龙芯中科688047核心经营数据 |
396 ℃ |
|
当前股价：86.3，市值：346
亿，动态市盈率PE：-104.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:-30.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40100 | 40100 | 36000 | 36000 | 29273 | 24990 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 354892.49 | 389052.08 | 139228.46 | 112943.38 | 88829.62 | 30011.89 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 411208.9 | 436834.08 | 198948.12 | 165631.73 | 117963.48 | 54841.91 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 50569.44 | 73865.79 | 120125.4 | 108232.1 | 48562.93 | 19324.5 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -31.54 | -38.51 | 10.99 | 122.87 | 151.3 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 32333.88 | 39081.64 | 55562.25 | 55493.37 | 20741.5 | 7217.3 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.27 | -29.66 | 0.12 | 167.55 | 187.39 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.06 | 47.09 | 53.75 | 48.73 | 57.29 | 62.65 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 23319.34 | 19125.7 | 19072.07 | 28864.02 | 9559.82 | 6770.88 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 21.93 | 0.28 | -33.92 | 201.93 | 41.19 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 127.88 | 54.98 | 29.54 | 54.73 | 34.36 | 55.92 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -32943.98 | 5175.2 | 23680.48 | 7223.74 | 19228.83 | 775.31 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -736.57 | -78.15 | 227.81 | -62.43 | 2380.15 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -41032.74 | -76904.62 | 383.91 | 11703.5 | 13952.75 | 2286.06 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -46.64 | -20131.94 | -96.72 | -16.12 | 510.34 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.25 | -14.86 | 0.02 | 1.62 | 0.73 | 2.95 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -8.86 | 1.96 | 18.78 | 7.16 | 32.36 | 5.17 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -70.39 | 7.87 | 56.92 | 33.84 | 232.03 | 10.93 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 11107.46 | 8725.33 | 22689.44 | 24902.22 | 2830.66 | 1540.69 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 12207 | 11299 | 7157 | 4515 | 2379 | 2240 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 354892.49 | 389052.08 | 139228.46 | 112943.38 | 88795.02 | 29893.97 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -8.78 | 179.43 | 23.27 | 27.2 | 197.03 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -31844 | 7749 | 8148 | -13207 | 18861 | 1490 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -161.69 | -170.02 | 1165.84 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.85 | 9.7 | 3.87 | 3.14 | 3.03 | 1.2 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.82 | 0.13 | 0.66 | 0.2 | 0.66 | 0.03 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | ABCCA | AABAA | ABABA | ABBAA | ABACA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | -++ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||