卓然股份688121现金流量表 |
2576 ℃ |
|
当前股价：6.48，市值：15
亿，动态市盈率PE：20.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.42%，净利增长率：11.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 201874.34 | 110510.35 | 253850.18 | 239695.74 | 313725.26 | 194164.38 | 65620.38 | 28763.85 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1084.67 | 16629.29 | 8629.65 | 1140.15 | 818.38 | 4938.01 | 508.65 | 854.9 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2255.84 | 7355.91 | 13823.53 | 25128.57 | 2814.96 | 2864.68 | 562.6 | 610.86 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 205214.85 | 134495.55 | 276303.36 | 265964.46 | 317358.6 | 201967.06 | 66691.64 | 30229.61 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 137091.42 | 162039.51 | 199188.28 | 225118.21 | 254951.26 | 136712.28 | 35310.08 | 19790.77 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12948.22 | 12144.41 | 11951.09 | 13610.78 | 8943.38 | 6884.3 | 4430.2 | 3541.29 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 15390.58 | 10997.94 | 18016.74 | 23711.58 | 13512.56 | 9470.29 | 3974.05 | 5339.63 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16141.48 | 9059.87 | 8052.96 | 10521.69 | 25824.4 | 20600.34 | 16927.74 | 4092.58 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 181571.7 | 194241.73 | 237209.07 | 272962.26 | 303231.61 | 173667.2 | 60642.07 | 32764.27 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 23643.15 | -59746.19 | 39094.29 | -6997.81 | 14127 | 28299.86 | 6049.57 | -2534.66 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5.16 | 188.7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.96 | 3.8 | 1.03 | 6.71 | 2.55 | 36.81 | 5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30900 | - | 17126.38 | 8141.23 | 12053.35 | - | 1691.96 | 2069.17 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 30901.96 | 3.8 | 17127.41 | 8147.94 | 12061.06 | 225.51 | 1696.96 | 2069.17 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 66522.27 | 49627.85 | 145365.85 | 34107.23 | 79272.19 | 582.3 | 801.48 | 646.57 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 194 | 100 | 8856 | 160 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2328.82 | 6000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 15574 | 9520 | 200 | 8519.96 | - | 3574 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 66522.27 | 49627.85 | 160939.85 | 43821.23 | 81901.01 | 23958.26 | 961.48 | 4220.57 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35620.3 | -49624.05 | -143812.44 | -35673.28 | -69839.95 | -23732.75 | 735.48 | -2151.4 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 40852.8 | - | 87290.03 | 18000 | - | - | 15000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 131084.91 | 128557.02 | 181341.53 | 44906 | 70036.5 | 18605 | 42844 | 22180 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 102385.74 | 132647.25 | 33350 | 1750 | 700 | - | 320 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 233470.65 | 302057.06 | 214691.53 | 133946.03 | 88736.5 | 18605 | 43164 | 37180 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 118879.52 | 39603.06 | 99190 | 52406 | 13336.5 | 20185 | 46944 | 27593.96 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10615.35 | 13304.08 | 5046.73 | 2574.02 | 599.61 | 588.62 | 714.48 | 845.49 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 98643.22 | 127649.13 | 31593.47 | 8021.33 | 5025.01 | 2699.51 | 2546.32 | 2033.49 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 228138.1 | 180556.27 | 135830.2 | 63001.36 | 18961.12 | 23473.13 | 50204.79 | 30472.94 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5332.55 | 121500.79 | 78861.32 | 70944.67 | 69775.38 | -4868.13 | -7040.79 | 6707.06 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 83.35 | 39.36 | 19.47 | -115.86 | -18.18 | -24.71 | 2.51 | -14.87 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6561.26 | 12169.9 | -25837.36 | 28157.72 | 14044.24 | -325.72 | -253.24 | 2006.13 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 30701.05 | 18531.15 | 44368.51 | 16210.79 | 2166.55 | 2492.28 | 2745.51 | 739.38 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24139.79 | 30701.05 | 18531.15 | 44368.51 | 16210.79 | 2166.55 | 2492.28 | 2745.51 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9821.1 | 13233.38 | 17651.5 | 28271.75 | 24413.63 | 11180.39 | 3966.05 | 4375.17 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2248.98 | 280.08 | -506.93 | 539.04 | 4.7 | 29.94 | 1168.35 | 1546.86 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6678.34 | 6095.28 | 5373.2 | 6244.71 | 1992.57 | 1561.72 | 1275.19 | 1351.27 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 1848.51 | 1865.93 | 1427.13 | 1319.17 | 621.48 | 72.01 | 69.23 | 72.81 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1119.42 | 804.86 | 460.27 | 381.48 | 76.8 | 45.26 | 139.64 | 195.75 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.89 | -0.28 | 0.18 | 1.81 | 0.58 | -21 | 3.13 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.96 | 139.49 | 210.95 | 416.47 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4872.99 | 4131.94 | 2281.11 | 3869.05 | 692.36 | 479.31 | 703.16 | 872.74 | - |
| 投资损失(万) | - | -366.02 | 1751.79 | 2840.68 | -822.91 | -1511.21 | -267.23 | 1.8 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -852.96 | -2065.99 | -758.26 | -716.96 | -159.01 | -43.56 | -5.68 | 630.04 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -638.81 | -660.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -5012.75 | 143151 | 4227.58 | 54466.58 | -124608.71 | -61176.89 | -23580.97 | 17728.04 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -113626.41 | -117334.26 | -4509.58 | -34563.74 | -82109.31 | -69480.47 | -45033.02 | -12739.74 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 115301.64 | -124707.8 | 1220.37 | -75534.92 | 191693.66 | 144676.85 | 67342.68 | -16567.6 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 23643.15 | -59746.19 | 39094.29 | -6997.81 | 14127 | 28299.86 | 6049.57 | -2534.66 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 24139.79 | 30701.05 | 18531.15 | 44368.51 | 16210.79 | 2166.55 | 2492.28 | 2745.51 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 30701.05 | 18531.15 | 44368.51 | 16210.79 | 2166.55 | 2492.28 | 2745.51 | 739.38 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6561.26 | 12169.9 | -25837.36 | 28157.72 | 14044.24 | -325.72 | -253.24 | 2006.13 | - |