沪硅产业688126现金流量表 |
1814 ℃ |
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当前股价：13，市值：357
亿，动态市盈率PE：-307.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.43%。 其中，历史营业增长率：42.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：33.27% （24E:56.68%, 25E:40.04%, 26E:7.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 342341.86 | 361574.28 | 231212.27 | 168875.65 | 142751.96 | 97496.7 | 66582.08 | 27772.85 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 22376.4 | 33028.33 | 5290.58 | 5385.88 | 5082.49 | 114.63 | 5852.36 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26867.48 | 14901.37 | 21203.36 | 35484.85 | 90210.85 | 45825.24 | 4547.65 | 25175.66 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 391585.74 | 409503.97 | 257706.2 | 209746.38 | 238045.31 | 143436.58 | 76982.09 | 52948.51 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 264930.18 | 233373.14 | 124235.35 | 93018 | 75733.82 | 52726.87 | 26427.21 | 16058.49 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90078.82 | 75763.56 | 58713.84 | 46609.37 | 39122.98 | 30304.44 | 21792.7 | 9562.33 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3609.6 | 3888.33 | 1860.33 | 2284.4 | 5214.39 | 1682.33 | 1211.44 | 80.63 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60439.88 | 50597.39 | 42147.73 | 30180.02 | 29303.93 | 26016.78 | 15217.62 | 11805.03 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 419058.47 | 363622.42 | 226957.25 | 172091.78 | 149375.12 | 110730.43 | 64648.97 | 37506.48 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -27472.74 | 45881.56 | 30748.96 | 37654.6 | 88670.19 | 32706.15 | 12333.11 | 15442.03 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 928051.79 | 1768064.82 | 100000 | 266500 | - | 13329.91 | 31591.97 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 94691.64 | 5391.21 | 407.02 | 940.32 | - | 10.09 | 106.92 | 14.81 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.93 | 376.23 | 1928.86 | 55 | 20.23 | - | 2781.71 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 872.98 | 1027.72 | 2176.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1023641.34 | 1774859.98 | 104512.48 | 267495.31 | 20.23 | 13340 | 34480.6 | 16917.64 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 412645.28 | 265997.24 | 132375.37 | 117751.98 | 90484.17 | 97018.68 | 67409.6 | 28503.08 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 838204.99 | 2086557.04 | 92000 | 340500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 11952.92 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 41.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1250850.27 | 2352595.35 | 224375.37 | 458251.98 | 104437.09 | 118235.4 | 75245.93 | 214681.84 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -227208.93 | -577735.36 | -119862.89 | -190756.67 | -104416.87 | -104895.4 | -40765.33 | -197764.2 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20160.67 | 1015273.36 | 5000 | 230034.24 | - | 12500 | 8000 | 88000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14801.19 | 516350 | 5000 | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 181283.34 | 38656.77 | 121853 | 186292.36 | 122531.89 | 117352.29 | 46603.93 | 60185.07 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 133808.73 | - | 49850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 335252.75 | 1053930.13 | 176703 | 416326.6 | 122531.89 | 129852.29 | 54603.93 | 148185.07 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 75599.82 | 73321.47 | 101620.85 | 190798.36 | 102495.51 | 45935.78 | 14710.85 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10535.04 | 10375.45 | 9167.88 | 9487.11 | 10250.34 | 5013.63 | 3110.08 | 1035.88 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2885.47 | 3157.52 | 3561.97 | 4223.52 | 1000.02 | 9.99 | 12.55 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89020.34 | 86854.44 | 126175.08 | 204508.99 | 113745.88 | 50959.4 | 17833.47 | 1035.88 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 246232.41 | 967075.69 | 50527.92 | 211817.6 | 8786.01 | 78892.9 | 36770.46 | 147149.18 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2187.2 | 1301 | -1622.87 | -137.29 | 36.66 | 389.93 | 2014.83 | 48.5 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6262.06 | 436522.89 | -40208.89 | 58578.25 | -6924.01 | 7093.57 | 10353.07 | -35124.49 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 524296.23 | 87773.33 | 127982.22 | 69403.97 | 76327.98 | 69234.41 | 58881.34 | 94005.84 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 518034.17 | 524296.23 | 87773.33 | 127982.22 | 69403.97 | 76327.98 | 69234.41 | 58881.34 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16071.45 | 34455.05 | 14548.35 | 9000.24 | -10125.81 | 967.98 | 21761.12 | -9107.75 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9002.15 | 3537.43 | 4863.81 | 5972.56 | 2791.96 | 967.58 | -81.93 | 231.85 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 64477.11 | 52438.89 | 41298.93 | 35436.73 | 27674.91 | 14298.51 | 8223.93 | 3612.92 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 5713.48 | 5287.77 | 5244.52 | 4900.7 | 3836.27 | 1422.34 | 1289.06 | 785.96 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 335.08 | 271.36 | 304.87 | 321.48 | 154.08 | 42.43 | 8.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32.9 | - | -1.19 | - | 2104.28 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 167.13 | 1496.49 | 649 | 672.26 | 41.48 | 100.6 | 98.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -14321.51 | 5558.21 | -163.9 | -17878.34 | 128.65 | -52.31 | -52.93 | 851.59 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -17844.37 | -15169.05 | -14149.46 | 12343.16 | 61007.5 | -16177 | -9191.18 | -1574.95 | - | - |
| 财务费用(万) | 3371.51 | 7530.19 | 8499.06 | 9251.33 | 9016.06 | 5427.24 | 4323.09 | 936.95 | - | - |
| 投资损失(万) | -941.52 | -10083.74 | 313.32 | -872.47 | -1752.88 | 477.79 | -25949.02 | -19.31 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -143.93 | 807.46 | -816.53 | 43.97 | 51.42 | -211.14 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 489.44 | 2201.68 | 194.9 | 646.98 | 278.96 | -79.7 | 390.88 | -374.24 | - | - |
| 存货的减少(万) | -70515.43 | -17465.2 | -18616.2 | -16895.62 | -15194.56 | -8447.25 | 1154.41 | 1234.49 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38429.75 | -66022.91 | -27416.74 | -8711.93 | 9877.01 | -17859.29 | 4095.21 | -2996.37 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11469.02 | 36524.01 | 10784.42 | 3605.31 | -3207.59 | 51828.37 | 6263.2 | 21860.9 | - | - |
| 其他(万) | -254.04 | -105.54 | -40.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -27472.74 | 45881.56 | 30748.96 | 37654.6 | 88670.19 | 32706.15 | 12333.11 | 15442.03 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 518034.17 | 524296.23 | 87773.33 | 127982.22 | 69403.97 | 76327.98 | 69234.41 | 58881.34 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 524296.23 | 87773.33 | 127982.22 | 69403.97 | 76327.98 | 69234.41 | 58881.34 | 94005.84 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6262.06 | 436522.89 | -40208.89 | 58578.25 | -6924.01 | 7093.57 | 10353.07 | -35124.49 | - | - |