奥福环保688021现金流量表 |
3232 ℃ |
|
当前股价：11.7，市值：9
亿，动态市盈率PE：-19.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.85%。 其中，历史营业增长率：19.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:85.30%, 26E:27.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23657.78 | 27962.8 | 31292.49 | 23943.55 | 20088.2 | 17717.59 | 12454.21 | 4112.32 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1028.71 | 3107.11 | 792.94 | 95.24 | - | 25.43 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1086.51 | 2714.15 | 2547.79 | 1032.47 | 426.93 | 414.31 | 1035.77 | 555.4 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25772.99 | 33784.06 | 34633.22 | 25071.26 | 20515.13 | 18157.34 | 13489.98 | 4667.72 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12465.85 | 14081.44 | 12015.84 | 8904.7 | 8090.96 | 7549.52 | 5873.54 | 1847.48 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6750.89 | 7222.28 | 7257.34 | 4790.26 | 4009.25 | 4448.46 | 2708.21 | 1732.61 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1486.81 | 1618.56 | 2201.33 | 2474.34 | 2130.65 | 2921.85 | 3155.48 | 882.88 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4331.99 | 3670.53 | 4885.06 | 5551.47 | 4288.33 | 3044.6 | 2444.4 | 1489.39 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25035.55 | 26592.81 | 26359.57 | 21720.78 | 18519.18 | 17964.43 | 14181.64 | 5952.37 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 737.45 | 7191.26 | 8273.64 | 3350.48 | 1995.95 | 192.9 | -691.66 | -1284.64 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16066.57 | 10956.58 | 25378.3 | 13450 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 177.06 | 46.61 | 216.11 | 65.18 | 5.6 | 5.6 | 16.8 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.76 | 16.63 | 60.32 | 241.81 | 0.03 | - | - | 28 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8.97 | 6.03 | 5.31 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16285.38 | 11019.82 | 25654.73 | 13756.99 | 5.63 | 14.57 | 22.83 | 33.31 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8986.23 | 24192.42 | 23603.33 | 9150.56 | 4261.99 | 2906.61 | 2196.43 | 2047.09 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 18461.55 | 7768.86 | 15762.32 | 29808 | - | 98 | 40 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 158 | 200 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27447.78 | 31961.28 | 39365.66 | 39116.56 | 4461.99 | 3004.61 | 2236.43 | 2047.09 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11162.39 | -20941.45 | -13710.93 | -25359.57 | -4456.36 | -2990.04 | -2213.6 | -2013.79 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 45712.08 | - | 7729 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30266.93 | 36255.87 | 18798.61 | 18500.67 | 10802.52 | 15068.85 | 8510 | 9066.72 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30266.93 | 36255.87 | 18798.61 | 18650.67 | 56514.6 | 15068.85 | 16239 | 9066.72 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28228.41 | 21734.6 | 12136.02 | 16450.45 | 11384.95 | 12061.81 | 10761.72 | 6175 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1411.26 | 3209.43 | 3257.46 | 2148.18 | 799.47 | 1556.2 | 681.93 | 566.71 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 542.2 | 124.29 | - | - | - | 26.68 | - | 217.81 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30181.86 | 25068.32 | 15393.48 | 18598.63 | 12184.42 | 13644.69 | 11443.65 | 6959.51 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 85.06 | 11187.54 | 3405.13 | 52.04 | 44330.18 | 1424.16 | 4795.35 | 2107.2 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 209.98 | 481.97 | -131 | 185.13 | -27.65 | 20.67 | -1.51 | 4.99 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10129.9 | -2080.68 | -2163.15 | -21771.93 | 41842.12 | -1352.31 | 1888.59 | -1186.24 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17958.52 | 20039.21 | 22202.36 | 43974.29 | 2132.17 | 3484.49 | 1595.89 | 2782.13 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7828.62 | 17958.52 | 20039.21 | 22202.36 | 43974.29 | 2132.17 | 3484.49 | 1595.89 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1035.26 | -1258.94 | 6178.95 | 7836 | 5162.29 | 4676.4 | 5588.08 | 613.52 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2053.64 | 3251.88 | 522.03 | - | 268.63 | 495.2 | 235.33 | 213.71 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5382.95 | 4657.32 | 2898.59 | 2229.78 | 1731.2 | 1373.79 | 1042.17 | 677.75 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 197.63 | 158.77 | 121.82 | 96.82 | 90.06 | 87.15 | 90.42 | 83.93 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.01 | 19.95 | 15.13 | 11.03 | 59.42 | 121.36 | 55.12 | 26.07 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.48 | 2.67 | 38.81 | 20.93 | -0.19 | - | -0.32 | -1.32 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.1 | 76.83 | 52.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.17 | -7.33 | -476.92 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1111.75 | 1201.99 | 773.85 | 412.75 | 828.61 | 703.98 | 685.2 | 634.57 | - | - |
| 投资损失(万) | -177.06 | -46.61 | -124.71 | -65.18 | -5.6 | -5.6 | -16.8 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -452.19 | -903.62 | -226.38 | -362.08 | -29.71 | -94.23 | -158.37 | 56.85 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.39 | 166.45 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2870.4 | -10622.8 | -5193.2 | -3084.04 | -1493.35 | -4013.25 | -5932.67 | 713.08 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10164.75 | 9481.64 | -1417.79 | -5389.13 | -3938.07 | -5384.24 | -5946.77 | -5483.89 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6152.95 | 1907.11 | 3988.39 | 1869.77 | -574.42 | 2252.78 | 3671.93 | 1213.79 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | -153.5 | -102.92 | -24.54 | -4.99 | -32.71 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 737.45 | 7191.26 | 8273.64 | 3350.48 | 1995.95 | 192.9 | -691.66 | -1284.64 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7828.62 | 17958.52 | 20039.21 | 22202.36 | 43974.29 | 2132.17 | 3484.49 | 1595.89 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17958.52 | 20039.21 | 22202.36 | 43974.29 | 2132.17 | 3484.49 | 1595.89 | 2782.13 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10129.9 | -2080.68 | -2163.15 | -21771.93 | 41842.12 | -1352.31 | 1888.59 | -1186.24 | - | - |