君实生物688180现金流量表 |
1686 ℃ |
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当前股价：29.36，市值：289
亿，动态市盈率PE：-16.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-209.47%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：112.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 147493.4 | 239619.35 | 333729.59 | 138892.34 | 73642.62 | 2886.11 | 5944.55 | 673.58 | 200 | 121 |
| 收到的税费返还(万) | 14392.93 | 30001.47 | 7236.27 | 6018.63 | 1045.97 | 4912.39 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12266.98 | 4344.66 | 13409.68 | 13124.44 | 5380.89 | 1364.98 | 1654.28 | 1008.77 | 658.87 | 131.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174153.32 | 273965.48 | 354375.54 | 158035.41 | 80069.48 | 9163.49 | 7598.83 | 1682.35 | 858.87 | 252.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 208256.01 | 298199.17 | 272999.82 | 207611.8 | 143679.33 | 44608.77 | 29542.87 | 15074.97 | 1111.47 | 217.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 125499.17 | 127104.64 | 111762 | 75325.69 | 38232.91 | 10245.42 | 5269.59 | 3080.81 | 1488.93 | 468.13 |
| 支付的各项税费(万) | 7851.33 | 3844.27 | 2917.32 | 3454.14 | 4579.22 | 149.63 | 139.75 | 52.74 | 12.12 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33045.02 | 22437.49 | 27201.39 | 17281.44 | 11525.56 | 5854.79 | 3776.63 | 1926.56 | 6449.15 | 1786.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 374651.53 | 451585.57 | 414880.54 | 303673.07 | 198017.02 | 60858.61 | 38728.83 | 20135.08 | 9061.66 | 2471.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -200498.21 | -177620.09 | -60505 | -145637.66 | -117947.53 | -51695.13 | -31130 | -18452.72 | -8202.78 | -2219.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 124687.08 | 9100 | 56400.74 | 300.64 | 7150 | 53900.78 | 160483 | 66921 | 25706.31 | 3600.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 423.45 | 24.45 | 127.65 | - | 69.94 | 507.39 | 585.7 | 1481.74 | 28.54 | 413.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 409.72 | 0.07 | 1.16 | - | 5.37 | 0.08 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 125.38 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10318.91 | 6097.81 | 3097.85 | 9030.71 | 2922.22 | 3071.77 | 5117.48 | 382.89 | 226.66 | 204.46 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 135839.16 | 15222.33 | 59627.39 | 9331.35 | 10147.52 | 57605.4 | 166186.18 | 68785.63 | 25961.5 | 4218.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 83257.45 | 39395.18 | 90177.46 | 58047.05 | 86226.39 | 55737.22 | 33392.62 | 19978.92 | 7300.23 | 791.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 145900.8 | 19548.4 | 161026.83 | 17513.71 | 19109.18 | 43346.96 | 117600 | 114982.49 | 12105.37 | 9714.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 58.45 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 203.31 | 7811.25 | 770.84 | - | - | 5551.4 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 229158.25 | 58943.58 | 251407.6 | 83372.01 | 106106.41 | 99084.19 | 150992.62 | 140571.27 | 19405.6 | 10506.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -93319.09 | -43721.25 | -191780.21 | -74040.66 | -95958.89 | -41478.79 | 15193.56 | -71785.64 | 6555.9 | -6287.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15559.45 | 417729.64 | 301673.43 | 452688.08 | 39281.17 | 321289.44 | 31970 | 64869.19 | 34998.86 | 6000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | 38600 | 89500 | - | 112 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 97709.51 | 84036.2 | 50000 | 37423.86 | 168151.64 | 43413.21 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20788.91 | 662.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134057.87 | 502428.33 | 351673.43 | 490111.94 | 207432.81 | 364702.65 | 31970 | 64869.19 | 34998.86 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48091.51 | 11344.54 | 79333.33 | 40141.64 | 138913.74 | 10600 | - | 100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3822.68 | 1915.76 | 1669.14 | 4315.7 | 5861.1 | 265.61 | - | 3.75 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1.24 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10960.9 | 27820.22 | 4102.38 | 4302.3 | 3299.77 | 10576.81 | 6.6 | 136.77 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62875.09 | 41080.52 | 85104.85 | 48759.64 | 148074.61 | 21442.42 | 6.6 | 240.53 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 71182.78 | 461347.81 | 266568.57 | 441352.3 | 59358.2 | 343260.23 | 31963.4 | 64628.66 | 34998.86 | 6000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 755.13 | 9226.65 | -2322.64 | -4576.81 | -406.21 | -359.06 | -535.89 | 355.6 | 61.62 | -22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -221879.4 | 249233.12 | 11960.73 | 217097.17 | -154954.43 | 249727.25 | 15491.06 | -25254.1 | 33413.6 | -2528.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 599693.6 | 350460.48 | 338499.76 | 121402.59 | 276357.02 | 26629.77 | 11138.71 | 36392.81 | 2979.2 | 5113.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 377814.2 | 599693.6 | 350460.48 | 338499.76 | 121402.59 | 276357.02 | 26629.77 | 11138.71 | 36392.81 | 2584.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -253568.93 | -258407.75 | -73053.39 | -166860.73 | -74772.88 | -72285.42 | -31757.08 | -13626.9 | -5797.03 | -2317.51 |
| 资产减值准备(万) | 12631.35 | 2197.42 | 1364.75 | 422.71 | - | 65.14 | 15.1 | 84.18 | 4.83 | 1.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24862.93 | 21800.39 | 19874.87 | 11171.8 | 5401.93 | 2894.95 | 1404.87 | 841.84 | 704.96 | 126.69 |
| 无形资产摊销(万) | 2369.56 | 1746.92 | 1098.98 | 759.6 | 582.31 | 376.77 | 359.63 | 6.83 | 6.83 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1711.64 | 1309.9 | 1593.34 | 833.55 | 321.65 | 98.2 | 148.53 | 48.31 | 79.69 | 49.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2940.64 | -2256.55 | -81.29 | -185.7 | -0.67 | -0.01 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 52.03 | 19.44 | 3.39 | 73.35 | 64.52 | 90.57 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 14917.74 | 927.66 | -11293.28 | -4604.19 | -2342.7 | -1027.02 | 2695.6 | 398.02 | -341.37 | -54.19 |
| 财务费用(万) | -5775.63 | -7641.41 | 422.86 | 3295.26 | -868.14 | 1458.22 | -230.82 | -269.14 | -7.91 | -4.46 |
| 投资损失(万) | -7399.04 | 4193.24 | 4718.7 | 562.13 | 182.81 | 2677.36 | -588.83 | -1481.74 | -1332.15 | -207.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 12503.1 | -13987.74 | -6243.69 | -552.32 | -1930.18 | -114.85 | 3.03 | -16.97 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -39.08 | 39.08 | -77.52 | - |
| 存货的减少(万) | -3244.83 | -13639.39 | -15482.34 | -16698.68 | -13219.82 | -1896.39 | -2351.53 | -431.14 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31441.79 | 122974.98 | -77055.76 | -48217.43 | -41044.56 | -5192.6 | -3681.93 | -4492.21 | -1300.49 | -141.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26267.17 | -50572.82 | 70232.67 | 68596.67 | 8602.3 | 18989.95 | 2892.51 | 447.11 | -142.62 | 328.12 |
| 其他(万) | 1900.88 | 9004.38 | 19505.47 | 3072.72 | 1179.74 | 2169.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -200498.21 | -177620.09 | -60505 | -145637.66 | -117947.53 | -51695.13 | -31130 | -18452.72 | -8202.78 | -2219.29 |
| 现金的期末余额(万) | 377814.2 | 599693.6 | 350460.48 | 338499.76 | 121402.59 | 276357.02 | 26629.77 | 11138.71 | 36392.81 | 2584.39 |
| 现金的期初余额(万) | 599693.6 | 350460.48 | 338499.76 | 121402.59 | 276357.02 | 26629.77 | 11138.71 | 36392.81 | 2979.2 | 5113.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -221879.4 | 249233.12 | 11960.73 | 217097.17 | -154954.43 | 249727.25 | 15491.06 | -25254.1 | 33413.6 | -2528.96 |