*ST紫688086现金流量表 |
2188 ℃ |
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当前股价：0.64，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2912.5%。 其中，历史营业增长率：27.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 51841.84 | 67339.75 | 30606.52 | 24043.95 | 25238.87 | 16071.15 | 6938.91 | 5694.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 3810.8 | 784.35 | 825.11 | 660.08 | 905.29 | 880.39 | 175.94 | 227.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 7229.57 | 2668.92 | 3723.36 | 309.17 | 91.33 | 865.09 | 1363.9 | 3070.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 62882.22 | 70793.03 | 35155 | 25013.2 | 26235.5 | 17816.62 | 8478.75 | 8992.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 57936.44 | 39172.76 | 17668.4 | 13828.25 | 19941.63 | 13713.73 | 3842.23 | 7047.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 7976.37 | 4360.31 | 3025.22 | 2125.96 | 1584.03 | 937.65 | 435.11 | 394.7 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 4186.65 | 5454.85 | 3778.96 | 4717.19 | 2719.89 | 2285.58 | 1120.58 | 62.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 12166.39 | 6209.72 | 6971.78 | 3309.1 | 2806.57 | 1851.3 | 1502.22 | 1340.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 82265.85 | 55197.64 | 31444.36 | 23980.49 | 27052.12 | 18788.26 | 6900.14 | 8844.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -19383.63 | 15595.39 | 3710.64 | 1032.7 | -816.62 | -971.64 | 1578.6 | 147.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 6427.75 | 115525.9 | 34960 | - | 13730 | - | - | 938.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 19.11 | 449.04 | 155.5 | - | 68.05 | - | - | 2.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 97.35 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 6446.85 | 115974.94 | 35212.85 | - | 13798.05 | - | - | 940.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 20363.51 | 34008.28 | 6517.96 | 3028.57 | 4129.12 | 4670.56 | 4040.91 | 1038.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3419 | 119709 | 24604.9 | 10700 | 13730 | - | - | 938.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 23782.51 | 153717.28 | 31122.86 | 13728.57 | 17859.12 | 4670.56 | 4040.91 | 2181.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -17335.65 | -37742.34 | 4089.99 | -13728.57 | -4061.07 | -4670.56 | -4040.91 | -1240.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 100 | 91574.25 | - | 23000.16 | 16392.48 | 1977.51 | 7500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 100 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 17769.62 | 22780.65 | 11622.24 | 6169.75 | 3000 | 8000 | 6500 | 3505.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7129.72 | 2347.81 | - | 6500 | - | 1522.93 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 24999.34 | 116702.71 | 11622.24 | 35669.92 | 19392.48 | 11500.44 | 14000 | 3505.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 8150 | 18377.99 | 5622.79 | 3471.94 | 10000 | 6500 | 1800 | 2831.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 4953.85 | 4730.31 | 1706.22 | 300.41 | 251.46 | 356.86 | 222.47 | 221.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 27741.76 | 4674.77 | 4001.94 | 8315.04 | 559.47 | 2525.99 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 40845.61 | 27783.08 | 11330.96 | 12087.4 | 10810.93 | 9382.85 | 2022.47 | 3053.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -15846.27 | 88919.63 | 291.29 | 23582.52 | 8581.55 | 2117.59 | 11977.53 | 452.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -72.11 | -61.38 | 41.52 | -1.03 | -14.15 | 7.55 | 0.96 | -3.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -52637.67 | 66711.29 | 8133.43 | 10885.62 | 3689.71 | -3517.06 | 9516.18 | -644.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 95576.56 | 28865.27 | 20731.84 | 9846.22 | 6156.51 | 9673.57 | 157.39 | 801.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 42938.89 | 95576.56 | 28865.27 | 20731.84 | 9846.22 | 6156.51 | 9673.57 | 157.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -23089.71 | 10383.06 | 13783.03 | 10493.12 | 5363.85 | 3307.83 | 3664.47 | 283.29 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 56.78 | 186.08 | 2453.49 | 1413.99 | 581.75 | 344.12 | 19.45 | 66.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 3463.41 | 1822.11 | 1542.6 | 1368.62 | 1260.51 | 796.31 | 388.46 | 399.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 210.04 | 225.69 | 199.36 | 241.98 | 242.83 | 237.75 | 45.08 | 20.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 339.06 | 216.47 | 150.89 | 123.53 | 122.16 | 108.81 | - | 0.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 160.37 | 4.64 | -12.33 | - | - | - | - | -72.26 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -8.63 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 1170.12 | 888.57 | 1279.34 | 525.44 | 518.13 | 370.74 | 235.51 | 267.2 |
| 投资损失(万) | - | - | -11.23 | -449.04 | -155.5 | - | -68.05 | - | - | -28.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -4806.95 | -1561.36 | -1076.22 | -253.3 | -83.81 | -58.99 | -21.64 | 0.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -13.69 | -18.54 | -16.11 | -9.18 | 87.26 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -7607.19 | -8350.1 | -2180.97 | -2973.64 | 4.23 | -3346.57 | 1609.57 | -1631.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 2804.69 | -17831.86 | -26092.8 | -23229 | -12674.9 | -8302.36 | -6029.52 | 647.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -2370.88 | 28315.85 | 13835.84 | 13331.15 | 3829.43 | 5570.71 | 1667.22 | 195.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -19383.63 | 15595.39 | 3710.64 | 1032.7 | -816.62 | -971.64 | 1578.6 | 147.89 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 42938.89 | 95576.56 | 28865.27 | 20731.84 | 9846.22 | 6156.51 | 9673.57 | 157.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 95576.56 | 28865.27 | 20731.84 | 9846.22 | 6156.51 | 9673.57 | 157.39 | 801.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -52637.67 | 66711.29 | 8133.43 | 10885.62 | 3689.71 | -3517.06 | 9516.18 | -644.03 |