诺唯赞688105现金流量表 |
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当前股价：24.96，市值：100
亿，动态市盈率PE：-660.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：50.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:129.61%, 26E:35.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 167750.15 | 330498.01 | 183824.59 | 157097.04 | 25507.4 | 16356.54 | 10889.49 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 800.62 | 2578.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16297.59 | 4859.97 | 2321.34 | 2437.06 | 6369.52 | 1642.87 | 869.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 184848.36 | 337936.43 | 186145.93 | 159534.1 | 31876.92 | 17999.41 | 11758.84 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38172.74 | 122939.58 | 39632.72 | 23531.95 | 5012.68 | 2644.51 | 1952 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 81337.43 | 77616.6 | 37469.19 | 17981.36 | 12015.28 | 8371.29 | 5575.93 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10777.06 | 17250.32 | 17566.79 | 15216.96 | 1519.51 | 907.48 | 461.08 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39262.34 | 46613.34 | 29797.14 | 22448.56 | 11809.22 | 6476.05 | 4155.85 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 169549.57 | 264419.84 | 124465.84 | 79178.84 | 30356.68 | 18399.33 | 12144.86 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15298.8 | 73516.59 | 61680.09 | 80355.27 | 1520.24 | -399.92 | -386.02 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 527913.34 | 921428 | 530728.35 | 319802 | 24090 | 7790 | 24612 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4541.66 | 6169.68 | 2614.7 | 1428.77 | 108.93 | 85.31 | 170.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1348.29 | 1558.79 | 272.62 | 17.38 | 3.66 | 5.37 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 533803.29 | 929156.47 | 533615.67 | 321248.15 | 24202.59 | 7880.69 | 24782.07 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23290.11 | 96286.04 | 26196.02 | 15254.25 | 1988.16 | 3213.28 | 1882.07 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 600578.27 | 916321.41 | 650228.35 | 399297 | 20995 | 10290 | 20712 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 11792.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 623868.39 | 1024400.17 | 676424.37 | 414551.25 | 22983.16 | 13503.28 | 22594.07 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90065.1 | -95243.71 | -142808.7 | -93303.1 | 1219.43 | -5622.59 | 2188 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 212897.09 | 30000 | 184.7 | 794.12 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 146100 | 37200 | - | 2951 | 3967 | 3600 | 554.38 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 55.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146155.54 | 37200 | 212897.09 | 32951 | 4151.7 | 4394.12 | 554.38 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63878.64 | 15640.95 | 3955.6 | 6400 | 3519 | 1038.38 | 482.36 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 53332.55 | 13223.69 | 444.51 | 145.2 | 125.35 | 86.85 | 29.08 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3964.25 | 430.23 | 1519.82 | 285.6 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121175.45 | 29294.87 | 5919.94 | 6830.8 | 3644.35 | 1125.22 | 511.44 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24980.09 | 7905.13 | 206977.15 | 26120.2 | 507.35 | 3268.89 | 42.94 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 146.27 | 504.11 | -231.75 | -389.51 | 1.9 | 1.53 | -2.8 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -49639.95 | -13317.88 | 125616.78 | 12782.86 | 3248.91 | -2752.09 | 1842.11 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 134459.08 | 147776.96 | 22160.18 | 9377.32 | 6128.4 | 8880.49 | 7038.38 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84819.13 | 134459.08 | 147776.96 | 22160.18 | 9377.32 | 6128.4 | 8880.49 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7286.2 | 59350.69 | 67828.96 | 82172.5 | 2579.48 | 103.87 | 364.46 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14232.3 | 9405.27 | 3912.54 | 4933.14 | 136.53 | 307.1 | 215.9 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8374.85 | 5700.84 | 2789.54 | 1252.1 | 688.84 | 422.03 | 256.25 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1391.09 | 636.22 | 336.07 | 120.62 | 32.19 | 17 | 5.4 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7825.65 | 9483.12 | 2791.75 | 971.15 | 633.58 | 301.78 | 169.69 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -566.52 | 21.57 | -1.09 | 4.55 | -0.92 | -0.22 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 172.51 | 3262.6 | 235.21 | 170.99 | 4.39 | 1.58 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4303.97 | -4589.7 | -582.93 | -251.07 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3188.39 | 743.43 | 669.45 | 529.9 | 124.28 | 88.64 | 32.62 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -787.95 | -4212.46 | -2397.84 | -1242.83 | -65.92 | -45.89 | -247.41 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3939.41 | -4223.57 | -1578.24 | 1873.86 | -1250.67 | -667.85 | -580.22 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -967.55 | 718.88 | 77.67 | 9.77 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12437.16 | -40382.14 | -14894.39 | -12820.47 | -2651.7 | -1297.85 | -972 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 53467.2 | -68289.08 | -13320.13 | -16436.37 | -3281.97 | -2223.88 | -1983.77 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -51113.41 | 46457.66 | 11378.11 | 16923.38 | 3729.23 | 1966.17 | 1596.27 | - | - | - |
| 其他(万) | 2527.64 | 737.48 | 746.95 | 1061.7 | 629.84 | 627.6 | 756.8 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15298.8 | 73516.59 | 61680.09 | 80355.27 | 1520.24 | -399.92 | -386.02 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 84819.13 | 134459.08 | 147776.96 | 22160.18 | 9377.32 | 6128.4 | 8880.49 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 134459.08 | 147776.96 | 22160.18 | 9377.32 | 6128.4 | 8880.49 | 7038.38 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -49639.95 | -13317.88 | 125616.78 | 12782.86 | 3248.91 | -2752.09 | 1842.11 | - | - | - |