晶品特装688084现金流量表 |
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当前股价：41.04，市值：31
亿，动态市盈率PE：97.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:176.09%, 25E:167.46%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17750.4 | 28690.45 | 44378.26 | 23119.31 | 5872.81 | 4588.21 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 29.24 | 37.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4342.5 | 2801.37 | 1485.59 | 199.2 | 77.36 | 1333.46 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22122.14 | 31529.29 | 45863.85 | 23318.51 | 5950.17 | 5921.66 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13346.41 | 20414.33 | 15285.66 | 15968.64 | 3867.79 | 4424.74 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6264.65 | 5868.77 | 5111.97 | 3308.15 | 2303.68 | 2072.92 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2099.01 | 3475.49 | 5547.62 | 1806.16 | 109.65 | 53.96 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4310.26 | 3413.92 | 2605.47 | 4312.7 | 2836.62 | 2418.82 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26020.32 | 33172.51 | 28550.72 | 25395.66 | 9117.74 | 8970.44 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3898.18 | -1643.22 | 17313.13 | -2077.15 | -3167.57 | -3048.78 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 240986 | 165558.51 | 94747 | 63485 | 9480 | 1505 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1316.66 | 584.35 | 353.39 | 160.08 | 26.97 | 0.12 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.58 | 0.14 | 0.11 | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 505.02 | - | - | 420 | 200 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 242809.26 | 166143 | 95100.5 | 64067.48 | 9706.97 | 1505.12 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6917.81 | 8460.65 | 7867.16 | 1667.61 | 219.06 | 175.16 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 242260 | 137646 | 113203 | 70401 | 14244 | 275 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 230 | 390 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 249177.81 | 146106.65 | 121070.16 | 72068.61 | 14693.06 | 840.16 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6368.54 | 20036.35 | -25969.66 | -8001.14 | -4986.09 | 664.95 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 108851.66 | 9835.5 | 26935.33 | 10482.24 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 6000 | 500 | 180.5 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 344.39 | - | - | - | 4975 | 3590 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 344.39 | 108851.66 | 15835.5 | 27435.33 | 15637.74 | 3590 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6000 | - | 500 | 180.5 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2284.08 | 288.27 | 160.01 | 5.91 | 1.12 | 1.97 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2492 | 3098.75 | 539.14 | 5731.45 | 6287.69 | 1000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4776.08 | 9387.01 | 699.15 | 6237.36 | 6469.31 | 1001.97 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4431.68 | 99464.65 | 15136.35 | 21197.96 | 9168.42 | 2588.03 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14698.41 | 117857.77 | 6479.83 | 11119.68 | 1014.76 | 204.21 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 137365.5 | 19507.72 | 13027.9 | 1908.22 | 893.45 | 689.25 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 122667.09 | 137365.5 | 19507.72 | 13027.9 | 1908.22 | 893.45 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2689.53 | 4300.51 | 5993.74 | 5904.77 | -23581.94 | -16296.54 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 489.85 | 627.73 | 495.27 | 1912.06 | - | 519.07 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 566.22 | 290.23 | 176.88 | 117.56 | 93.05 | 71.4 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 43.13 | 9.48 | 7.41 | 2.24 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.62 | 17.38 | 32.87 | 35.29 | 22.32 | 5.56 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.19 | -27.27 | 1.29 | 1.05 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.37 | 32.59 | 0.91 | 1.58 | 1.46 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 38.11 | -7.52 | -30.19 | -41.96 | -10.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 27.86 | 54.04 | 63.06 | 216.26 | 377.95 | 228.58 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1316.66 | -584.35 | -353.39 | -160.08 | -26.97 | -0.12 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -90.21 | -23.06 | 298.76 | -408.02 | 136.76 | -293.17 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.16 | 0.08 | 2.15 | -15.52 | 0.57 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -418.63 | 510.02 | 14515.6 | -27905.42 | -463.69 | -2632.71 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7247.59 | 9365.29 | -4278.45 | -7465.85 | -761.41 | 1649.77 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 467.18 | -16538.58 | -482.15 | 25289.26 | -3955.41 | 758.42 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 24308.16 | 12940.96 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3898.18 | -1643.22 | 17313.13 | -2077.15 | -3167.57 | -3048.78 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 122667.09 | 137365.5 | 19507.72 | 13027.9 | 1908.22 | 893.45 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 137365.5 | 19507.72 | 13027.9 | 1908.22 | 893.45 | 689.25 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14698.41 | 117857.77 | 6479.83 | 11119.68 | 1014.76 | 204.21 | - | - | - | - |