交控科技688015现金流量表 |
3197 ℃ |
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当前股价：20.62，市值：39
亿，动态市盈率PE：52.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.86%。 其中，历史营业增长率：12.28%，净利增长率：7.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:-63.95%, 25E:205.88%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 199585.2 | 210254.32 | 208637.97 | 249795.95 | 216295.72 | 93623.81 | 82096.29 | 85774.32 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1689.49 | 3791.86 | 3162.34 | 2338.8 | 2084.09 | 2745.71 | 1841.18 | 1538.64 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23798.83 | 12737.55 | 17493.89 | 23426.09 | 16020.96 | 10574.73 | 15310.09 | 10491.86 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 225073.52 | 226783.73 | 229294.2 | 275560.84 | 234400.77 | 106944.24 | 99247.57 | 97804.82 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111607.36 | 125899.04 | 108501.6 | 160230.26 | 124202.99 | 38308.03 | 50575.09 | 43926.44 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59695.09 | 61508.3 | 56379.74 | 40954.2 | 32473.48 | 25830.36 | 21235.79 | 18919.68 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 15522.89 | 17541.35 | 20129.44 | 14719.44 | 11731.62 | 9264.12 | 6496.48 | 6474.13 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18906.78 | 27835.85 | 25264.86 | 24884.37 | 22966.91 | 22211.83 | 18885.36 | 21320.75 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 205732.11 | 232784.54 | 210275.65 | 240788.27 | 191375 | 95614.34 | 97192.72 | 90641.01 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19341.41 | -6000.81 | 19018.55 | 34772.57 | 43025.76 | 11329.9 | 2054.85 | 7163.81 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 69500 | 215500 | - | 42000 | 37357.01 | - | - | 8721.2 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 481.37 | 1332.61 | 14.14 | 381.91 | 583.58 | - | - | 17.23 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3302.17 | 8.99 | 16 | 4.43 | 6.1 | 1.82 | 9.81 | 0.37 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 207.16 | 150 | - | 23.71 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73283.54 | 216841.59 | 30.14 | 42386.34 | 38153.85 | 151.82 | 9.81 | 8762.51 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12627.24 | 27443.46 | 28332.23 | 12843.56 | 12482.52 | 2275.16 | 3739.03 | 2511.74 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 35875 | 199875 | 59600 | 16000 | 60800 | 1898.14 | 1246 | 1059.86 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4474.29 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 695.8 | - | - | 130.72 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48502.24 | 228014.25 | 87932.23 | 28843.56 | 77887.53 | 4173.31 | 4985.03 | 3571.59 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 24781.3 | -11172.66 | -87902.08 | 13542.78 | -39733.68 | -4021.49 | -4975.22 | 5190.92 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1603.35 | 1986.33 | 79811.46 | 1100 | 60290.19 | 600 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 491.67 | 610.01 | 4383.51 | 1100 | 760 | 600 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1612.21 | 5982.76 | 7400 | - | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1603.35 | 1986.33 | 79811.46 | 2712.21 | 66272.95 | 8000 | - | 1000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190.16 | 179.96 | 170.46 | 1937.89 | 12553.07 | 145.06 | 1137.46 | 128.49 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7321.11 | 8823.49 | 7242.72 | 3934.98 | 3071.82 | 1500.44 | 1181.35 | 1779.71 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 346.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4671.25 | 4271.12 | 2833.05 | 78 | 1013.7 | 13.7 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12182.52 | 13274.57 | 10246.23 | 5950.88 | 16638.59 | 1659.2 | 2318.81 | 1908.19 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10579.17 | -11288.24 | 69565.24 | -3238.67 | 49634.35 | 6340.8 | -2318.81 | -908.19 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.32 | 4.87 | -1.79 | -12.75 | -0.01 | 21.43 | -9.98 | -3.08 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33542.21 | -28456.85 | 679.91 | 45063.94 | 52926.43 | 13670.64 | -5249.17 | 11443.46 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 104492.65 | 132949.5 | 132269.58 | 87205.64 | 34279.22 | 20608.58 | 25857.75 | 14414.28 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 138034.86 | 104492.65 | 132949.5 | 132269.58 | 87205.64 | 34279.22 | 20608.58 | 25857.75 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12711.85 | 25870.63 | 29689.74 | 23988.8 | 12516.08 | 6591.02 | 4576.99 | 5464.51 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 538.65 | 1063.82 | -76.63 | 196.05 | 460.7 | 2096.61 | 178.22 | 368.84 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7084.45 | 5877.12 | 4444.42 | 3166.05 | 2295.13 | 1640.11 | 1083.47 | 806.01 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 881.02 | 1121.43 | 1174.18 | 1156.61 | 1040.51 | 714.83 | 620.79 | 545.15 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2101.06 | 2267.51 | 1286.58 | 273.94 | 220.83 | 182.25 | 162.01 | 120.64 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -861 | 9.77 | 36.92 | 56.73 | 12.31 | 17.54 | -3.03 | 1.13 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.37 | 6.18 | 5.53 | 29.86 | - | 2.37 | 0.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1304.38 | -899.81 | -357.04 | -121.57 | -102.92 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 461.93 | 610.55 | 937.2 | 188.63 | 371.82 | 300.44 | 125.35 | 87.71 | - | - |
| 投资损失(万) | -465.48 | -1048.81 | -211.65 | -467.7 | -923.93 | -14.18 | 228.78 | -17.26 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1934.62 | -973.65 | -1430.74 | -1342.26 | -30.74 | -397.78 | -948.58 | -386.01 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -187.86 | 496.9 | 52.56 | -24.49 | -47.88 | -57.6 | 93.8 | -6.59 | - | - |
| 存货的减少(万) | -17139.73 | 27047.74 | 8659.83 | -44144.45 | -43690.44 | -2038.74 | -6722.68 | -10250.39 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10244.55 | -82199.56 | -32221.2 | -11793.17 | -12663.34 | -45279.1 | -10390.21 | -12425.78 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -539.8 | 1358.61 | -1615.18 | 60076.34 | 83567.64 | 47572.13 | 13049.05 | 22855.85 | - | - |
| 其他(万) | 290.64 | 1133.92 | 2479.49 | 1322.33 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19341.41 | -6000.81 | 19018.55 | 34772.57 | 43025.76 | 11329.9 | 2054.85 | 7163.81 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 138034.86 | 104492.65 | 132949.5 | 132269.58 | 87205.64 | 34279.22 | 20608.58 | 25857.75 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 104492.65 | 132949.5 | 132269.58 | 87205.64 | 34279.22 | 20608.58 | 25857.75 | 14414.28 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33542.21 | -28456.85 | 679.91 | 45063.94 | 52926.43 | 13670.64 | -5249.17 | 11443.46 | - | - |