生益电子688183现金流量表 |
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当前股价：42.52，市值：354
亿，动态市盈率PE：197.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-101.84%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:145.33%, 26E:46.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 308699.14 | 354542.51 | 357337.56 | 395649.36 | 271432.42 | 206368.84 | 157100.22 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 9016.29 | 11622.41 | 4849.88 | 1381.83 | 6711.57 | 2250.59 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8456.31 | 6118.96 | 14410.97 | 4134.18 | 689.86 | 1033.63 | 1888.63 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 326171.75 | 372283.88 | 376598.41 | 401165.37 | 278833.84 | 209653.06 | 158988.85 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 195530.91 | 212198.56 | 246421.69 | 227732.79 | 183773.6 | 125659.03 | 95992.5 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71510.12 | 68901.26 | 68671.14 | 65200.6 | 49170.24 | 36363.23 | 29683.74 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3892.71 | 5728.91 | 9834.82 | 15321.14 | 11404.31 | 8956.72 | 6863.68 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12099.92 | 11351.03 | 9525.31 | 9076.64 | 8225.88 | 6757.71 | 5364.23 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 283033.66 | 298179.75 | 334452.95 | 317331.18 | 252574.03 | 177736.69 | 137904.16 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43138.08 | 74104.13 | 42145.46 | 83834.19 | 26259.81 | 31916.37 | 21084.69 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3438.72 | 174.1 | 3134.45 | 4069.02 | 49.1 | 4105.33 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1768.22 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3438.72 | 174.1 | 3134.45 | 4069.02 | 1817.32 | 4105.33 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61886.11 | 68725.2 | 98299.48 | 106523.56 | 58397.65 | 27114.24 | 15770.3 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64136.11 | 68725.2 | 98299.48 | 106523.56 | 58397.65 | 27114.24 | 15770.3 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60697.4 | -68551.1 | -95165.03 | -102454.55 | -56580.33 | -23008.92 | -15770.3 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 199304.9 | - | - | - | 15000.16 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 110580.1 | 125300.65 | 118243.65 | 129400 | 93613.51 | 51566.93 | 90435.76 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1153.35 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110580.1 | 125300.65 | 317548.55 | 129400 | 94766.87 | 51566.93 | 105435.92 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 147514.18 | 95308.19 | 144370.42 | 86999.31 | 33613.51 | 51443.06 | 112155.98 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18768.07 | 17225.12 | 31448.62 | 27227.05 | 14288.93 | 9996.3 | 4018.25 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1118.29 | 1537.37 | 2671.46 | 3465.3 | 50.09 | 1208.43 | 24.3 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 167400.54 | 114070.68 | 178490.5 | 117691.66 | 47952.53 | 62647.79 | 116198.53 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56820.44 | 11229.97 | 139058.05 | 11708.34 | 46814.34 | -11080.86 | -10762.61 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -131.24 | 238.46 | -307.75 | -263.57 | 127.12 | 327.46 | -164.25 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -74511 | 17021.47 | 85730.73 | -7175.58 | 16620.94 | -1845.95 | -5612.47 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115840.3 | 98818.84 | 13088.11 | 20263.69 | 3642.75 | 5488.69 | 11101.16 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41329.31 | 115840.3 | 98818.84 | 13088.11 | 20263.69 | 3642.75 | 5488.69 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2499.36 | 31290.93 | 26427.31 | 43923.37 | 44118.31 | 21318.87 | 13846.98 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6590.59 | 4294.96 | 4491.19 | 5407.98 | 2240.94 | 974.22 | 532.06 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26482.83 | 22863.61 | 20694.85 | 15318.62 | 10249.47 | 8565.63 | 8111.2 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1291.21 | 1048.5 | 851.33 | 776.68 | 669.36 | 571.56 | 523.86 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.41 | 156.51 | -2555.05 | -1098.41 | 284.06 | -12.14 | 0.93 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.52 | 760.7 | 220.77 | 23.47 | 151.95 | 654.46 | 182 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 17.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6344.51 | 7756.54 | 4659.46 | 4543.07 | 2642.8 | 2238.16 | 1807.67 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3538.47 | -3470.64 | -1696.08 | -1623.27 | -1102.76 | -55.62 | 870.78 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 98.77 | 3182.6 | -126.66 | 1358.2 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3173.48 | -3976.27 | -16725.49 | -8502.47 | -25047.4 | -3980.06 | -5008.02 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5490.22 | 12159.29 | -23003.13 | 15342.88 | -48259.11 | -1156.79 | -17875.88 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15721.16 | -3068.19 | 27325.07 | 8358.51 | 40043.45 | 2798.06 | 18093.1 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43138.08 | 74104.13 | 42145.46 | 83834.19 | 26259.81 | 31916.37 | 21084.69 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41329.31 | 115840.3 | 98818.84 | 13088.11 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 115840.3 | 98818.84 | 13088.11 | 20263.69 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -74511 | 17021.47 | 85730.73 | -7175.58 | - | - | - | - | - | - |