世华科技688093现金流量表 |
1955 ℃ |
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当前股价：20.72，市值：54
亿，动态市盈率PE：23.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.1%。 其中，历史营业增长率：13.94%，净利增长率：13.05%； 未来三年预估净利增长率：28.97% （24E:27.54%, 25E:28.50%, 26E:30.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57266.05 | 54997.46 | 46959.05 | 31033.59 | 26543.2 | 30176.93 | 21766.09 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 305.52 | 1033.93 | 1781.71 | - | - | 20.93 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1217.5 | 809.93 | 2768.09 | 492.22 | 567.09 | 242.74 | 189.74 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58789.07 | 56841.32 | 51508.84 | 31525.81 | 27110.28 | 30440.6 | 21955.83 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21464.92 | 21013.04 | 17328.71 | 12703.46 | 9299.3 | 11227.6 | 9780.36 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9917.73 | 8518.38 | 7478.69 | 4925.97 | 4995.63 | 4135.7 | 2337.24 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7922.54 | 7831.22 | 6373.67 | 4304.63 | 3782.77 | 3462.15 | 2931.91 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2335.35 | 2051.83 | 2043.42 | 2212.03 | 1631.27 | 2496.21 | 852.99 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41640.54 | 39414.46 | 33224.49 | 24146.09 | 19708.96 | 21321.66 | 15902.5 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17148.52 | 17426.85 | 18284.35 | 7379.72 | 7401.32 | 9118.94 | 6053.34 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 125900 | 68400 | 38050 | 76420 | 9900 | 5100 | 6400 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1850.78 | 641.23 | 518.74 | 390.77 | 112.86 | 47.58 | 22.86 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64.4 | 2.81 | 103.79 | 5.09 | 2787.64 | 468.91 | 57.93 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 127815.18 | 69044.04 | 38672.53 | 76815.86 | 12800.5 | 5616.48 | 6480.78 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29143.97 | 17387.67 | 14326.28 | 5671.2 | 9266.13 | 3281.33 | 3806.97 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 142589.56 | 64065.08 | 69850 | 102820 | 7200 | 7800 | 6400 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 171733.52 | 81452.75 | 84176.28 | 108491.2 | 16466.13 | 11081.33 | 10206.97 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43918.35 | -12408.71 | -45503.74 | -31675.34 | -3665.63 | -5464.84 | -3726.19 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 38400 | 165.1 | - | 71905.33 | - | - | 1500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2714.87 | - | - | - | 3643 | 2000 | 1636.18 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7447.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48562.15 | 165.1 | - | 71905.33 | 3643 | 2000 | 3136.18 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2714.87 | - | - | 3643 | 1500 | 2000 | 136.18 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9735.31 | 2064 | 3440 | 1528.15 | 2071.65 | 2961.43 | 663.47 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1279.06 | 133.07 | 7.06 | 2141.78 | - | - | 1671.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13729.24 | 2197.07 | 3447.06 | 7312.93 | 3571.65 | 4961.43 | 2471.41 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34832.91 | -2031.97 | -3447.06 | 64592.4 | 71.35 | -2961.43 | 664.77 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.47 | 312.42 | -43.4 | -76.38 | 23.59 | 76.23 | -81.08 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8108.56 | 3298.59 | -30709.85 | 40220.4 | 3830.62 | 768.9 | 2910.84 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21838.68 | 18540.09 | 49249.94 | 9029.54 | 5198.92 | 4430.02 | 1519.18 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29947.24 | 21838.68 | 18540.09 | 49249.94 | 9029.54 | 5198.92 | 4430.02 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19345.91 | 18537.5 | 18428.13 | 12892.1 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 93.98 | 176.21 | 19.32 | 25.46 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2524.09 | 1531.81 | 1021.73 | 595.79 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 355.95 | 182.24 | 40.97 | 40.97 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 178.65 | 83.67 | 153.8 | 179.82 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.46 | 6.42 | 102.68 | 2.97 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.28 | 1.63 | 1.68 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 31.97 | -238.46 | 25.52 | 40.08 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2353.96 | -1952.73 | -2066.62 | -413.61 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -121.42 | -89.38 | -224.17 | -80.23 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.22 | 5.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1719.72 | -732.66 | -1031.87 | -1145.54 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4171.51 | 1352.42 | -2109.01 | -6790.72 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3180.27 | -1548.42 | 3299.38 | 1911.02 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -288.78 | 73.31 | 562.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17148.52 | 17426.85 | 18284.35 | 7379.72 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29947.24 | 21838.68 | 18540.09 | 49249.94 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21838.68 | 18540.09 | 49249.94 | 9029.54 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8108.56 | 3298.59 | -30709.85 | 40220.4 | - | - | - | - | - | - |