 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4082.27 | 17313.6 | 2729.7 | 1604.78 | 2816.18 | 650.47 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 170974.43 | 178011.7 | 20139.5 | 4273.91 | 3694.48 | 1409.79 | 463.19 | 33.63 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -758.21 | 85423.4 | 155362.2 | 494103.66 | 109082.48 | 4505.48 | 48437.18 | 15081.49 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2028.67 | 16076.4 | -3378.2 | -2736 | 2172.44 | 9.19 | -88.2 | 268.5 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -134516.87 | -206418.8 | 100942.7 | 424405.58 | 14459.96 | 3913.18 | -3430.12 | -5442.64 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 339126.79 | 545545.6 | 444602.9 | 20197.32 | 5737.36 | 1824.18 | 5254.3 | 10696.94 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 204609.91 | 339126.8 | 545545.6 | 444602.9 | 20197.32 | 5737.36 | 1824.18 | 5254.3 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -196743.29 | -96475.7 | 190708.6 | -39663.82 | - | - | - | -4985.2 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 96748.41 | 80186.3 | 128.3 | 39.1 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19521.32 | 14974 | 5994.2 | 1770.29 | - | - | - | 422.39 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 4517.32 | 3039.2 | 517 | 120.96 | - | - | - | 63.35 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 581.21 | 713.9 | 1518.2 | 722.31 | - | - | - | 154.54 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.63 | 25.4 | 25 | 13.59 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1455.56 | 406.3 | -7109.3 | -663.96 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -563.74 | 2087.5 | - | - | - | - | - | 1366.95 | - | - |
| 财务费用(万) | 2033.54 | -12185.7 | 4444.2 | 2599.17 | - | - | - | -268.5 | - | - |
| 投资损失(万) | -5750.85 | -8043.4 | -4577.2 | -3203.51 | - | - | - | -167.84 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1145.11 | -19641 | 2751.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21654.24 | -60401.9 | -70639.2 | -15456.49 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26596.76 | -49579.6 | -41993.5 | -10775.96 | - | - | - | 287.75 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10830.57 | -68381.5 | 121188.6 | 15557.93 | - | - | - | 175.26 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 13378.88 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -90822.75 | -185154.5 | 204999.9 | -34993.37 | - | - | - | -1951.35 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 204609.91 | 339126.8 | 545545.6 | 444602.9 | - | - | - | 5254.3 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 339126.79 | 545545.6 | 444602.9 | 20197.32 | - | - | - | 10696.94 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -134516.87 | -206418.8 | 100942.7 | 424405.58 | - | - | - | -5442.64 | - | - |