巨一科技688162现金流量表 |
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当前股价：23.77，市值：33
亿，动态市盈率PE：-16.28，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:49.14%, 26E:19.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 291449.92 | 359594.42 | 198614.86 | 138730 | 113294.22 | 121779.71 | 85546.19 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 7252.03 | 8029.36 | 1908.14 | 1612.67 | 2101.13 | 4709.31 | 4409.69 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6739.93 | 10963.74 | 2749.36 | 5203.2 | 3453.15 | 5022.34 | 3078.82 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 305441.88 | 378587.52 | 203272.36 | 145545.86 | 118848.5 | 131511.36 | 93034.7 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 247297.31 | 268084.48 | 154435.75 | 106385.46 | 68848.34 | 60705.7 | 55221.11 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71208.9 | 54411.45 | 36209.41 | 26206.64 | 26022.14 | 20918.84 | 17325.65 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 15231.95 | 6904.08 | 7837.67 | 6107.81 | 9214 | 12476.55 | 9910.07 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21127.59 | 16830.07 | 14734.91 | 13743.29 | 14294.37 | 13009.85 | 13450 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 354865.76 | 346230.09 | 213217.73 | 152443.2 | 118378.85 | 107110.93 | 95906.82 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -49423.87 | 32357.43 | -9945.38 | -6897.34 | 469.64 | 24400.42 | -2872.12 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 44000 | 35001.92 | 25779.79 | 57278.02 | 19316 | 48160 | 30800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 220.09 | 393.37 | 120.18 | 475.4 | 52.17 | 134.02 | 137.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.66 | 2.83 | 238.59 | 904.18 | 224.7 | 297.04 | 58.56 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3755.38 | 1956.4 | 400.57 | 150.59 | 94.61 | 53.61 | 93.74 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48013.14 | 37354.52 | 26539.12 | 58808.2 | 19687.48 | 48644.67 | 31089.75 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33829.81 | 33232.45 | 6588.73 | 4878.44 | 4169.92 | 3040.94 | 1406.26 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 47600 | 46369.92 | 19950.28 | 53570 | 24741.17 | 53311.01 | 27950 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81429.81 | 79602.37 | 26539.01 | 58448.44 | 28911.09 | 56351.95 | 29356.26 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33416.67 | -42247.85 | 0.11 | 359.76 | -9223.6 | -7707.29 | 1733.49 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 401.09 | 655.39 | 149854.13 | 12710 | 4108 | 3000 | 1740 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49787.86 | 10504.2 | 6000 | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50188.95 | 11159.59 | 155854.13 | 12710 | 4108 | 3200 | 1740 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | - | 6000 | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4906.8 | 4257.6 | 82.64 | 2454.01 | 3.78 | 6005.13 | 4545.98 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1598.33 | 8016.39 | 2362.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7505.12 | 12273.99 | 8445.34 | 2454.01 | 203.78 | 6005.13 | 4545.98 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42683.83 | -1114.4 | 147408.78 | 10255.99 | 3904.22 | -2805.13 | -2805.98 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 147.77 | 479.95 | -369.03 | -260.88 | 105.03 | -0.67 | -0.16 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40008.95 | -10524.87 | 137094.49 | 3457.52 | -4744.71 | 13887.34 | -3944.77 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 140832.58 | 151357.44 | 14262.96 | 13872.93 | 18617.64 | 4730.3 | 8675.07 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 100823.62 | 140832.58 | 151357.44 | 17330.45 | 13872.93 | 18617.64 | 4730.3 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20415.65 | 14851.74 | 13063.35 | 12639.53 | 15156.12 | 1432.75 | 18646.47 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 21316.09 | 6927.99 | 2837.51 | 1028.99 | 927.59 | 1108.36 | 1672.84 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4992.14 | 2761.94 | 2021.92 | 1782.49 | 1358.62 | 1001.47 | 803.52 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1126.67 | 568.94 | 438.89 | 289.8 | 190.9 | 118.3 | 90.94 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.16 | 18.17 | 23.41 | 86.1 | 81.45 | 11.65 | 11.79 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.63 | 21.16 | 140.64 | 512.21 | 73.57 | 49.69 | 23.63 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 42.32 | 0.49 | 6.38 | 2.51 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5.97 | 9.74 | -1.44 | -81.89 | -4.75 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1065.11 | -2306.57 | 10.5 | 176.72 | -86.65 | -305.35 | -93.58 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3315.31 | -324.73 | 53.46 | -398.67 | -48.29 | -133.69 | -141.66 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3400.1 | -2073.28 | -242.36 | -415.2 | 162.53 | 466.78 | -372 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -417.31 | 272.23 | -12.01 | 11.57 | 0.71 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 36427.12 | -103786.99 | -114681.4 | -19378.7 | -17496.47 | -31259.69 | -24895.84 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45039.48 | -48307.52 | -46848.48 | 4783.17 | -4381.12 | -10520.39 | -19206.8 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -44017.57 | 159465.04 | 132371.01 | -9035.06 | 4573.86 | 50492.37 | 20588.57 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 1179.98 | - | - | - | 11938.18 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -49423.87 | 32357.43 | -9945.38 | -6897.34 | 469.64 | 24400.42 | -2872.12 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 100823.62 | 140832.58 | 151357.44 | 17330.45 | 13872.93 | 18617.64 | 4730.3 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 140832.58 | 151357.44 | 14262.96 | 13872.93 | 18617.64 | 4730.3 | 8675.07 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40008.95 | -10524.87 | 137094.49 | 3457.52 | -4744.71 | 13887.34 | -3944.77 | - | - | - |