炬光科技688167现金流量表 |
1234 ℃ |
|
当前股价：64.91，市值：59
亿，动态市盈率PE：-1394.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.55%，净利增长率：20.2%； 未来三年预估净利增长率：33.12% （24E:-84.25%, 25E:604.57%, 26E:112.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54480.67 | 47745.78 | 42341.38 | 33756.97 | 36438.32 | 40334.25 | 28725.35 | 12639.26 | 13774.43 | 10271.39 |
| 收到的税费返还(万) | 710.94 | - | - | - | - | - | - | 676.72 | 713.37 | 231.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4919.14 | 5732.87 | 2748.87 | 5801.81 | 2545.95 | 2279.73 | 2070.2 | 2922.79 | 3649.18 | 3916.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60110.75 | 53478.65 | 45090.25 | 39558.78 | 38984.27 | 42613.98 | 30795.55 | 16238.77 | 18136.98 | 14419.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18004.69 | 25521.59 | 18163.12 | 18157.92 | 18219.69 | 23936.95 | 17918.85 | 12017.81 | 9259.98 | 7835.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19077.76 | 19617.24 | 16717.32 | 13828.96 | 16574.79 | 12756.79 | 9174.94 | 3010.25 | 2449.56 | 2526.19 |
| 支付的各项税费(万) | 2527.08 | 1866.61 | 1572.92 | 339.61 | 1955.43 | 482.45 | 1296.29 | 534.61 | 188.06 | 332.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4778.1 | 4985.05 | 4460.75 | 3532.98 | 4692.58 | 4019.06 | 3256.93 | 1800.79 | 3317.81 | 5043.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44387.62 | 51990.49 | 40914.1 | 35859.47 | 41442.48 | 41195.25 | 31647.02 | 17363.46 | 15215.41 | 15736.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15723.12 | 1488.16 | 4176.15 | 3699.3 | -2458.22 | 1418.72 | -851.46 | -1124.69 | 2921.56 | -1316.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 201190.57 | 113519.76 | 35392.66 | 11675 | 13480.92 | 57040 | 10200 | 2770.36 | 1754.76 | 5610 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1316.96 | 397.27 | 264.69 | 62.82 | 135.42 | 235.02 | 5.97 | 18.1 | 1.92 | 52.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1727.33 | 50.04 | 27.14 | 89.64 | 19.81 | - | 10.94 | 0.6 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 613.07 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 204234.87 | 113967.07 | 35684.49 | 11827.46 | 13636.15 | 57275.02 | 10829.98 | 2789.06 | 1919.68 | 5662.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14106.13 | 16228.22 | 7305.09 | 5736.21 | 2506.06 | 1812.49 | 2362.55 | 793.16 | 2350.03 | 3767.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 126206 | 181150 | 30000 | 23255 | 11417.92 | 49603 | 19700 | - | 1800 | 2660 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 124.23 | 2634.86 | 20741.37 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2357.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 142669.89 | 197378.22 | 37305.09 | 28991.21 | 14048.21 | 54050.35 | 42803.92 | 793.16 | 4150.03 | 6427.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 61564.97 | -83411.15 | -1620.59 | -17163.75 | -412.06 | 3224.67 | -31973.93 | 1995.9 | -2230.35 | -765.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40.33 | - | 166640.58 | 17175 | 112.21 | - | 32395 | - | - | 1774.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5239.85 | 5441.86 | 3777 | 3954.25 | 5167.4 | 5515.08 | 3600 | 1100 | 2550 | 2700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1575.44 | - | - | 87.14 | 75.87 | 121 | - | 1000 | 1000 | 10.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6855.63 | 5441.86 | 170417.58 | 21216.39 | 5355.48 | 5636.08 | 35995 | 2100 | 3550 | 4485.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3995.06 | 2777 | 4920 | 4080 | 6000 | 2800 | 3700 | 2000 | 1250 | 2900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4171.28 | 110.06 | 142.96 | 285.89 | 259.39 | 221.19 | 199.12 | 221.81 | 274.21 | 307.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13307.01 | 3300.3 | 2285.02 | 328.02 | 54.44 | 149.16 | 35.48 | - | 1018.19 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21473.35 | 6187.36 | 7347.98 | 4693.91 | 6313.83 | 3170.34 | 3934.6 | 2221.81 | 2542.4 | 3207.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14617.72 | -745.5 | 163069.6 | 16522.47 | -958.35 | 2465.74 | 32060.4 | -121.81 | 1007.6 | 1277.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1057.52 | 295.11 | -448.17 | -133.85 | 48.92 | 159.51 | 19.75 | 7.62 | 71.56 | 106.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 63727.89 | -82373.38 | 165176.99 | 2924.17 | -3779.7 | 7268.64 | -745.24 | 757.01 | 1770.37 | -697.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92129.11 | 174502.48 | 9325.5 | 6401.32 | 10181.02 | 2912.38 | 3657.63 | 2899.48 | 1129.11 | 1826.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 155857 | 92129.11 | 174502.48 | 9325.5 | 6401.32 | 10181.02 | 2912.38 | 3656.49 | 2899.48 | 1129.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9054.61 | 12633.77 | 6488.05 | 3358.29 | -8062.37 | 1885.86 | -944.7 | 1900.86 | 3027.86 | 609.17 |
| 资产减值准备(万) | 2496.03 | 1740.56 | 846.24 | 280.75 | 7113.77 | 1529.66 | 1994.5 | 168.72 | 158.29 | 222.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3306.47 | 2419.83 | 2116.65 | 1937.3 | 1969.32 | 2061.39 | 2292.91 | 747.04 | 659.98 | 317.69 |
| 无形资产摊销(万) | 271.65 | 361.68 | 609.86 | 568.49 | 492.77 | 431.54 | 300.75 | 12.52 | 13.86 | 181.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.06 | 115.62 | 155.66 | 84.45 | 77.22 | 11.63 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 334.77 | -13.98 | 16.25 | -0.71 | -1.95 | 1.57 | -0.08 | 8.79 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.9 | 21.22 | 27.12 | 18.08 | 21.68 | 5.99 | 5.92 | - | - | 5.64 |
| 公允价值变动损失(万) | -1316.96 | -2243.19 | -286.24 | -41.35 | - | - | -0.48 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1992.64 | - | - | 2599.3 | -209.58 | -797.64 | -777.05 | - | - | - |
| 预计负债(万) | 1060.73 | - | - | - | 66.39 | 275.86 | 191.21 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -646.05 | 17.53 | 811.13 | 295.62 | 269.8 | 225.55 | 208.48 | 218.59 | 98.36 | 97.76 |
| 投资损失(万) | 8.32 | - | - | -62.82 | -135.42 | -555.44 | -610.39 | -18.1 | -12.29 | 161.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -19.2 | 655.41 | 745.93 | 40.03 | -3281.79 | -245.63 | -187.22 | -168.11 | -18.78 | -35.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -471.88 | -134.03 | -145.04 | -429.09 | -578.73 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1271.7 | -10359.84 | -2374.86 | -1546.87 | 632.68 | -3039.28 | -2110.61 | -3269.48 | -731.43 | -433.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -763.85 | -7966.52 | -7003.93 | -4366.39 | -1200.21 | 959.45 | -82.95 | 572.95 | -1129.98 | -3135.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 617.43 | 3478.83 | 2880.27 | 90 | 552.34 | -1098.7 | -553.41 | -1298.48 | 855.7 | 901.21 |
| 其他(万) | - | 34.89 | -1575.93 | - | - | - | - | - | - | -210 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15723.12 | 1488.16 | 4176.15 | 3699.3 | -2458.22 | 1418.72 | -851.46 | -1124.69 | 2921.56 | -1316.98 |
| 现金的期末余额(万) | 155857 | 92129.11 | 174502.48 | 9325.5 | 6401.32 | 10181.02 | 2912.38 | 3656.49 | 2899.48 | 1129.11 |
| 现金的期初余额(万) | 92129.11 | 174502.48 | 9325.5 | 6401.32 | 10181.02 | 2912.38 | 3657.63 | 2899.48 | 1129.11 | 1826.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 63727.89 | -82373.38 | 165176.99 | 2924.17 | -3779.7 | 7268.64 | -745.24 | 757.01 | 1770.37 | -697.87 |