*ST紫688086核心经营数据

2079 ℃
当前股价:0.64,市值:1 亿,动态市盈率PE:-0.41, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-2912.5%。
其中,历史营业增长率:27.09%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) - 19038.15 19038.15 14278.54 14278.54 11898.8 9590 8000 3000 3000
净资产(万) - 157575.41 186044.38 89798.93 76964.61 43466.35 21943.32 16911.67 5684.72 5350.24
总资产(万) - 263894.54 279883.61 150818.81 114021.06 59644.92 42850.73 38475.81 20427.95 16645.22
营业收入(万) - 45793.58 56262.86 51633.21 40159.63 31292.49 14938.43 12765.74 6632.71 6729.09
营业收入增长率(%) - -18.61 8.97 28.57 28.34 109.48 17.02 92.47 -1.43 -
营业成本(万) - 33934.24 30017.21 24660.5 20453.12 20460.79 7664.62 7002.74 4860.97 5361.57
营业成本增长率(%) - 13.05 21.72 20.57 -0.04 166.95 9.45 44.06 -9.34 -
毛利率(%) - 25.9 46.65 52.24 49.07 34.61 48.69 45.14 26.71 20.32
三项费用(万) - 10796.44 6391.5 5416.16 4045.82 3197.98 1887.79 1467.63 1089.12 768.76
费用增长率(%) - 68.92 18.01 33.87 26.51 69.4 28.63 34.75 41.67 -
费用率(%) - 91.04 24.35 20.08 20.53 29.52 25.95 25.47 61.47 56.22
净利润(万) - -23089.71 10383.06 13783.03 10493.12 5363.85 3307.83 3664.47 283.29 2142.6
净利润增长率(%) - -322.38 -24.67 31.35 95.63 62.16 -9.73 1193.54 -86.78 -
经营现金流(万) - -19383.63 15595.39 3710.64 1032.7 -816.62 -971.64 1578.6 147.89 967.78
现金流增长率(%) - -224.29 320.29 259.31 -226.46 -15.95 -161.55 967.41 -84.72 -
净利润现金比(-) - 0.84 1.5 0.27 0.1 -0.15 -0.29 0.43 0.52 0.45
净资产收益率ROE(%) - -13.44 7.53 16.53 17.43 16.4 17.03 32.43 5.13 80.09
生产资本回报率(%) - -35.36 23.18 61.8 87.73 28.88 25.99 29.15 5.77 32.84
资本支出(万) - 20363.51 34008.28 6517.96 3028.57 4129.12 4670.56 4040.91 1038.23 507.08
折旧和摊销(万) - 4013 2264 1893 1734 1626 1143 434 420 395
归属股东权益(万) - 156660.76 185038.95 89798.93 76964.61 43466.35 21943.32 16911.67 5684.72 5350.24
股东权益增长率(%) - -15.34 106.06 16.68 77.07 98.08 29.75 197.49 6.25 -
自由现金流(万) - -39249 -21367 9158 9199 2861 -220 58 -335 2031
自由现金流增长率(%) - - -333.32 -0.45 221.53 -1400.45 -479.31 -117.31 -116.49 -
每股股东权益(元) - 8.23 9.72 6.29 5.39 3.65 2.29 2.11 1.89 1.78
每股股东收益(元) - -1.2 0.55 0.97 0.73 0.45 0.34 0.46 0.09 0.71
同业推荐: 退市保千600074, *ST聚300202, 大华股份002236, 神州数码000034, 道通科技688208, 纳思达002180,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BCBCB AAABA AABAA AABAA BACAA AACAA AABAA BBBCB BBBAA
经营分析 2022:
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --- +-+ +++ +-+ --+ --+ +-+ +-+ +-+
现金流分析 2022:
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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