麒麟信安688152现金流量表 |
1240 ℃ |
|
当前股价：61.35，市值：48
亿，动态市盈率PE：-318.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:4249.09%, 26E:82.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21235.87 | 21391.46 | 25717.74 | 32949.6 | 11722.93 | 8343.14 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 885.92 | 2173.04 | 1386.42 | 2108.99 | 929.77 | 228.02 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3160.78 | 1458.43 | 2023.46 | 1821.91 | 1945.22 | 2895.71 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25282.58 | 25022.93 | 29127.63 | 36880.5 | 14597.92 | 11466.88 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6575.59 | 9087.82 | 11725.06 | 11900.54 | 4623.09 | 2631.97 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15542.49 | 13029.94 | 9663.74 | 6274.32 | 5039.36 | 3118 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3039.76 | 4680.98 | 2649.78 | 3316.26 | 1277.53 | 1008.39 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4258.61 | 2869.8 | 2749.85 | 3466.32 | 2774.64 | 2032.46 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29416.45 | 29668.54 | 26788.43 | 24957.44 | 13714.62 | 8790.82 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4133.88 | -4645.61 | 2339.19 | 11923.06 | 883.3 | 2676.06 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 266760.23 | 130562.46 | 121704.92 | 66824.57 | 22161.86 | 21670.27 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 34.47 | 8.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.08 | 4.63 | 0.16 | - | - | 0.17 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 266794.79 | 130575.11 | 121705.08 | 66824.57 | 22161.86 | 21670.44 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1094.93 | 371.11 | 513.72 | 536.43 | 581.36 | 411.34 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 302670.95 | 150115.41 | 116830 | 84259 | 24060 | 22590 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 303765.88 | 150486.53 | 117343.72 | 84795.43 | 24641.36 | 23001.34 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36971.09 | -19911.41 | 4361.36 | -17970.87 | -2479.5 | -1330.9 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 85534.8 | - | 8074.35 | 782.65 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | 160 | 1000 | - | 500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.06 | - | - | - | 3793.26 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2.06 | 86534.8 | 160 | 9074.35 | 4575.9 | 500 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | 1160 | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2589.39 | 36.79 | 1002.03 | 613.58 | 518.92 | 4.57 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 953.39 | 3289.78 | 3024.34 | 2866.3 | - | 2380.46 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3542.78 | 4326.57 | 5186.37 | 3479.88 | 1018.92 | 2385.03 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3540.73 | 82208.22 | -5026.37 | 5594.47 | 3556.99 | -1885.03 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -44645.69 | 57651.2 | 1674.18 | -453.33 | 1960.79 | -539.86 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61061.67 | 3410.47 | 1736.28 | 2189.61 | 228.83 | 768.69 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16415.98 | 61061.67 | 3410.47 | 1736.28 | 2189.61 | 228.83 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3011.83 | 12864.92 | 11154.74 | 9890.63 | 2033.58 | 1099 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 419.79 | 107.45 | 91.29 | 120.66 | - | 115.4 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1212.94 | 1013.07 | 902.5 | 240.83 | 153.07 | 86.29 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 34.1 | 23.62 | 17.29 | 3.79 | 2.81 | 2.05 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 92.21 | 81.58 | 157.6 | 124.56 | 96.11 | 61.06 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -36.53 | -2.35 | 3.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.77 | 3.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -254.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 182.02 | 187.21 | 420.86 | 386.53 | 98.33 | 82.57 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1385.97 | -607.47 | -674.92 | -365.57 | -131.86 | -150.27 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2065.87 | -138.69 | -76.58 | 44.01 | -39.13 | 54.43 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 251.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3968.68 | 2425.76 | 731.94 | -5866.87 | -827.68 | -151.29 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2076.66 | -23570.95 | -9423.21 | 2242.27 | -5788.82 | -1464.27 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 876.02 | 1400.71 | -1496.21 | 5231.42 | 1889.41 | 2941.09 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4133.88 | -4645.61 | 2339.19 | 11923.06 | 883.3 | 2676.06 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16415.98 | 61061.67 | 3410.47 | 1736.28 | 2189.61 | 228.83 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 61061.67 | 3410.47 | 1736.28 | 2189.61 | 228.83 | 768.69 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -44645.69 | 57651.2 | 1674.18 | -453.33 | 1960.79 | -539.86 | - | - | - | - |