唯捷创芯688153现金流量表 |
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当前股价：30.09，市值：129
亿，动态市盈率PE：-354.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:85.86%, 27E:196.70%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 231917.99 | 276908.16 | 236407.25 | 357239.22 | 177095.27 | 55785.49 | 29145.3 | - | - | 38582.09 |
| 收到的税费返还(万) | 14730.4 | 11558.38 | 28293.1 | 30484.3 | 17364.1 | 5356.63 | 4405.94 | - | - | 6357.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10149.44 | 13979.18 | 6946.72 | 15679.71 | 6732.37 | 1429.45 | 2716.32 | - | - | 5803.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 256797.84 | 302445.73 | 271647.08 | 403403.23 | 201191.74 | 62571.58 | 36267.56 | - | - | 50743.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 238649.69 | 183465.49 | 234514.08 | 353073.19 | 167738.56 | 45842.47 | 29372.38 | - | - | 35932.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32976.61 | 29246.62 | 24702.85 | 15333.18 | 7084.24 | 5260.1 | 4313.13 | - | - | 1968.24 |
| 支付的各项税费(万) | 5473.37 | 3988.66 | 6662.99 | 4894.46 | 888.85 | 247.93 | 133.21 | - | - | 107.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11523.67 | 11363.45 | 14631.61 | 26931.74 | 6475.83 | 3659.24 | 4838.92 | - | - | 8121.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 288623.34 | 228064.22 | 280511.52 | 400232.58 | 182187.48 | 55009.74 | 38657.64 | - | - | 46130.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -31825.5 | 74381.51 | -8864.45 | 3170.66 | 19004.26 | 7561.84 | -2390.08 | - | - | 4612.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 142805.28 | 10000 | 34000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 291.89 | 113.93 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.02 | 157.66 | 185.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1015.31 | 966.16 | 781.5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 143154.19 | 11286.9 | 35151.22 | 781.5 | - | - | 20 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22397.76 | 13570.25 | 20378.85 | 22830.74 | 7923.93 | 2302.33 | 793.94 | - | - | 475.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 141700 | 5000 | 45184.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1032.07 | 3424.57 | 151.62 | 202.34 | - | - | 88.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 165129.83 | 21994.82 | 65715.08 | 23033.08 | 7923.93 | 2302.33 | 882.54 | - | - | 475.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21975.64 | -10707.92 | -30563.86 | -22251.59 | -7923.93 | -2302.33 | -862.54 | - | - | -475.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1740.48 | 1455.95 | 253653.95 | - | 28847.39 | - | 1680 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30361.42 | 15790 | 39048.28 | 14758.11 | 3045.44 | 8000 | 3300.52 | - | - | 1174.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 209.37 | - | 178.54 | 2724.64 | 13394.22 | - | 400 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32311.28 | 17245.95 | 292880.77 | 17482.76 | 45287.05 | 8000 | 5380.52 | - | - | 1174.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11041.9 | 22661.52 | 37226.34 | 2988.98 | 6500 | 4994.04 | 4962.13 | - | - | 1124.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2541.02 | 339.66 | 539.86 | 140.8 | 238.87 | 221.55 | 111.35 | - | - | 34.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9833.97 | 1655.13 | 3910.89 | 6505.78 | 9073.62 | 3369.5 | 700 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23416.89 | 24656.31 | 41677.09 | 9635.56 | 15812.49 | 8585.09 | 5773.48 | - | - | 1158.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8894.39 | -7410.36 | 251203.68 | 7847.19 | 29474.57 | -585.09 | -392.96 | - | - | 15.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 391.32 | 905.44 | 3566.57 | -710.94 | -3514.91 | 1.21 | 249.3 | - | - | 292.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -44515.43 | 57168.68 | 215341.95 | -11944.68 | 37039.99 | 4675.62 | -3396.28 | - | - | 4446.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 309689.54 | 252520.86 | 37178.91 | 49123.59 | 12083.6 | 7407.98 | 10804.26 | - | - | 5114.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 265174.1 | 309689.54 | 252520.86 | 37178.91 | 49123.59 | 12083.6 | 7407.98 | - | - | 9560.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2372.51 | 11228.84 | 5339.1 | -6841.64 | -66739.31 | 805.34 | -15133.7 | - | - | 4725.22 |
| 资产减值准备(万) | 819.99 | 5150.34 | 3389.19 | -109.07 | 491.78 | -160.52 | 663.03 | - | - | -5.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8632.31 | 7704.82 | 5283.55 | 3231.91 | 1021.85 | 491.02 | 319.32 | - | - | 254.18 |
| 无形资产摊销(万) | 673.93 | 481.95 | 384.71 | 198.81 | 53.68 | 12.57 | 9.88 | - | - | 5.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1875.36 | 2136.61 | 1748.03 | 950.53 | 319.12 | 109.88 | 53.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -141.52 | 0.42 | -109.31 | - | - | -0.4 | - | - | - | 0.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.53 | - | - | 1.27 | 5.19 | 0.33 | 0.48 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -19 | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1333.93 | -408.71 | -1571.11 | 977.5 | 3875.17 | 226.52 | -16.39 | - | - | -134.88 |
| 投资损失(万) | 1011.16 | 2435.73 | -814.54 | -579.15 | - | - | 68.6 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -584.92 | -575.01 | -294.26 | 457.2 | 683.24 | -592.47 | -783.78 | - | - | 2.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -35.47 | 28.16 | 182.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13341.14 | 29041.8 | 6000.76 | -66136.07 | -24146.12 | -1763.92 | -226.2 | - | - | 1044.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9752.74 | -39089.11 | 10621.33 | -8555.81 | -11597.94 | -4739.88 | 1316.06 | - | - | 1455.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -42981.36 | 46046.8 | -55910.01 | 20647.45 | 35351.42 | 13140.12 | -1552.41 | - | - | -2734.51 |
| 其他(万) | 4334.73 | 8725.1 | 15849.5 | 58972.7 | 79528.46 | 52.2 | 12891.91 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -31825.5 | 74381.51 | -8864.45 | 3170.66 | 19004.26 | 7561.84 | -2390.08 | - | - | 4612.64 |
| 现金的期末余额(万) | 265174.1 | 309689.54 | 252520.86 | 37178.91 | 49123.59 | 12083.6 | 7407.98 | - | - | 9560.56 |
| 现金的期初余额(万) | 309689.54 | 252520.86 | 37178.91 | 49123.59 | 12083.6 | 7407.98 | 10804.26 | - | - | 5114.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -44515.43 | 57168.68 | 215341.95 | -11944.68 | 37039.99 | 4675.62 | -3396.28 | - | - | 4446.26 |