拓荆科技688072现金流量表 |
1109 ℃ |
|
当前股价：151.03，市值：422
亿，动态市盈率PE：79.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：56.89%，净利增长率：83.59%； 未来三年预估净利增长率：40.6% （25E:46.85%, 26E:38.75%, 27E:36.41%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 541581.11 | 278532.94 | 276461.12 | 121886.37 | 64036.36 | 21876.12 | 11450.6 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 903.98 | 2.87 | 1358.39 | 267.28 | 257.01 | 183.82 | 4001.19 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13470.47 | 50504.3 | 23979.05 | 19350.43 | 26652.79 | 5244.5 | 5882.13 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 555955.56 | 329040.11 | 301798.56 | 141504.07 | 90946.16 | 27304.44 | 21333.92 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 497389.38 | 429647.7 | 232743.34 | 96615.24 | 44969.34 | 19772.64 | 23647.01 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53292.91 | 35997.36 | 23474.39 | 12738.24 | 7257.74 | 6418.59 | 5978.58 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5540.54 | 13955.72 | 8847.07 | 5212.89 | 1600.13 | 214.29 | 414.81 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27985.26 | 15173.59 | 11971.18 | 13189.65 | 6227.68 | 3074.52 | 4095.03 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 584208.09 | 494774.37 | 277035.98 | 127756.02 | 60054.89 | 29480.04 | 34135.43 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -28252.53 | -165734.27 | 24762.59 | 13748.06 | 30891.27 | -2175.61 | -12801.52 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 142548.48 | 55443.54 | 470000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 313.99 | 404.51 | 1404.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.34 | 11.9 | 9.31 | 3.78 | 46.8 | - | 0.19 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 996.24 | - | - | - | - | 285.41 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 142870.82 | 56856.19 | 471413.52 | 3.78 | 46.8 | - | 285.6 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 68622.8 | 48082.61 | 11107.18 | 14965.11 | 631.02 | 1437.47 | 556.57 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 163001.76 | 91439.64 | 475000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 462.7 | 905.4 | 453 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 232087.27 | 140427.65 | 486560.18 | 14965.11 | 631.02 | 1437.47 | 556.57 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -89216.45 | -83571.45 | -15146.66 | -14961.33 | -584.23 | -1437.47 | -270.97 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6800.58 | 7087.12 | 215346.58 | 200 | 31300 | 13750 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 12.7 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 196837.33 | 173274.6 | 67000 | - | - | 1532.07 | 3332.48 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1258 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 203637.91 | 180361.72 | 282346.58 | 200 | 31300 | 16540.07 | 3332.48 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33143.91 | 40000 | - | - | - | 4558.48 | 7642.88 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13797.3 | 6255.22 | 147.58 | - | - | 63.81 | 218.32 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20575.17 | 191.83 | 3187.21 | 471.81 | 1055.01 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67516.38 | 46447.05 | 3334.8 | 471.81 | 1055.01 | 4622.29 | 7861.2 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 136121.53 | 133914.67 | 279011.78 | -271.81 | 30244.99 | 11917.78 | -4528.72 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -275.54 | -274.35 | 372.2 | -37.99 | -119.38 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18377 | -115665.4 | 288999.91 | -1523.06 | 60432.65 | 8304.71 | -17601.2 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 266789.47 | 382454.87 | 93454.96 | 94978.02 | 34545.37 | 26240.66 | 43841.87 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 285166.47 | 266789.47 | 382454.87 | 93454.96 | 94978.02 | 34545.37 | 26240.66 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 68742.19 | 66387.45 | 36415.24 | 6692.73 | -1169.99 | -1936.64 | -10322.29 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1535.94 | 1686.05 | 2331.76 | 466.32 | 426.41 | 111.36 | 288.26 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7061.79 | 4378.88 | 2302.29 | 1492.3 | 1454.98 | 1506.53 | 1480.66 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 718.2 | 463.53 | 379.99 | 259.55 | 259.35 | 250.87 | 242.19 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 328.59 | 192.15 | 118.44 | 5.89 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.22 | -2.64 | -7.72 | 1.99 | 0.48 | - | 0.74 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.3 | 12.91 | - | 1.48 | 2.06 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20448.77 | -9403.57 | -1625.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9560.53 | 4891.71 | -149.79 | 41.59 | 119.38 | 35.07 | 107.55 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -147.24 | -288.98 | -1389.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3682.4 | -1034.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 2157.74 | 570.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -273676.99 | -242483.59 | -140771.83 | -44751.63 | -16740.45 | -2779.82 | -10590.24 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -124786.16 | -55923.74 | -39659.33 | -13195.92 | 2802.39 | -5024.08 | 2232.78 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 278900.51 | 45656.58 | 164170.33 | 62512.16 | 43044.33 | 5460.78 | 3565.87 | - | - | - |
| 其他(万) | 21530.91 | 18193.79 | 2280.85 | 191.15 | 692.91 | 198.25 | 192.96 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -28252.53 | -165734.27 | 24762.59 | 13748.06 | 30891.27 | -2175.61 | -12801.52 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 285166.47 | 266789.47 | 382454.87 | 93454.96 | 94978.02 | 34545.37 | 26240.66 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 266789.47 | 382454.87 | 93454.96 | 94978.02 | 34545.37 | 26240.66 | 43841.87 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18377 | -115665.4 | 288999.91 | -1523.06 | 60432.65 | 8304.71 | -17601.2 | - | - | - |