八亿时空688181核心经营数据 |
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当前股价：33.99，市值：46
亿，动态市盈率PE：62.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.13%。 其中，历史营业增长率：28.03%，净利增长率：37%； 未来三年预估净利增长率：20.85% （24E:-2.62%, 25E:37.50%, 26E:31.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13448.15 | 9647.3 | 9647.3 | 9647.3 | 9647.3 | 7235.48 | 7235.48 | 5833.16 | 5833.16 | 4733.16 |
| 净资产(万) | 208524.97 | 199157.75 | 183668.51 | 168770.32 | 155196.04 | 53613.06 | 42164.15 | 17473.82 | 15874.02 | 12724.85 |
| 总资产(万) | 280216.67 | 242685.48 | 215789.42 | 193663.82 | 173116.68 | 67623.02 | 58920.35 | 37926.43 | 29261.05 | 18672.76 |
| 营业收入(万) | 79949.35 | 93426.52 | 88678.39 | 64868.38 | 43041.15 | 39403.24 | 23075.39 | 13250.87 | 7895.91 | 6076.38 |
| 营业收入增长率(%) | -14.43 | 5.35 | 36.71 | 50.71 | 9.23 | 70.76 | 74.14 | 67.82 | 29.94 | 11.54 |
| 营业成本(万) | 46756.59 | 50353.43 | 47126.39 | 34098.99 | 22310.67 | 17666.82 | 11332.68 | 8486.96 | 4782.93 | 3471.29 |
| 营业成本增长率(%) | -7.14 | 6.85 | 38.2 | 52.84 | 26.29 | 55.89 | 33.53 | 77.44 | 37.79 | 19.14 |
| 毛利率(%) | 41.52 | 46.1 | 46.86 | 47.43 | 48.16 | 55.16 | 50.89 | 35.95 | 39.43 | 42.87 |
| 三项费用(万) | 13191.56 | 14849.71 | 14015.74 | 9478.22 | 5351.9 | 5561.13 | 3480.78 | 1838.13 | 2173.88 | 2099.12 |
| 费用增长率(%) | -11.17 | 5.95 | 47.87 | 77.1 | -3.76 | 59.77 | 89.37 | -15.44 | 3.56 | 14.34 |
| 费用率(%) | 39.74 | 34.48 | 33.73 | 30.8 | 25.82 | 25.58 | 29.64 | 38.58 | 69.83 | 80.58 |
| 净利润(万) | 10643.14 | 20390.09 | 20670.76 | 17047.31 | 11027.64 | 11448.91 | 5334.39 | 1680.83 | 199.26 | 871.46 |
| 净利润增长率(%) | -47.8 | -1.36 | 21.26 | 54.59 | -3.68 | 114.62 | 217.37 | 743.54 | -77.13 | -10.07 |
| 经营现金流(万) | 26641.9 | 18099.56 | 19313.88 | 12868.67 | 9924.49 | 10214.92 | 2535.56 | 3918.01 | -2033.48 | 3474.62 |
| 现金流增长率(%) | 47.2 | -6.29 | 50.08 | 29.67 | -2.84 | 302.87 | -35.28 | -292.68 | -158.52 | 367.3 |
| 净利润现金比(-) | 2.5 | 0.89 | 0.93 | 0.75 | 0.9 | 0.89 | 0.48 | 2.33 | -10.21 | 3.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.22 | 10.65 | 11.73 | 10.52 | 10.56 | 23.91 | 17.89 | 10.08 | 1.39 | 7.09 |
| 生产资本回报率(%) | 8.52 | 30.94 | 46.89 | 61.93 | 38.21 | 39.29 | 20.61 | 11.07 | 1.18 | 10.4 |
| 资本支出(万) | 68590.93 | 37897.63 | 22057.69 | 4005.78 | 7693.33 | 7421.64 | 9863.98 | 4660.56 | 4088.79 | 2934.49 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4827 | 3674 | 3359 | 3078 | 2172 | 554 | 491 | 385 | 293 |
| 归属股东权益(万) | 207070.41 | 199157.75 | 183668.51 | 168770.32 | 155196.04 | 53613.06 | 42164.15 | 17473.82 | 15874.02 | 12724.85 |
| 股东权益增长率(%) | 3.97 | 8.43 | 8.83 | 8.75 | 189.47 | 27.15 | 141.3 | 10.08 | 24.75 | 7.35 |
| 自由现金流(万) | -57911 | -12681 | 2287 | 16401 | 6412 | 6199 | -3976 | -2489 | -3505 | -1770 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 155.79 | 3.44 | -255.91 | 59.74 | -28.99 | 98.02 | -58.38 |
| 每股股东权益(元) | 15.4 | 20.64 | 19.04 | 17.49 | 16.09 | 7.41 | 5.83 | 3 | 2.72 | 2.69 |
| 每股股东收益(元) | 0.79 | 2.11 | 2.14 | 1.77 | 1.14 | 1.58 | 0.74 | 0.29 | 0.03 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | AABBA | AABAA | AABAA | BBABA | BBCCB | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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