威创股份002308核心经营数据 |
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当前股价：0.37，市值：3
亿，动态市盈率PE：-16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：102.7%。 其中，历史营业增长率：3.22%，净利增长率：-5.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 90621.47 | 90621.47 | 90621.47 | 90621.47 | 91035.66 | 91359.41 | 84735.76 | 83559.16 | 83559.16 |
| 净资产(万) | - | 197335.25 | 192401.64 | 234165.44 | 233405.27 | 358591.7 | 347195.95 | 235184.8 | 216983.66 | 207751.7 |
| 总资产(万) | - | 233870.55 | 234609.5 | 262168.67 | 286699.3 | 446213.03 | 430553.74 | 312242.84 | 288171.98 | 230833.51 |
| 营业收入(万) | - | 51453.49 | 68864.33 | 64083.9 | 110174.22 | 116951.31 | 113747.91 | 105063.16 | 93714.68 | 80297.09 |
| 营业收入增长率(%) | - | -25.28 | 7.46 | -41.83 | -5.79 | 2.82 | 8.27 | 12.11 | 16.71 | -20.92 |
| 营业成本(万) | - | 29070.09 | 37469.5 | 34452.22 | 53440.14 | 53623.22 | 51833.84 | 46663.24 | 46083.85 | 38455.41 |
| 营业成本增长率(%) | - | -22.42 | 8.76 | -35.53 | -0.34 | 3.45 | 11.08 | 1.26 | 19.84 | -9.48 |
| 毛利率(%) | - | 43.5 | 45.59 | 46.24 | 51.49 | 54.15 | 54.43 | 55.59 | 50.83 | 52.11 |
| 三项费用(万) | - | 18810.7 | 20778.75 | 32235.67 | 40613.15 | 39710.29 | 44577.47 | 40329.25 | 40989.63 | 39185.93 |
| 费用增长率(%) | - | -9.47 | -35.54 | -20.63 | 2.27 | -10.92 | 10.53 | -1.61 | 4.6 | 3.3 |
| 费用率(%) | - | 84.04 | 66.19 | 108.79 | 71.59 | 62.71 | 72 | 69.06 | 86.06 | 93.65 |
| 净利润(万) | - | 4192.3 | -39650.87 | 3092.08 | -121681.43 | 16977.8 | 19131.12 | 18277.7 | 11913.25 | 10519.01 |
| 净利润增长率(%) | - | -110.57 | -1382.34 | -102.54 | -816.71 | -11.26 | 4.67 | 53.42 | 13.25 | -65.15 |
| 经营现金流(万) | - | 6558.54 | 9431.07 | -12398.69 | 18279.52 | 15821.2 | 24901.78 | 30255 | 30086.72 | 8475.43 |
| 现金流增长率(%) | - | -30.46 | -176.07 | -167.83 | 15.54 | -36.47 | -17.69 | 0.56 | 254.99 | -61.04 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.56 | -0.24 | -4.01 | -0.15 | 0.93 | 1.3 | 1.66 | 2.53 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.15 | -18.59 | 1.32 | -41.11 | 4.81 | 6.57 | 8.08 | 5.61 | 4.99 |
| 生产资本回报率(%) | - | 136.23 | -851.34 | 41.7 | -999.48 | 36.69 | 40.7 | 39.44 | 23.93 | 21.62 |
| 资本支出(万) | - | 211.99 | 83.6 | 611.05 | 2524.7 | 4373.43 | 3424.6 | 1489.84 | 2920.23 | 5824.17 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1446 | 1586 | 2746 | 5834 | 4846 | 4468 | 4799 | 4143 | 3668 |
| 归属股东权益(万) | - | 197349.05 | 192415.1 | 232015.93 | 230875.13 | 356028.81 | 344865.27 | 234430.91 | 216754.1 | 207751.7 |
| 股东权益增长率(%) | - | 2.56 | -17.07 | 0.49 | -35.15 | 3.24 | 47.11 | 8.16 | 4.33 | -2.9 |
| 自由现金流(万) | - | 5427 | -38079 | 5715 | -119774 | 16317 | 20034 | 21533 | 13170 | 8363 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 63.5 | 57.48 | -63.17 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.18 | 2.12 | 2.56 | 2.55 | 3.91 | 3.77 | 2.77 | 2.59 | 2.49 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.05 | -0.44 | 0.04 | -1.36 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ABCCB | ACCCA | ACCCB | ABBCA | ACABA | ABABA | ACACA | ACBCA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | -+- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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