金宏气体688106核心经营数据 |
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当前股价：18.19，市值：88
亿，动态市盈率PE：32.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.87%。 其中，历史营业增长率：19.22%，净利增长率：19.66%； 未来三年预估净利增长率：20.96% （24E:14.18%, 25E:26.10%, 26E:22.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48694.31 | 48565.3 | 48433.34 | 48433.34 | 36325 | 36325 | 36325 | 36325 | 7000 | 6000 |
| 净资产(万) | 342026.44 | 300894.49 | 285253.32 | 286217.94 | 93011.52 | 78208.45 | 62201.85 | 52359.75 | 49065.41 | 28627.22 |
| 总资产(万) | 623965.93 | 473451.64 | 415794.5 | 345531 | 167292.71 | 166701.5 | 144731.14 | 118351.52 | 95245.3 | 74642.47 |
| 营业收入(万) | 242735.33 | 196705.37 | 174129.4 | 124334.24 | 116057.75 | 106979.39 | 89345.83 | 65448.36 | 55468.93 | 51706.86 |
| 营业收入增长率(%) | 23.4 | 12.97 | 40.05 | 7.13 | 8.49 | 19.74 | 36.51 | 17.99 | 7.28 | 16.85 |
| 营业成本(万) | 151144.26 | 125945.59 | 121964.71 | 78990.82 | 59668.59 | 59491.39 | 54104.61 | 39869.77 | 30740.89 | 29068.21 |
| 营业成本增长率(%) | 20.01 | 3.26 | 54.4 | 32.38 | 0.3 | 9.96 | 35.7 | 29.7 | 5.75 | 17.32 |
| 毛利率(%) | 37.73 | 35.97 | 29.96 | 36.47 | 48.59 | 44.39 | 39.44 | 39.08 | 44.58 | 43.78 |
| 三项费用(万) | 44259.39 | 36898.53 | 29131.59 | 19516.78 | 29935.31 | 27303.67 | 22720.43 | 21906.58 | 18831.7 | 17275.94 |
| 费用增长率(%) | 19.95 | 26.66 | 49.26 | -34.8 | 9.64 | 20.17 | 3.72 | 16.33 | 9.01 | 7.96 |
| 费用率(%) | 48.32 | 52.15 | 55.85 | 43.04 | 53.09 | 57.5 | 64.47 | 85.64 | 76.16 | 76.31 |
| 净利润(万) | 32814.51 | 24063.84 | 16670.23 | 20214.26 | 18317.83 | 13752.38 | 8073.11 | 1304.45 | 5634.52 | 4654.43 |
| 净利润增长率(%) | 36.36 | 44.35 | -17.53 | 10.35 | 33.2 | 70.35 | 518.89 | -76.85 | 21.06 | -23.91 |
| 经营现金流(万) | 46245.31 | 38539.07 | 31068.94 | 40161.66 | 40002.58 | 28751.53 | 14789.6 | 13592.89 | 11218.71 | 11676.56 |
| 现金流增长率(%) | 20 | 24.04 | -22.64 | 0.4 | 39.13 | 94.4 | 8.8 | 21.16 | -3.92 | 130.48 |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 1.6 | 1.86 | 1.99 | 2.18 | 2.09 | 1.83 | 10.42 | 1.99 | 2.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.21 | 8.21 | 5.83 | 10.66 | 21.4 | 19.59 | 14.09 | 2.57 | 14.5 | 17.31 |
| 生产资本回报率(%) | 14.03 | 13.71 | 11.84 | 23.25 | 23.4 | 17.68 | 12.02 | 2.35 | 11.84 | 11.43 |
| 资本支出(万) | 107195.3 | 74950.07 | 51168.92 | 28105.71 | 15550.47 | 23886.15 | 25344.61 | 17202.92 | 16361.58 | 10672.22 |
| 折旧和摊销(万) | 24446 | 22201 | 18078 | 13930 | 13540 | 11777 | 9532 | 7434 | 6053 | 5344 |
| 归属股东权益(万) | 317112.15 | 281233.29 | 268027.55 | 277070.65 | 85031.57 | 70463.67 | 56187.64 | 49480.52 | 47009.08 | 27964.13 |
| 股东权益增长率(%) | 12.76 | 4.93 | -3.26 | 225.84 | 20.67 | 25.41 | 13.56 | 5.26 | 68.1 | 12.21 |
| 自由现金流(万) | -51249 | -29837 | -16384 | 5557 | 15698 | 1788 | -7880 | -8535 | -4960 | -694 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -64.6 | 777.96 | -122.69 | -7.67 | 72.08 | 614.7 | -126.16 |
| 每股股东权益(元) | 6.51 | 5.79 | 5.53 | 5.72 | 2.34 | 1.94 | 1.55 | 1.36 | 6.72 | 4.66 |
| 每股股东收益(元) | 0.65 | 0.47 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.38 | 0.22 | 0.03 | 0.76 | 0.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBACA | BBABA | ABAAA | ABAAA | BBABA | BCACB | ACABA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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