唯捷创芯688153核心经营数据 |
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当前股价：37.6，市值：162
亿，动态市盈率PE：174.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.16%，净利增长率：29.33%； 未来三年预估净利增长率：58.75% （24E:36.52%, 25E:81.07%, 26E:61.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41816.52 | 40861.94 | 36000 | 36000 | 2864.77 | 2864.77 | - | - | 2700 | 2700 |
| 净资产(万) | 403462.5 | 383198.31 | 109881.15 | 56022.22 | 17646.79 | 16737.24 | - | - | 11391.39 | 6596.4 |
| 总资产(万) | 481927.52 | 422466.68 | 203938.21 | 120032.99 | 43573.85 | 27121.39 | - | - | 19854.89 | 17486.2 |
| 营业收入(万) | 298152.53 | 228787.61 | 350856.07 | 181044.7 | 58142.27 | 28401.63 | - | - | 40554.12 | 46864.04 |
| 营业收入增长率(%) | 30.32 | -34.79 | 93.8 | 211.38 | 104.71 | - | - | -100 | -13.46 | 37.7 |
| 营业成本(万) | 224331.78 | 158589.68 | 253448.31 | 148246 | 47652.02 | 22183.38 | - | - | 30776.45 | 36249.84 |
| 营业成本增长率(%) | 41.45 | -37.43 | 70.96 | 211.1 | 114.81 | - | - | -100 | -15.1 | 23.98 |
| 毛利率(%) | 24.76 | 30.68 | 27.76 | 18.12 | 18.04 | 21.89 | - | - | 24.11 | 22.65 |
| 三项费用(万) | 18024.7 | 19748.65 | 53584.07 | 60712.94 | 3275.52 | 10153.98 | - | - | 6488.05 | 6132.8 |
| 费用增长率(%) | -8.73 | -63.14 | -11.74 | 1753.54 | -67.74 | - | - | -100 | 5.79 | 32.09 |
| 费用率(%) | 24.42 | 28.13 | 55.01 | 185.11 | 31.22 | 163.29 | - | - | 66.36 | 57.78 |
| 净利润(万) | 11228.84 | 5339.1 | -6841.64 | -66739.31 | 805.34 | -15133.7 | - | - | 4725.22 | 5181.25 |
| 净利润增长率(%) | 110.31 | -178.04 | -89.75 | -8387.1 | -105.32 | - | - | -100 | -8.8 | 261.12 |
| 经营现金流(万) | 74381.51 | -8864.45 | 3170.66 | 19004.26 | 7561.84 | -2390.08 | - | - | 4612.64 | 3268.21 |
| 现金流增长率(%) | -939.1 | -379.58 | -83.32 | 151.32 | -416.38 | - | - | -100 | 41.14 | 88.97 |
| 净利润现金比(-) | 6.62 | -1.66 | -0.46 | -0.28 | 9.39 | 0.16 | - | - | 0.98 | 0.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.85 | 2.17 | -8.25 | -181.19 | 4.68 | -180.84 | - | - | 52.54 | 129.42 |
| 生产资本回报率(%) | 35.94 | 29.51 | 7.31 | -1019.03 | 7.24 | -1534.63 | - | - | 493.25 | 621.55 |
| 资本支出(万) | 13570.25 | 20378.85 | 22830.74 | 7923.93 | 2302.33 | 793.94 | - | - | 475.1 | 510.55 |
| 折旧和摊销(万) | 10323 | 7416 | 4381 | 1395 | 613 | 382 | - | - | 260 | 169 |
| 归属股东权益(万) | 403462.5 | 383198.31 | 109881.15 | 56022.22 | 17646.79 | 16737.24 | - | - | 11391.39 | 6596.4 |
| 股东权益增长率(%) | 5.29 | 248.74 | 96.14 | 217.46 | 5.43 | - | - | -100 | 72.69 | 367.63 |
| 自由现金流(万) | 7982 | -7624 | -25291 | -73268 | -884 | -15546 | - | - | 4510 | 4840 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -65.48 | 8188.24 | -94.31 | - | - | -100 | -6.82 | 305.02 |
| 每股股东权益(元) | 9.65 | 9.38 | 3.05 | 1.56 | 6.16 | 5.84 | - | - | 4.22 | 2.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.13 | -0.19 | -1.85 | 0.28 | -5.28 | - | - | 1.75 | 1.92 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAACA | BACCA | BBCCA | CCCCB | CBACA | BCBCB | CABCB | CABCB | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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