威创股份002308现金流量表 |
4378 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：3
亿，动态市盈率PE：-16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：102.7%。 其中，历史营业增长率：3.22%，净利增长率：-5.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 53408.87 | 71403.78 | 73919.61 | 117203.2 | 122762.4 | 124324.64 | 122262.92 | 113375.71 | 96065.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1396.98 | 1510.08 | 1520.04 | 2112.61 | 2926.95 | 3985.17 | 4377.37 | 5216.6 | 5663.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9403.32 | 6837.11 | 9529.95 | 16646.62 | 23170.97 | 10036.55 | 11103.14 | 25258.66 | 5289.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 64209.17 | 79750.98 | 84969.61 | 135962.43 | 148860.32 | 138346.36 | 137743.43 | 143850.98 | 107017.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 24482.37 | 26632.73 | 33883.56 | 40451.09 | 42034.57 | 47614.32 | 43409.39 | 45045.93 | 50043.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20009.98 | 25998.82 | 30818.08 | 37312.6 | 38202.74 | 31672.25 | 29944.62 | 26722.07 | 25316.34 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4002.4 | 4278.53 | 5362.81 | 10253.69 | 10094.37 | 13327.91 | 12046.04 | 10178.88 | 9164.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9155.87 | 13409.84 | 27303.86 | 29665.52 | 42707.44 | 20830.09 | 22088.38 | 31817.37 | 14017.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 57650.63 | 70319.91 | 97368.3 | 117682.91 | 133039.12 | 113444.57 | 107488.43 | 113764.25 | 98542.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6558.54 | 9431.07 | -12398.69 | 18279.52 | 15821.2 | 24901.78 | 30255 | 30086.72 | 8475.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 102737.54 | 197733.28 | 222084.2 | 196208.92 | 187538 | 99110.97 | 48367.65 | 20553.23 | 6.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1348.53 | 2124.58 | 2272.2 | 1412 | 2600.16 | 730.76 | 380.66 | 194.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 51.42 | 329.85 | 72226.94 | 5019.36 | 1.38 | 9.07 | 10.36 | 78.32 | 1.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 500 | 8721.26 | 3014.45 | -2927.84 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9729 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 114366.49 | 208908.97 | 299597.8 | 199712.44 | 190139.54 | 99850.8 | 48758.67 | 20826.49 | 8.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 211.99 | 83.6 | 611.05 | 2524.7 | 4373.43 | 3424.6 | 1489.84 | 2920.23 | 5824.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 142539.46 | 192386.68 | 182255.56 | 244780.71 | 225815.77 | 111913.82 | 72899 | 22091.66 | 6.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2371.11 | 23137.59 | 12011.46 | 102353.72 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15229 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 157980.45 | 192470.28 | 182916.62 | 247305.41 | 232560.32 | 138476.01 | 86400.29 | 127365.61 | 5830.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43613.96 | 16438.69 | 116681.18 | -47592.97 | -42420.78 | -38625.21 | -37641.63 | -106539.12 | -5822.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1862.21 | - | 20 | - | 450 | 89866 | 9429.89 | 250 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 20 | - | 450 | 125 | 470 | 250 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2427.66 | 1358.92 | 36092.78 | 6331.79 | 13852.09 | 26800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 225 | 4500.02 | 6300 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1862.21 | - | 2672.66 | 5858.94 | 42842.78 | 96197.79 | 23281.98 | 27050 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 200 | 5035.18 | 34864.28 | 5811.68 | 9193.91 | 4658.17 | 26800 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 617.24 | 771.58 | 37.93 | 2820.18 | 6338.74 | 188.6 | 1420.12 | 3485.65 | 16731.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1473 | 1153.8 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1223.45 | 1899.13 | 4704.54 | 11746.1 | 6291.75 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1840.69 | 2870.7 | 9777.65 | 49430.57 | 18442.18 | 9382.52 | 6078.29 | 30285.65 | 16731.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 21.52 | -2870.7 | -7104.99 | -43571.64 | 24400.6 | 86815.27 | 17203.69 | -3235.65 | -16731.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 120.92 | -34.95 | -47.96 | 15.38 | 10.32 | -27.31 | 30.16 | 29.97 | -11.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -36912.98 | 22964.11 | 97129.53 | -72869.71 | -2188.65 | 73064.54 | 9847.23 | -79658.08 | -14089.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 163168.4 | 140204.29 | 43074.76 | 115944.46 | 118133.12 | 45068.58 | 35221.35 | 114879.42 | 128969.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 126255.42 | 163168.4 | 140204.29 | 43074.76 | 115944.46 | 118133.12 | 45068.58 | 35221.35 | 114879.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4192.3 | -39650.87 | 3092.08 | -121681.43 | 16977.8 | 19131.12 | 18277.7 | 11913.25 | 10519.01 |
| 资产减值准备(万) | - | 2277.7 | 44081.55 | 21247.86 | 128478.11 | 966.46 | 1855.04 | 96.07 | 466.08 | 468.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 239.31 | 320.48 | 426.44 | 3120.1 | 3107.35 | 3173.25 | 3269.51 | 3314.92 | 3171.83 |
| 无形资产摊销(万) | - | 945.56 | 1104.74 | 1503.75 | 1590.2 | 1159.52 | 1169.92 | 1292.03 | 656.85 | 444.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 261.21 | 161.11 | 815.34 | 1123.71 | 578.84 | 124.4 | 237.61 | 170.95 | 51.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -124.55 | 20.69 | -34108.28 | 70.48 | - | - | 67.42 | -0.27 | 49.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 46.73 | 1.26 | 457.25 | 451.41 | 6.09 | 36.62 | - | 113.29 | - |
| 财务费用(万) | - | 524.91 | 771.46 | 540.09 | 1646.78 | 1393.91 | 187.65 | 164.46 | 258.47 | - |
| 投资损失(万) | - | -1110.2 | 720.86 | 127.78 | -2763.75 | -2782.13 | -680.3 | -258.82 | -194.94 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -53.07 | -709.81 | -547.26 | -361.44 | -132.1 | -113.66 | 21.85 | 446.17 | 176.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -212.38 | -211.46 | -211.92 | -140.24 | -140.24 | -140.24 | -155.3 | 1794.57 | - |
| 存货的减少(万) | - | -1236.37 | -850.47 | 5370.97 | 2620.8 | 559.16 | -369.56 | -1258.47 | 3566.67 | -2227.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -186.14 | 1063.64 | 25483.18 | 20052.23 | -3753.45 | -5496.08 | 6751.86 | -6696.21 | 4649.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -819.01 | 406.93 | -36595.96 | -15927.45 | -1802.03 | 5163.02 | 1041.38 | 14276.94 | -9008.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -317.95 | 860.62 | 707.72 | - | 181.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6558.54 | 9431.07 | -12398.69 | 18279.52 | 15821.2 | 24901.78 | 30255 | 30086.72 | 8475.43 |
| 现金的期末余额(万) | - | 126255.42 | 163168.4 | 140204.29 | 43074.76 | 115944.46 | 118133.12 | 45068.58 | 35221.35 | 114879.42 |
| 现金的期初余额(万) | - | 163168.4 | 140204.29 | 43074.76 | 115944.46 | 118133.12 | 45068.58 | 35221.35 | 114879.42 | 128969.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -36912.98 | 22964.11 | 97129.53 | -72869.71 | -2188.65 | 73064.54 | 9847.23 | -79658.08 | -14089.58 |