博瑞医药688166现金流量表 |
2514 ℃ |
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当前股价：31.39，市值：133
亿，动态市盈率PE：70.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.02%。 其中，历史营业增长率：28.77%，净利增长率：42.39%； 未来三年预估净利增长率：14.07% （24E:7.29%, 25E:17.53%, 26E:17.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97579.63 | 107457.05 | 87246.89 | 75425.37 | 46224.5 | 39328.59 | 32034.4 | 18753.97 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4469.7 | 7845 | 4633.82 | 3158.34 | 1371.88 | 1188.28 | 875.66 | 479.62 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5539.15 | 2785.75 | 675.41 | 3581.82 | 895.27 | 547.01 | 229.77 | 475 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107588.49 | 118087.79 | 92556.12 | 82165.52 | 48491.64 | 41063.88 | 33139.83 | 19708.58 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31885.48 | 34072.84 | 35580.26 | 38120.23 | 18502.96 | 16538.52 | 14796.91 | 6303.14 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24076.88 | 21037.42 | 16941.68 | 11455.23 | 9249.01 | 7007.44 | 5678.29 | 5117.8 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7411.39 | 6141.56 | 3915.6 | 2141.93 | 2021 | 1209.65 | 1147.67 | 504.22 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24738.19 | 25710.06 | 18511.04 | 14904.98 | 12585.28 | 9909.46 | 7940.24 | 4810.12 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88111.94 | 86961.88 | 74948.59 | 66622.37 | 42358.26 | 34665.06 | 29563.11 | 16735.28 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19476.55 | 31125.91 | 17607.53 | 15543.16 | 6133.39 | 6398.82 | 3576.71 | 2973.3 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10215.92 | 59308.88 | 31294 | 47000 | 44200 | - | 27010 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 44.22 | 1823.6 | 1864.31 | 578.96 | 452.27 | 9.49 | 138.82 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.21 | 37.98 | 4.54 | 1.49 | 68.97 | 42.99 | 138.51 | 0.01 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3082 | - | - | 4600 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13390.35 | 61170.45 | 33162.85 | 52180.45 | 44721.24 | 52.47 | 27287.33 | 0.01 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40376.38 | 72673 | 90966.21 | 35527.07 | 8953.95 | 11247.38 | 8370.29 | 3658.14 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 16639.73 | 74646.89 | 30430.47 | 68845.71 | 50866.54 | 10053.27 | 27010 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | -1 | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 359.6 | 1009.17 | - | 2000 | 500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57375.7 | 148328.06 | 122146.67 | 106372.77 | 60320.49 | 21300.65 | 35380.29 | 3658.14 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43985.36 | -87157.61 | -88983.82 | -54192.33 | -15599.25 | -21248.18 | -8092.96 | -3658.13 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6800 | 29281.43 | 8670 | 130 | 43998.46 | 25000 | 18000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6800 | 7300 | 8670 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67823.24 | 164609.05 | 88220.03 | 23489.13 | - | 2544.86 | 9279.59 | 12574.44 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74623.24 | 193890.48 | 96890.03 | 23619.13 | 43998.46 | 27544.86 | 27279.59 | 12574.44 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56009.21 | 47412.2 | 21087.88 | 1505.8 | - | 2544.86 | 16100.33 | 11069.57 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11500.89 | 10009.66 | 5429.96 | 3540.08 | 22.5 | 41.33 | 193.62 | 348.9 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 952.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68462.12 | 57421.86 | 26517.84 | 5045.88 | 22.5 | 2586.19 | 16293.95 | 11418.47 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6161.12 | 136468.62 | 70372.19 | 18573.24 | 43975.96 | 24958.67 | 10985.64 | 1155.96 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 278.27 | 1415.11 | 372.22 | -1303.16 | 177.73 | 238.04 | -370.83 | 220.17 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18069.42 | 81852.03 | -631.88 | -21379.09 | 34687.82 | 10347.35 | 6098.57 | 691.3 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115173.5 | 33321.47 | 33953.35 | 55332.44 | 20644.62 | 10297.27 | 4198.71 | 3507.4 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97104.08 | 115173.5 | 33321.47 | 33953.35 | 55332.44 | 20644.62 | 10297.27 | 4198.71 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 21142.7 | - | 16936.19 | 11108.33 | 7320.2 | 4587.64 | 1706.1 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1464.88 | - | 939.48 | 1056.26 | 533.56 | 213.52 | 224.77 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3593.35 | - | 2806.25 | 2411.56 | 1628.56 | 1465.49 | 1344.79 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 371.54 | - | 214.16 | 204.43 | 168.63 | 70.57 | 50.96 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1108.9 | - | 903.61 | 721.68 | 913.62 | 812.14 | 827.37 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.99 | - | - | - | 51.61 | 2.89 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.78 | - | 26.67 | 129.83 | 253.72 | 41.65 | 0.03 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 339.46 | - | -4.44 | - | - | 121.33 | -121.33 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1072.39 | - | 1306.38 | -155.9 | -138.78 | 533.19 | 151.86 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -395.69 | - | -354.7 | -336.46 | 41.18 | -138.82 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -407.64 | - | -406.97 | -822.01 | 389.73 | 217.24 | 172.67 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -9494.03 | - | -7571.19 | -3993.67 | -1735.75 | -2330.14 | -148.75 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 495.64 | - | -5050.82 | -4702.72 | -5765.68 | -887.4 | -2461.72 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 13020.36 | - | 4733.41 | 1676.91 | 2658.2 | -1052.59 | 1226.54 | - | - |
| 其他(万) | - | 370.75 | - | 1164.85 | -1164.85 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 31125.91 | - | 15543.16 | 6133.39 | 6398.82 | 3576.71 | 2973.3 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 115173.5 | - | 33953.35 | 55332.44 | 20644.62 | 10297.27 | 4198.71 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 33321.47 | - | 55332.44 | 20644.62 | 10297.27 | 4198.71 | 3507.4 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 81852.03 | - | -21379.09 | 34687.82 | 10347.35 | 6098.57 | 691.3 | - | - |