诺唯赞688105现金流量表

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当前股价:23.64,市值:95 亿,动态市盈率PE:403, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:50.12%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:184.98%, 26E:61.09%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 167750.15 330498.01 183824.59 157097.04 25507.4 16356.54 10889.49 - - -
收到的税费返还(万) 800.62 2578.45 - - - - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 16297.59 4859.97 2321.34 2437.06 6369.52 1642.87 869.35 - - -
经营活动现金流入小计(万) 184848.36 337936.43 186145.93 159534.1 31876.92 17999.41 11758.84 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 38172.74 122939.58 39632.72 23531.95 5012.68 2644.51 1952 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 81337.43 77616.6 37469.19 17981.36 12015.28 8371.29 5575.93 - - -
支付的各项税费(万) 10777.06 17250.32 17566.79 15216.96 1519.51 907.48 461.08 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 39262.34 46613.34 29797.14 22448.56 11809.22 6476.05 4155.85 - - -
经营活动现金流出小计(万) 169549.57 264419.84 124465.84 79178.84 30356.68 18399.33 12144.86 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 15298.8 73516.59 61680.09 80355.27 1520.24 -399.92 -386.02 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 527913.34 921428 530728.35 319802 24090 7790 24612 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 4541.66 6169.68 2614.7 1428.77 108.93 85.31 170.07 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 1348.29 1558.79 272.62 17.38 3.66 5.37 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 533803.29 929156.47 533615.67 321248.15 24202.59 7880.69 24782.07 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 23290.11 96286.04 26196.02 15254.25 1988.16 3213.28 1882.07 - - -
投资所支付的现金(万) 600578.27 916321.41 650228.35 399297 20995 10290 20712 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 11792.73 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 623868.39 1024400.17 676424.37 414551.25 22983.16 13503.28 22594.07 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -90065.1 -95243.71 -142808.7 -93303.1 1219.43 -5622.59 2188 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 212897.09 30000 184.7 794.12 - - - -
取得借款收到的现金(万) 146100 37200 - 2951 3967 3600 554.38 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 55.54 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 146155.54 37200 212897.09 32951 4151.7 4394.12 554.38 - - -
偿还债务支付的现金(万) 63878.64 15640.95 3955.6 6400 3519 1038.38 482.36 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 53332.55 13223.69 444.51 145.2 125.35 86.85 29.08 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 3964.25 430.23 1519.82 285.6 - - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 121175.45 29294.87 5919.94 6830.8 3644.35 1125.22 511.44 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 24980.09 7905.13 206977.15 26120.2 507.35 3268.89 42.94 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 146.27 504.11 -231.75 -389.51 1.9 1.53 -2.8 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -49639.95 -13317.88 125616.78 12782.86 3248.91 -2752.09 1842.11 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 134459.08 147776.96 22160.18 9377.32 6128.4 8880.49 7038.38 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 84819.13 134459.08 147776.96 22160.18 9377.32 6128.4 8880.49 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -7286.2 59350.69 67828.96 82172.5 2579.48 103.87 364.46 - - -
资产减值准备(万) 14232.3 9405.27 3912.54 4933.14 136.53 307.1 215.9 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 8374.85 5700.84 2789.54 1252.1 688.84 422.03 256.25 - - -
无形资产摊销(万) 1391.09 636.22 336.07 120.62 32.19 17 5.4 - - -
长期待摊费用摊销(万) 7825.65 9483.12 2791.75 971.15 633.58 301.78 169.69 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -566.52 21.57 -1.09 4.55 -0.92 -0.22 - - - -
固定资产报废损失(万) 172.51 3262.6 235.21 170.99 4.39 1.58 - - - -
公允价值变动损失(万) -4303.97 -4589.7 -582.93 -251.07 - - - - - -
财务费用(万) 3188.39 743.43 669.45 529.9 124.28 88.64 32.62 - - -
投资损失(万) -787.95 -4212.46 -2397.84 -1242.83 -65.92 -45.89 -247.41 - - -
递延所得税资产减少(万) -3939.41 -4223.57 -1578.24 1873.86 -1250.67 -667.85 -580.22 - - -
递延所得税负债增加(万) -967.55 718.88 77.67 9.77 - - - - - -
存货的减少(万) -12437.16 -40382.14 -14894.39 -12820.47 -2651.7 -1297.85 -972 - - -
经营性应收项目的减少(万) 53467.2 -68289.08 -13320.13 -16436.37 -3281.97 -2223.88 -1983.77 - - -
经营性应付项目的增加(万) -51113.41 46457.66 11378.11 16923.38 3729.23 1966.17 1596.27 - - -
其他(万) 2527.64 737.48 746.95 1061.7 629.84 627.6 756.8 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 15298.8 73516.59 61680.09 80355.27 1520.24 -399.92 -386.02 - - -
现金的期末余额(万) 84819.13 134459.08 147776.96 22160.18 9377.32 6128.4 8880.49 - - -
现金的期初余额(万) 134459.08 147776.96 22160.18 9377.32 6128.4 8880.49 7038.38 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -49639.95 -13317.88 125616.78 12782.86 3248.91 -2752.09 1842.11 - - -
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