交控科技688015核心经营数据 |
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当前股价：18.22，市值：34
亿，动态市盈率PE：37.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.7%。 其中，历史营业增长率：12.28%，净利增长率：7.48%； 未来三年预估净利增长率：22.6% （24E:31.48%, 25E:11.97%, 26E:25.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18868.07 | 18794.35 | 18705.48 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | - | - |
| 净资产(万) | 262846.94 | 255601.09 | 236506.5 | 131901.68 | 109378.66 | 40498.9 | 34499.99 | 30988.98 | - | - |
| 总资产(万) | 571334.24 | 561836.92 | 529141.88 | 434897.98 | 355067.83 | 209975.98 | 149070.65 | 133474.74 | - | - |
| 营业收入(万) | 199463.86 | 246769.82 | 258212.67 | 202617.08 | 165177.51 | 116252.05 | 87961.98 | 88650.2 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -19.17 | -4.43 | 27.44 | 22.67 | 42.09 | 32.16 | -0.78 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 131606.14 | 153238.22 | 166350.59 | 137093.12 | 121146.59 | 84949.4 | 60324.48 | 62087.13 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -14.12 | -7.88 | 21.34 | 13.16 | 42.61 | 40.82 | -2.84 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 34.02 | 37.9 | 35.58 | 32.34 | 26.66 | 26.93 | 31.42 | 29.96 | - | - |
| 三项费用(万) | 30467.21 | 32945.13 | 34312.65 | 24677.43 | 23163.21 | 16770.6 | 15982.57 | 13501.07 | - | - |
| 费用增长率(%) | -7.52 | -3.99 | 39.04 | 6.54 | 38.12 | 4.93 | 18.38 | - | - | - |
| 费用率(%) | 44.9 | 35.22 | 37.35 | 37.66 | 52.61 | 53.58 | 57.83 | 50.83 | - | - |
| 净利润(万) | 12711.85 | 25870.63 | 29689.74 | 23988.8 | 12516.08 | 6591.02 | 4576.99 | 5464.51 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -50.86 | -12.86 | 23.77 | 91.66 | 89.9 | 44 | -16.24 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19341.41 | -6000.81 | 19018.55 | 34772.57 | 43025.76 | 11329.9 | 2054.85 | 7163.81 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -422.31 | -131.55 | -45.31 | -19.18 | 279.75 | 451.37 | -71.32 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.52 | -0.23 | 0.64 | 1.45 | 3.44 | 1.72 | 0.45 | 1.31 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.9 | 10.51 | 16.12 | 19.88 | 16.7 | 17.58 | 13.98 | 35.27 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.68 | 41.48 | 73.84 | 81.81 | 59.06 | 58.87 | 39.89 | 59.23 | - | - |
| 资本支出(万) | 12627.24 | 27443.46 | 28332.23 | 12843.56 | 12482.52 | 2275.16 | 3739.03 | 2511.74 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10067 | 9266 | 6905 | 4597 | 3556 | 2537 | 1866 | 1472 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 249132.2 | 245759.41 | 229217.15 | 129470.45 | 108356.79 | 39916.59 | 34461.28 | 31039.84 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.37 | 7.22 | 77.04 | 19.49 | 171.46 | 15.83 | 11.02 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6339 | 4772 | 7673 | 15433 | 3803 | 6901 | 2614 | 4330 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | 164 | -39.63 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.2 | 13.08 | 12.25 | 8.09 | 6.77 | 3.33 | 2.87 | 2.59 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 1.22 | 1.56 | 1.48 | 0.8 | 0.55 | 0.37 | 0.45 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBBBA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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