莱特光电688150现金流量表 |
756 ℃ |
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当前股价：22.96，市值：92
亿，动态市盈率PE：61.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：35.66%，净利增长率：85.26%； 未来三年预估净利增长率：77.09% （24E:153.81%, 25E:54.61%, 26E:41.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30512.26 | 35770.06 | 35422.25 | 24703.39 | 20345.33 | 5267.31 | - | 9325.14 | 7250.21 | 3809.29 |
| 收到的税费返还(万) | 1393.17 | 2524.67 | 1319.14 | 294.46 | 221.29 | 48.69 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1331.17 | 2915.23 | 2141.1 | 893.31 | 511.81 | 603.74 | - | 2015.84 | 2099.14 | 1586.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33236.6 | 41209.96 | 38882.5 | 25891.15 | 21078.43 | 5919.74 | - | 11340.98 | 9349.35 | 5396.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12405.92 | 11935.19 | 11060.05 | 10199.61 | 7143.01 | 6753.79 | - | 9508.76 | 5197.93 | 3597.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6628.43 | 5748.53 | 5068.18 | 4073.48 | 2572.2 | 1911.15 | - | 562.07 | 378.94 | 241.84 |
| 支付的各项税费(万) | 4714.27 | 3131.65 | 1854.08 | 2672.88 | 1675.01 | 1148.9 | - | 2652.88 | 1519.16 | 938.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2855.55 | 2345.74 | 4096.37 | 3135.53 | 2787.49 | 1404 | - | 721.12 | 1096.7 | 1625.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26604.17 | 23161.11 | 22078.68 | 20081.51 | 14177.71 | 11217.84 | - | 13444.82 | 8192.72 | 6403.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6632.43 | 18048.85 | 16803.81 | 5809.64 | 6900.72 | -5298.1 | - | -2103.85 | 1156.62 | -1007.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 281500 | 148700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2358.36 | 974.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.5 | 135.6 | 0.26 | 0.01 | 0.04 | 5.48 | - | - | 6.33 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 500.04 | - | - | - | - | - | 500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 26046.23 | 36578.11 | 11971.06 | 22118.1 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 283894.86 | 149810.08 | 26046.49 | 37078.16 | 11971.1 | 22123.58 | - | - | 6.33 | 500 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21137.39 | 12651.45 | 14683.86 | 16076.51 | 13175.44 | 4964.21 | - | 4995.13 | 96.55 | 39.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 276500 | 217000 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 23446.72 | 44450.06 | 4630 | 17261 | - | - | 62.2 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 297637.39 | 229651.45 | 38130.58 | 60526.57 | 17805.44 | 22225.21 | - | 4995.13 | 158.75 | 189.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13742.53 | -79841.37 | -12084.09 | -23448.42 | -5834.34 | -101.63 | - | -4995.13 | -152.41 | 310.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 88737.49 | - | 36000 | 2000 | 8200 | - | 5985.85 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12444.38 | 4388.46 | 8347.53 | 4180 | 3500 | 2000 | - | 6750 | 1300 | 600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 959.37 | 6025.8 | 6959.73 | 2403.05 | - | 1400 | - | 18.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12444.38 | 93125.94 | 9306.91 | 46205.8 | 12459.73 | 12603.05 | - | 14135.85 | 1300 | 618.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10255.62 | 4216.45 | 650 | 4500 | 6300 | 2500 | - | 3450 | 600 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4490.34 | 4627.64 | 296.1 | 327.22 | 358.92 | 167.57 | - | 174.08 | 71.89 | 20.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000.99 | 8476.56 | 1883.39 | 26370.85 | 3433.95 | 1935.23 | - | 33 | 1426.83 | 7.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17746.95 | 17320.65 | 2829.48 | 31198.07 | 10092.87 | 4602.8 | - | 3657.08 | 2098.72 | 27.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5302.56 | 75805.29 | 6477.42 | 15007.73 | 2366.85 | 8000.25 | - | 10478.77 | -798.72 | 590.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 287.45 | 727.4 | -146.06 | -242.86 | -6.28 | -41.75 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12125.21 | 14740.17 | 11051.08 | -2873.91 | 3426.96 | 2558.77 | - | 3379.79 | 205.49 | -105.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32035.3 | 17295.13 | 6244.28 | 9118.19 | 5691.23 | 3132.46 | - | 216.8 | 11.31 | 117.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19910.09 | 32035.3 | 17295.36 | 6244.28 | 9118.19 | 5691.23 | - | 3596.58 | 216.8 | 11.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7704.58 | 10547.59 | 10923.11 | 7042.12 | 5694.13 | -2052.92 | - | 1262.31 | 824.47 | 0.2 |
| 资产减值准备(万) | 490.63 | -266.8 | 1156.85 | 386.5 | 941.91 | 1366.89 | - | 188.22 | 122.26 | 19.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3282.03 | 2744.11 | 2234.09 | 1561.6 | 1101.94 | 802.43 | - | 56.99 | 19.49 | 19.09 |
| 无形资产摊销(万) | 919.4 | 918.8 | 902.32 | 738.58 | 481.48 | 482.54 | - | 18.02 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 411.49 | 376.95 | 346.5 | 340.08 | 260.44 | 92.93 | - | - | 14.42 | 2.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.78 | 13.84 | - | - | - | - | - | 0.23 | -6.33 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 38.89 | 3.08 | 3.76 | 13.37 | 0.43 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1451.08 | -1621.2 | -79.85 | -66.73 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 103.46 | -559.87 | 331.35 | 555.8 | 33.93 | 31.63 | - | 207.08 | 94.73 | 27.87 |
| 投资损失(万) | -370.62 | -156.4 | -166.42 | -128.15 | -14.96 | -107.1 | - | - | 1.75 | -42.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -645.26 | -217.5 | 14.98 | 471.95 | -263.92 | -616.36 | - | -30.71 | -3.3 | -11.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 157.17 | 126.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2830.84 | -2892.1 | -452.52 | -1467.65 | 16.31 | -147.22 | - | -396.59 | -135.58 | -129.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3879.43 | 5819.9 | 163.04 | -4247.83 | -171.69 | -6122.77 | - | -2538.04 | 493.58 | -2038.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2091.18 | 2287.39 | 113.11 | -90.72 | -615.16 | 907.8 | - | -871.35 | -268.87 | 1144.69 |
| 其他(万) | 461.23 | 1208.78 | 1179.16 | 489.84 | -7.12 | 64.04 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6632.43 | 18048.85 | 16803.81 | 5809.64 | 6900.72 | -5298.1 | - | -2103.85 | 1156.62 | -1007.15 |
| 现金的期末余额(万) | 19910.09 | 32035.3 | 17295.36 | 6244.28 | 9118.19 | 5691.23 | - | 3596.58 | 216.8 | 11.31 |
| 现金的期初余额(万) | 32035.3 | 17295.13 | 6244.28 | 9118.19 | 5691.23 | 3132.46 | - | 216.8 | 11.31 | 117.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12125.21 | 14740.17 | 11051.08 | -2873.91 | 3426.96 | 2558.77 | - | 3379.79 | 205.49 | -105.98 |