铁科轨道688569核心经营数据 |
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当前股价：26.18，市值：55
亿，动态市盈率PE：18.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：102.69%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：18.7%； 未来三年预估净利增长率：36.86% （24E:39.35%, 25E:47.41%, 26E:24.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21066.67 | 21066.67 | 21066.67 | 21066.67 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | - | - |
| 净资产(万) | 314453.91 | 285508.4 | 263772.02 | 246598.7 | 116804.68 | 102240.57 | 84991.78 | 74588.41 | - | - |
| 总资产(万) | 377857.34 | 348053.4 | 329327.61 | 295993.17 | 174054.11 | 167315.12 | 145227.28 | 118374.23 | - | - |
| 营业收入(万) | 163725.94 | 134014.54 | 135072.38 | 122944.65 | 126467.76 | 111924.27 | 92065.15 | 70297.18 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 22.17 | -0.78 | 9.86 | -2.79 | 12.99 | 21.57 | 30.97 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 94767.62 | 85475.44 | 91705.84 | 80672.36 | 81707.51 | 77723.64 | 61979.27 | 44012.8 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.87 | -6.79 | 13.68 | -1.27 | 5.13 | 25.4 | 40.82 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 42.12 | 36.22 | 32.11 | 34.38 | 35.39 | 30.56 | 32.68 | 37.39 | - | - |
| 三项费用(万) | 17019.94 | 14161.76 | 14309.75 | 11749.41 | 13473.82 | 9872.33 | 9612.01 | 8565.37 | - | - |
| 费用增长率(%) | 20.18 | -1.03 | 21.79 | -12.8 | 36.48 | 2.71 | 12.22 | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.68 | 29.18 | 33 | 27.79 | 30.1 | 28.87 | 31.95 | 32.59 | - | - |
| 净利润(万) | 37167.04 | 27687.93 | 20687.66 | 20374.19 | 19132.97 | 14835.79 | 12695.63 | 10275.73 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 34.24 | 33.84 | 1.54 | 6.49 | 28.96 | 16.86 | 23.55 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 46905.68 | 16295.99 | 23995.52 | 25501.82 | 267.29 | 7966.13 | 4879.15 | -7438.76 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 187.84 | -32.09 | -5.91 | 9440.88 | -96.64 | 63.27 | -165.59 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.26 | 0.59 | 1.16 | 1.25 | 0.01 | 0.54 | 0.38 | -0.72 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.39 | 10.08 | 8.11 | 11.21 | 17.47 | 15.85 | 15.91 | 27.55 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 54.32 | 42.81 | 41.18 | 52.61 | 77.46 | 63.65 | 75.05 | 62.81 | - | - |
| 资本支出(万) | 10832.27 | 19709.86 | 17094.77 | 9321.67 | 8577.58 | 3876.24 | 5141.12 | 5749.09 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6786 | 4629 | 4131 | 4081 | 3545 | 3142 | 2688 | 2241 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 272549.84 | 250627.37 | 232185.36 | 217916.21 | 92659.4 | 82738.69 | 73152.94 | 64590.75 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.75 | 7.94 | 6.55 | 135.18 | 11.99 | 13.1 | 13.26 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 25017 | 8611 | 3838 | 9691 | 9579 | 11143 | 8401 | 5245 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 1.17 | -14.04 | 32.64 | 60.17 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.94 | 11.9 | 11.02 | 10.34 | 5.86 | 5.24 | 4.63 | 4.09 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.38 | 1.12 | 0.8 | 0.71 | 0.92 | 0.75 | 0.69 | 0.55 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | BABBA | BBABA | BAABA | BBBAA | BABAA | BBBAA | BBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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